Afgeletterde mutaties goedkeuren/verwerken (tfgld1251m100)

Deze sessie kunt u gebruiken om mutaties voor afletteren goed te keuren of te verwerken. Deze sessie kunt u ook gebruiken om niet-goedgekeurde (status Afgeletterd), goedgekeurde of verwerkte mutaties voor afletteren te annuleren.

NB
  • Gebruikers die bevoegd zijn om mutaties voor afletteren goed te keuren, kunnen alleen mutaties goedkeuren die binnen de marges vallen die voor hun grootboekrekeningen zijn gedefinieerd.
  • Een of meer gebruikers kunnen voor hun eigen grootboekrekeningen en binnen hun marges bevoegd zijn de mutaties voor afletteren van andere gebruikers goed te keuren.
  • Elke gebruiker kan de mutaties voor afletteren verwerken voor de eigen set met grootboekrekeningen.
  • Een super-user kan mutaties voor afletteren voor willekeurige grootboekrekeningen en marges afletteren, goedkeuren en verwerken.
Selectie
Selectie
Grootboekrekening

Een register dat wordt gebruikt om financiële mutaties vast te leggen en de waarden van de mutaties te accumuleren voor verslaglegging en analyse. Met de grootboekrekeningen worden de mutaties geclassificeerd in categorieën, zoals opbrengsten, onkosten, activa en passiva.

Toekenningscode

Een gegenereerde code die wordt gebruikt om afgeletterde mutaties te groeperen.

Afletteren

Het type aflettering.

Afgeletterd door

De gebruiker voor het afletteren van rekeningen waarvan de mutaties moeten worden goedgekeurd of verwerkt.

NB

Voor gebruikers die alleen hun eigen afgeletterde rekeningen kunnen goedkeuren, wordt op dit veld hun eigen naam weergegeven.

Afletterdatum

De datum waarop de mutatie is afgeletterd.

Goedgekeurd door

De gebruiker voor het afletteren van rekeningen die de mutaties heeft goedgekeurd.

Datum fiattering

De datum waarop de mutatie is goedgekeurd.

Rapportageopties
Simuleren

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, voert LN een simulatie uit zonder de resulterende mutaties op te slaan.

Verslag afdrukken

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN een verslag af van de goedgekeurde en verwerkte mutaties.

Foutenverslag afdrukken

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN een foutenverslag af.

Verwerking
Opties
Toegekende mutaties goedkeuren

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moeten mutaties voor afletteren worden goedgekeurd.

Goedgekeurde mutaties verwerken

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moeten mutaties voor afletteren worden verwerkt.

Opties
Goedkeuring mutaties ongedaan maken

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet de goedkeuring van mutaties voor afletteren worden geannuleerd.

Afletteren mutaties ongedaan maken

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moeten mutaties voor afletteren die nog niet zijn goedgekeurd, worden geannuleerd.

Verwerkte mutaties terugzetten

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de verwerkte mutaties teruggezet op de status Afgeletterd en wordt het saldo van de originele mutatie voor afletteren gewijzigd. Aanvullende mutaties voor afletteren die worden aangemaakt tijdens het verwerken van deze mutaties, worden niet teruggezet.

Boeking
Mutatiesoort

Een door de gebruiker gedefinieerde code van drie tekens die wordt gebruikt om documenten mee aan te duiden. Het volgnummer van de documenten is afkomstig van de serie die aan de mutatiesoort is gekoppeld.

Mutatieserie

Een serie van maximaal 4 cijfers die wordt gebruikt om de mutatie aan te duiden die wordt gegenereerd tijdens het afletterproces van het grootboek.

Referentie mutatie

Een door de gebruiker gedefinieerde omschrijving van de mutatie.

Invoerdatum mutatie

De datum die u invoert wanneer u de batch aanmaakt. Gewoonlijk is de invoerdatum van de mutatie de huidige datum. Alleen bij geantidateerde mutaties komt de invoerdatum niet overeen met de huidige datum. Intern wordt de invoerdatum van de mutatie in de plaatselijke tijd vastgelegd.

Boekjaar/boekingsperiode, rapporteringsjaar/-periode en belastingjaar/-periode

Een periode (of jaar) die wordt gebruikt voor financiële doeleinden.

Er bestaan drie typen boekingsperioden:

  • Boekingsperiode, waarin alle mutaties worden geboekt (bijvoorbeeld 12 maanden).
  • Verslagperiode, die wordt gebruikt voor managementdoeleinden (bijvoorbeeld 52 weken).
  • Belastingperiode, die wordt gebruikt voor belastingaangiften (bijvoorbeeld 4 kwartalen).
Verslagjaar / Periode

Een periode (of jaar) die wordt gebruikt voor financiële doeleinden.

Er bestaan drie typen boekingsperioden:

  • Boekingsperiode, waarin alle mutaties worden geboekt (bijvoorbeeld 12 maanden).
  • Verslagperiode, die wordt gebruikt voor managementdoeleinden (bijvoorbeeld 52 weken).
  • Belastingperiode, die wordt gebruikt voor belastingaangiften (bijvoorbeeld 4 kwartalen).
Belastingjaar / Periode

Een periode (of jaar) die wordt gebruikt voor financiële doeleinden.

Er bestaan drie typen boekingsperioden:

  • Boekingsperiode, waarin alle mutaties worden geboekt (bijvoorbeeld 12 maanden).
  • Verslagperiode, die wordt gebruikt voor managementdoeleinden (bijvoorbeeld 52 weken).
  • Belastingperiode, die wordt gebruikt voor belastingaangiften (bijvoorbeeld 4 kwartalen).
Batchreferentie

Een informatief veld waarop bijvoorbeeld verwezen kan worden naar:

  • De persoon of afdeling met de autorisatie om een bepaalde taak uit te voeren.
  • De contactpersoon van de relatie.
  • Het nummer van de oorspronkelijke factuur