Documenthistorie - mutatieregels (tfgld0618m200)

Deze sessie kunt u gebruiken om gejournaliseerde en niet-gejournaliseerde mutatieregels van een document en de details ervan weer te geven.

Het veld Tegenrekening kan worden gebruikt om de gegevens in de sessie Documenthistorie - mutatieregels (tfgld0618m200) te filteren. Als u in de sessie Autorisaties tegenrekeningen (tfgld0132m000) geautoriseerd bent voor de combinatie van financieel bedrijf en mutatiesoort, kunt u de tegenrekening bijwerken, maar alleen voor gejournaliseerde mutaties. Als een tegenrekening niet wordt gebruikt als een grootboekrekening binnen hetzelfde document, geeft LN een bericht weer: 'Tegenrekening op regel # wordt niet gebruikt in document #'. Deze controle is niet van toepassing op rekeningen-courant.

Document
Document

Een door de gebruiker gedefinieerde code van drie tekens die wordt gebruikt om documenten mee aan te duiden. Het volgnummer van de documenten is afkomstig van de serie die aan de mutatiesoort is gekoppeld.

Document

De identificatie van een mutatie.

De documentcode is een combinatie van de volgende onderdelen:

  • Mutatiesoortcode
  • Serienummer
  • Volgnummer
Documentstatus
Gereserveerd

Het documentnummer is toegewezen, maar het document is nog niet naar het grootboek geboekt. Het documentnummer kan bijvoorbeeld zijn gereserveerd voor een document dat wordt gegenereerd in Facturering.

Gebruikt

Er bestaat een niet-gejournaliseerd of gejournaliseerd document met dit documentnummer.

Verwijderd

Een niet-gejournaliseerd document met dit documentnummer is verwijderd.

Batch
Boekjaar

Het boek jaar waaraan de financiële mutaties zijn gekoppeld.

Batch

Een groep financiële mutaties die tegelijk worden verwerkt. Als u een batch journaliseert, worden alle mutaties verwerkt. Als zich een fout voordoet, wordt geen van de mutaties verwerkt.

Batchreferentie

De referentie die aan de batch is gekoppeld.

Journaliseringsrunnummer

Het runnummer waarvoor een reeks batches is gejournaliseerd.

Runnummer

...

Eigen valuta

Een van de basisvaluta's van een bedrijf waarin LN bedragen registreert en rapporteert.

In een multi-currency systeem kunnen drie eigen valuta's worden gedefinieerd:

  • De lokale valuta
  • Twee rapporteringsvaluta's
Grootboekrekeningen (schema)

Een schema met grootboekrekeningen waarop de resultaten van bepaalde gebeurtenissen worden geboekt. Een schema heeft een parent-/child-structuur.

Detailgegevens
Documentdatum

De mutatiedatum in Fin. administratie. De documentdatum wordt altijd in de lokale tijd vastgelegd. Meestal komt de documentdatum overeen met de mutatiedatum, behalve als u handmatig een andere mutatiedatum in Fin. administratie invoert of als er een dag verschil bestaat tussen de UTC-tijd en de lokale tijd.

Belastingperiode

Het jaarnummer dat in combinatie met de belastingperiode de belastingperiode voor deze mutatie bepaalt.

Belastingperiode

Het periodenummer dat in combinatie met het belastingjaar de belastingperiode voor deze mutatie bepaalt.

Controle
Laatst gebruikt door

De gebruiker die het document het laatst heeft gewijzigd.

Laatst gebruikt door

De naam van de gebruiker die het document als laatste heeft gewijzigd.

Laatst bijgewerkt op

De datum waarop het document het laatst is gewijzigd.

Gejournaliseerd door

De gebruiker die de journaliseringsrun heeft uitgevoerd.

Gebruiker

De naam van de gebruiker die de mutaties invoert.

Datum journalisering

De datum waarop de batch in de sessie Journaliseringsrun (tfgld1110m000) wordt gejournaliseerd.

Budgetuitzondering

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, heeft er zich een budgetuitzondering of een fout voorgedaan in de sessie Boek.gegevens periodieke opdrachten/zelfstandige betalingen (tfcmg1515m000).

U corrigeert het probleem door het bedrag te verlagen of door een andere budgetrekening te gebruiken. Hiertoe kiest u een andere grootboekrekening en/of andere dimensies. Als er zich in dit gebied geen fout heeft voorgedaan, moet de budgetbewaker de uitzondering oplossen. Een instellingsfout moet worden verholpen in het gebied waarin deze zich heeft voorgedaan.

NB

Dit selectievakje is alleen zichtbaar als de functionaliteit voor Budgetbewaking wordt toegepast.

Protocol
Protocol-jaar

Het jaar waarvoor de protocolnummers zijn gegenereerd.

NB
  • Als de protocolnummers zijn gegenereerd zonder protocolinstellingen, bevat dit veld het jaar waarin de mutatie is ingevoerd.
  • Als de protocolnummers zijn gegenereerd met protocolinstellingen, bevat dit veld het boekjaar van de batch van het protocolnummer.
Protocolcode

Het protocolnummer.

Protocolnummer

Het protocolnummer van het document.

Als u een protocolcode hebt vastgelegd bij de mutatiesoort van het document, bepaalt deze code het protocolnummer.