Tegenboeking (tfgld1295m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om een nieuw mutatiedocument aan te maken en geboekte mutaties tegen te boeken.

U moet de mutatie selecteren die u wilt tegenboeken en de gegevens van de tegenboeking opgeven.

Als u een nieuw mutatiedocument wilt aanmaken, gaat u naar het tabblad Nieuw document, schakelt u het selectievakje Nieuw document aanmaken in en geeft u de nieuwe documentgegevens op.

Met behulp van het nieuwe document kunt u de mutatie corrigeren die u tegenboekt. U kunt de bedragen in het nieuwe document wijzigen in de sessie Mutaties (tfgld1101m000).

LN kent nieuwe batchnummers toe aan het document voor de tegenboeking en aan het nieuwe document (wanneer u dat aanmaakt). U journaliseert de nieuwe batches op de gebruikelijke wijze.

Als u op Doorgaan klikt, maakt LN de tegenboeking en desgewenst ook het nieuwe mutatiedocument aan. Er wordt een verslag van het document voor de tegenboeking en de nieuwe documenten afgedrukt.

NB

U kunt de boekingsperioden selecteren. Soms moet u het nieuwe document in een andere periode dan het originele document boeken.

U kunt voor de volgende mutatiesoorten tegenboekingen voor gejournaliseerde mutaties aanmaken:

  • Journaalposten
  • Verkoopfacturen die u in Financiële administratie hebt ingevoerd.
  • Creditnota's voor verkoop die u in Financiële administratie hebt ingevoerd.
  • Inkoopfacturen die niet aan inkooporders zijn gekoppeld.
  • Inkoopfacturen die nog niet zijn toegekend of goedgekeurd.
  • Beginsaldi.
  • Bepaalde kasmutaties, zoals vooruitbetalingen/vooruitontvangsten, niet-toegekende betalingen/ontvangsten en journaalposten.
Tegenboeking
Origineel document
Mutatiecategorie
Journaalposten

Mutaties tussen grootboekrekeningen waarvoor geen bijbehorend factuurdocument en geen openstaande posten voor relaties worden gemaakt.

Kas/bank

Kan worden gebruikt voor alle soorten betalingen, zoals binnenkomende en uitgaande betalingen, bankafschriften en betalingen onderweg.

Periodieke/terugboekingsjournalen

Mutaties tussen grootboekrekeningen. De mutaties kunnen meerdere malen worden ingevoerd (in verschillende perioden). Deze categorie kan ook worden gebruikt om correctiemutaties vast te leggen, bijvoorbeeld mutaties die niet worden herhaald maar die in een volgende periode moeten worden tegengeboekt.

Verkoopfacturen

Een mutatie in deze categorie maakt een openstaande post aan in de module Debiteurenadministratie.

Creditnota's verkoop

Een mutatie in deze categorie maakt een negatieve openstaande post aan in de module Debiteurenadministratie.

Verkoopcorrecties

Deze categorie kan worden gebruikt voor het aanbrengen van correcties in bestaande verkoopfacturen en verkoopcreditnota's.

Inkoopfacturen

Een mutatie in deze categorie maakt een openstaande post aan in de module Crediteurenadministratie.

Creditnota's inkoop

Een mutatie in deze categorie maakt een negatieve openstaande post aan in de module Crediteurenadministratie.

Inkoopcorrecties

Deze categorie kan worden gebruikt voor het aanbrengen van correcties in bestaande inkoopfacturen en inkoopcreditnota's.

Beginsaldo

Deze categorie kan worden gebruikt voor het invoeren of corrigeren van het beginsaldo van een nieuw boekjaar in het grootboek en voor het invoeren of corrigeren van de dimensies.

NB

De beschikbaarheid van de mutatiecategorieën kan per sessie verschillen.

Document

De mutatiesoort van de documentcode.

Document

Het serie gedeelte van de documentcode.

Regel

Het regelnummergedeelte van de documentcode.

Registratiecode

De registratiecode van de jurisdictie per registratie.

Nieuw document aanmaken

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, maakt LN een tegenboeking aan voor de geboekte mutatie. Default is dit selectievakje ingeschakeld.

Mutatiecategorie

De mutatiecategorie die u wilt tegenboeken.

Document

De mutatiesoort die u wilt tegenboeken.

Document

Het documentnummer van de mutatie die u wilt tegenboeken.

Factuurnummer relatie

De identificatie van een factuur, die bestaat uit de code voor de mutatiesoort en het eerste vrije nummer in de serie die wordt gebruikt voor facturen voor de ordersoort.

Tegenboeken met negatieve bedragen

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, maakt LN een tegenboeking aan voor het mutatiebedrag met de negatieve bedragen.

NB
  • Dit veld is alleen beschikbaar als het Document voor het tegenboekingsdocument negatieve bedragen toestaat.
  • Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt het debet-/creditteken van de mutatie omgedraaid.
Documentdatum

De mutatiedatum in Fin. administratie. De documentdatum wordt altijd in de lokale tijd vastgelegd. Meestal komt de documentdatum overeen met de mutatiedatum, behalve als u handmatig een andere mutatiedatum in Fin. administratie invoert of als er een dag verschil bestaat tussen de UTC-tijd en de lokale tijd.

Invoerdatum mutatie

De datum die u invoert wanneer u de batch aanmaakt. Gewoonlijk is de invoerdatum van de mutatie de huidige datum. Alleen bij geantidateerde mutaties komt de invoerdatum niet overeen met de huidige datum. Intern wordt de invoerdatum van de mutatie in de plaatselijke tijd vastgelegd.

Boekingsperiode

De boekjaar en de boekingsperiode van de mutatie die u wilt tegenboeken.

Verslagperiode

Het verslagjaar en de verslagperiode van de mutatie die u wilt tegenboeken.

Belastingperiode

Het belastingjaar en de verslagperiode van de mutatie die u wilt tegenboeken.

Batch

Een groep financiële mutaties die tegelijk worden verwerkt. Als u een batch journaliseert, worden alle mutaties verwerkt. Als zich een fout voordoet, wordt geen van de mutaties verwerkt.

Nieuw document
Nieuw document aanmaken

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u de gegevens van een nieuw document opgeven.

Mutatiecategorie

Een manier om mutatiesoorten in categorieën onder te brengen, bijvoorbeeld journaalposten, periodieke boekingen/tegenboekingen, inkoopfacturen en verkoopfacturen. De categorie bepaalt de verwerking van een mutatie die aan de geselecteerde mutatiesoort is gekoppeld.

Document

Een door de gebruiker gedefinieerde code van drie tekens die wordt gebruikt om documenten mee aan te duiden. Het volgnummer van de documenten is afkomstig van de serie die aan de mutatiesoort is gekoppeld.

Document

Het documentnummer van het nieuwe document.

Factuurnummer relatie

De identificatie van een factuur, die bestaat uit de code voor de mutatiesoort en het eerste vrije nummer in de serie die wordt gebruikt voor facturen voor de ordersoort.

Originele koers gebruiken

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, gebruikt LN de koersgegevens (koers, koersdatum en koersfactor) van het originele mutatiedocument voor het nieuwe document. Default is dit selectievakje uitgeschakeld.

Documentdatum

De mutatiedatum in Fin. administratie. De documentdatum wordt altijd in de lokale tijd vastgelegd. Meestal komt de documentdatum overeen met de mutatiedatum, behalve als u handmatig een andere mutatiedatum in Fin. administratie invoert of als er een dag verschil bestaat tussen de UTC-tijd en de lokale tijd.

Invoerdatum mutatie

De datum die u invoert wanneer u de batch aanmaakt. Gewoonlijk is de invoerdatum van de mutatie de huidige datum. Alleen bij geantidateerde mutaties komt de invoerdatum niet overeen met de huidige datum. Intern wordt de invoerdatum van de mutatie in de plaatselijke tijd vastgelegd.

Boekingsperiode

Het boekjaar en de boekingsperiode.

Verslagperiode

Het verslagjaar en de verslagperiode.

Belastingperiode

Het BTW-jaar en de BTW-periode.

Batch

Een groep financiële mutaties die tegelijk worden verwerkt. Als u een batch journaliseert, worden alle mutaties verwerkt. Als zich een fout voordoet, wordt geen van de mutaties verwerkt.