Gejournaliseerde mutaties afdrukken - flexibele rapportage (tfgld1406m500)

Deze sessie kunt u gebruiken om gejournaliseerde mutaties af te drukken voor wettelijke rapportage of bedrijfsrapportage. Bij de rapportage wordt gebruikgemaakt van voorgedefinieerde velden en exportopties naar Excel of XML.

Opties

Grootboekrekeningen (schema)

Een schema met grootboekrekeningen waarop de resultaten van bepaalde gebeurtenissen worden geboekt. Een schema heeft een parent-/child-structuur.

Toegestane waarden

Statutair: Een grootboekrekening die wordt gebruikt voor officiële rapportage, volgens de geldende wetgeving.
Complementair: Een grootboekrekening die u kunt gebruiken voor de bedragen die complementair zijn aan de bedragen in de statutaire rekeningen. U kunt bijvoorbeeld een statutaire rekening en een complementaire rekening koppelen aan een parent-rekening. Als u een rapport afdrukt op basis van de parent-rekeningen, telt ERP LN de bedragen van de complementaire rekening op bij het bedrag van de statutaire rekeningen.
Beide

Flexibele rapportagecode

De juiste flexibele rapportagecode wordt geselecteerd in de sessie Flexibele rapportagecodes (tfgld0592m000).

Selectiegegevens afdrukken

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN een verslag van één pagina af met de gebruikte selectiecriteria.

XML-bestand genereren

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, genereert LN een XML-bestand.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, genereert LN een ASCII-bestand.

Creditbedragen negatief maken

Schakel dit selectievakje in als u de creditbedragen, zoals negatieve bedragen, wilt afdrukken.


Selectievakje	Kolom 1	Kolom 2
Gewist	Bedrag	Debet/credit
Gewist	Debetbedrag	Creditbedrag
Geselecteerd	Bedrag	Niet van toepassing

Instellingen

Rapporteringsvalutagroep

Een code die in een omgeving met meerdere financiële bedrijven definieert hoe de algemene eigen valuta moet worden gebruikt voor rapportering en weergave van gegevens voor bedrijven die aan deze code zijn gekoppeld.

Eigen valuta

Een van de basisvaluta's van een bedrijf waarin LN bedragen registreert en rapporteert.

In een multi-currency systeem kunnen drie eigen valuta's worden gedefinieerd:

De lokale valuta
Twee rapporteringsvaluta's

Scheidingsteken

Het teken dat in het uitvoerbestand als kolomscheidingsteken wordt gebruikt.

Exportlocatie

Selecteer Lokaal systeem of Server.

Export-directory

Klik op de knop voor bladeren om de directory in het dialoogvenster Naar map bladeren te selecteren.

Naam exportbestand

Klik op de knop voor bladeren in de geselecteerde directory om het bestand in het dialoogvenster Openen te selecteren.

Rapportageopties

Opties

Bedragnotatie

Geef een string op waarmee het vereiste amount format wordt gedefinieerd.

Voorbeeld

In Frankijk is het verplicht dat bedragen in rapporten een punt hebben als scheidingsteken voor duizendtallen en een komma als decimaalteken.

Datumnotatie

Geef een string op waarmee het vereiste date format wordt gedefinieerd.

Voorbeeld

Voor Franse wettelijke rapportage moet het datumformaat DD/MM/YYYY zijn.

Tijdnotatie

Geef een string op waarmee het vereiste time format wordt gedefinieerd.

Voorbeeld

Voor Franse wettelijke rapportage moet het tijdformaat HH:MM:SS zijn.

Weergave UTC-datum/tijd

Selecteer hoe u de UTC-tijd wilt weergeven.

Incl. mutatiesoort salderen

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u de mutatiesoort opgeven die wordt gebruikt voor salderen.

Incl. mutatiesoort salderen

Een door de gebruiker gedefinieerde code van drie tekens die wordt gebruikt om documenten mee aan te duiden. Het volgnummer van de documenten is afkomstig van de serie die aan de mutatiesoort is gekoppeld.

Dubbele offertevelden

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden alle waarden in een tekst of CSV-bestand tussen dubbele aanhalingstekens geplaatst.

Sorteren op

Datum journalisering: Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden mutaties gesorteerd op de datum waarop deze zijn geboekt in Grootboekadministratie.