Parameters financieel bedrijf (tfgld0503m000)

De datum en tijd waarop de parameters geldig zijn. De parameters zijn geldig tot en met de ingangsdatum van een recentere parameterinstelling.

Groepsbedrijf

Het groepsbedrijf waartoe het bedrijf behoort.

Werkelijk budget

Selecteer een budget dat als default moet worden gebruikt bij het vergelijken van werkelijke cijfers met budgetcijfers.

Default budget

Het werkelijke budget wordt in diverse sessies in de modules Financieel budgetteringssysteem en Cost Accounting als default gebruikt.

Alle verschillen tussen de werkelijke en de begrote cijfers worden bijvoorbeeld automatisch voor het budget berekend.

Huidig boekjaar

Het huidige boekjaar.

Toegestane waarden

U hoeft dit veld alleen in te vullen als u LN voor het eerst gebruikt. Nadat er een jaar is afgesloten, verhoogt LN telkens automatisch het jaar.

Financiële afdeling

De financiële afdeling van het huidige financiële bedrijf.

Default toegang per batch

Geef de gebruikers op die toegang tot een batch hebben.

Journalisering door beheerder

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunnen gebruikers die zijn gedefinieerd als Super-user journalisering in de sessie Super-users journalisering (tfgld0125m000) batches journaliseren.

Journaalverslag afdrukken

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN een journaal af nadat de mutaties in een sessie van Fin. administratie zijn gejournaliseerd.

NB

Als er geen verslagopties zijn geselecteerd en zich een fout voordoet, wordt bij het journaliseren alleen een foutenverslag afgedrukt.

Batchstatusoverzicht afdrukken

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN een statusverslag af nadat de mutaties in een sessie van Fin. administratie zijn gejournaliseerd.

NB

Als er geen verslagopties zijn geselecteerd en zich een fout voordoet, wordt bij het journaliseren alleen een foutenverslag afgedrukt.

Rapport totalen grootboekrekeningen afdrukken

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN een verslag met totalen van grootboekrekeningen af nadat de mutaties in een sessie van Fin. administratie zijn gejournaliseerd.

NB

Als er geen verslagopties zijn geselecteerd en zich een fout voordoet, wordt bij het journaliseren alleen een foutenverslag afgedrukt.

Mutatiesoort tegenboeking

De mutatiesoort voor tegenboekingen.

Tegenboekingsserie

Het serienummer voor tegenboekingen.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, en het selectievakje Grootboekrekeningen per naar-rekeninggroep uitgeschakeld is, kunt u winst- en verliesrekeningen voor koersverschillen in elke valuta definiëren.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet u de grootboekrekeningen per valuta definiëren in de sessie Grootboekrekeningen koersverschillen per valuta (tfgld0119s000) en wordt het selectievakje Grootboekrekeningen per naar-rekeninggroep automatisch uitgeschakeld.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunnen winst- en verliesrekeningen worden ingesteld per koersverschillengroep die is opgegeven in de sessie Koersverschillengroepen (tfgld0195m000) en wordt het selectievakje Grootboekrekening koersverschillen per valuta automatisch uitgeschakeld.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, en het selectievakje Grootboekrekening koersverschillen per valuta ook is uitgeschakeld, kunnen winst- en verliesrekeningen voor koersverschillen worden gedefinieerd in elke valuta.

Als dit selectievakje uitgeschakeld is, moeten alle niet-gejournaliseerde mutaties binnen de geselecteerde periode worden gejournaliseerd in de sessies Koersverschillen afboeken (tfacp2240m000), Koersverschillen afboeken (tfacr2250m000) en Koersverschillen berekenen (tfgld5201m000). Pas daarna kan Infor LN de koersverschillen afboeken. Als dit selectievakje ingeschakeld is, kan Infor LN de koersverschillen (inclusief niet-gejournaliseerde mutaties) voor de geselecteerde periode afboeken.

Grootboekrekening

De grootboekrekening voor de resultaten van koersverschillen.

Toegestane waarden

Selecteer een grootboekrekening waarvoor het volgende geldt:

• De soort is Balans of Verlies en winst.
• Het telniveau is nul (0).
• De velden Integratie met Vaste activa en Integratie met logistieke pakketten in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000) zijn beide op Niet van toepassing gezet en het selectievakje Integratierekening is uitgeschakeld.
• De rekening wordt niet als verzamelrekening gebruikt.

Dimensie

Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen.

Grootboekrekening

De grootboekrekening voor de koersverliezen.

Toegestane waarden

Selecteer een grootboekrekening waarvoor het volgende geldt:

• De soort is Balans of Verlies en winst.
• Het telniveau is nul (0).
• De velden Integratie met Vaste activa en Integratie met logistieke pakketten in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000) zijn beide op Niet van toepassing gezet en het selectievakje Integratierekening is uitgeschakeld.
• De rekening wordt niet als verzamelrekening gebruikt.

Dimensie

Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen.

De mutatiesoort voor de boekingen van koersverschillen.

Toegestane waarden

Selecteer een mutatiesoort van de categorie Journaalposten.

Deze boekingen worden uitgevoerd in de sessie Koersverschillen berekenen (tfgld5201m000).

De omschrijving van de mutatiesoort.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld,, overerft LN de dimensies voor mutaties tussen perioden uit de dimensiehistorie.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, kunt u de dimensies voor mutaties tussen perioden invoeren op bedrijfsniveau.

Periodewijziging - origineel

De grootboekrekening die wordt gebruikt voor niet-gesaldeerde mutaties met mutatieregels uit twee verschillende perioden.

Toegestane waarden

Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen:

• Het type is Balans.
• Het telniveau is nul (0).
• Dubbel grootboek is Statutair.
• Valutabasis is Beide. Bovendien moet u ervoor zorgen dat de grootboekrekening:
• Geen dimensies gebruikt.
• Geen integratie gebruikt.
• Niet als verzamelrekening wordt gebruikt.

U kunt de rekening selecteren op basis van:

• Het veld Dubbel grootboek
• Het veld Valutabasis
• De boekings- en verslagperioden.

Periodewijziging - nieuw

De grootboekrekening die wordt gebruikt voor niet-gesaldeerde mutaties met mutatieregels uit twee verschillende perioden.

Toegestane waarden

Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen:

• Het type is Balans.
• Het telniveau is nul (0).
• Dubbel grootboek is Statutair.
• Valutabasis is Beide. Bovendien moet u ervoor zorgen dat de grootboekrekening:
• Geen dimensies gebruikt.
• Geen integratie gebruikt.
• Niet als verzamelrekening wordt gebruikt.

U kunt de rekening selecteren op basis van:

• Het veld Dubbel grootboek
• Het veld Valutabasis
• De boekings- en verslagperioden.

Wijziging verslagperiode - origineel

De grootboekrekening die wordt gebruikt voor niet-gesaldeerde mutaties met mutatieregels uit twee verschillende perioden.

Toegestane waarden

Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen:

• Het type is Balans.
• Het telniveau is nul (0).
• Dubbel grootboek is Statutair.
• Valutabasis is Beide. Bovendien moet u ervoor zorgen dat de grootboekrekening:
• Geen dimensies gebruikt.
• Geen integratie gebruikt.
• Niet als verzamelrekening wordt gebruikt.

U kunt de rekening selecteren op basis van:

• Het veld Dubbel grootboek
• Het veld Valutabasis
• De boekings- en verslagperioden.

Periodewijziging (verslagperiode) - nieuw

De grootboekrekening die wordt gebruikt voor niet-gesaldeerde mutaties met mutatieregels uit twee verschillende perioden.

Toegestane waarden

Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen:

• Het type is Balans.
• Het telniveau is nul (0).
• Dubbel grootboek is Statutair.
• Valutabasis is Beide. Bovendien moet u ervoor zorgen dat de grootboekrekening:
• Geen dimensies gebruikt.
• Geen integratie gebruikt.
• Niet als verzamelrekening wordt gebruikt.

U kunt de rekening selecteren op basis van:

• Het veld Dubbel grootboek
• Het veld Valutabasis
• De boekings- en verslagperioden.

Periodewijziging - origineel

De grootboekrekening die wordt gebruikt voor niet-gesaldeerde mutaties met mutatieregels uit twee verschillende perioden.

Toegestane waarden

Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen:

• Het type is Balans.
• Het telniveau is nul (0).
• Dubbel grootboek is Statutair.
• Valutabasis is Beide. Bovendien moet u ervoor zorgen dat de grootboekrekening:
• Geen dimensies gebruikt.
• Geen integratie gebruikt.
• Niet als verzamelrekening wordt gebruikt.

U kunt de rekening selecteren op basis van:

• Het veld Dubbel grootboek
• Het veld Valutabasis
• De boekings- en verslagperioden.

Periodewijziging - nieuw

De grootboekrekening die wordt gebruikt voor niet-gesaldeerde mutaties met mutatieregels uit twee verschillende perioden.

Toegestane waarden

Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen:

• Het type is Balans.
• Het telniveau is nul (0).
• Dubbel grootboek is Statutair.
• Valutabasis is Beide. Bovendien moet u ervoor zorgen dat de grootboekrekening:
• Geen dimensies gebruikt.
• Geen integratie gebruikt.
• Niet als verzamelrekening wordt gebruikt.

U kunt de rekening selecteren op basis van:

• Het veld Dubbel grootboek
• Het veld Valutabasis
• De boekings- en verslagperioden.

Wijziging verslagperiode - origineel

De grootboekrekening die wordt gebruikt voor niet-gesaldeerde mutaties met mutatieregels uit twee verschillende perioden.

Toegestane waarden

Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen:

• Het type is Balans.
• Het telniveau is nul (0).
• Dubbel grootboek is Statutair.
• Valutabasis is Beide. Bovendien moet u ervoor zorgen dat de grootboekrekening:
• Geen dimensies gebruikt.
• Geen integratie gebruikt.
• Niet als verzamelrekening wordt gebruikt.

U kunt de rekening selecteren op basis van:

• Het veld Dubbel grootboek
• Het veld Valutabasis
• De boekings- en verslagperioden.

Periodewijziging (verslagperiode) - nieuw

De grootboekrekening die wordt gebruikt voor niet-gesaldeerde mutaties met mutatieregels uit twee verschillende perioden.

Toegestane waarden

Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen:

• Het type is Balans.
• Het telniveau is nul (0).
• Dubbel grootboek is Statutair.
• Valutabasis is Beide. Bovendien moet u ervoor zorgen dat de grootboekrekening:
• Geen dimensies gebruikt.
• Geen integratie gebruikt.
• Niet als verzamelrekening wordt gebruikt.

U kunt de rekening selecteren op basis van:

• Het veld Dubbel grootboek
• Het veld Valutabasis
• De boekings- en verslagperioden.

Periodewijziging - origineel

De grootboekrekening die wordt gebruikt voor niet-gesaldeerde mutaties met mutatieregels uit twee verschillende perioden.

Toegestane waarden

Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen:

• Het type is Balans.
• Het telniveau is nul (0).
• Dubbel grootboek is Statutair.
• Valutabasis is Beide. Bovendien moet u ervoor zorgen dat de grootboekrekening:
• Geen dimensies gebruikt.
• Geen integratie gebruikt.
• Niet als verzamelrekening wordt gebruikt.

U kunt de rekening definiëren op basis van:

• Het veld Dubbel grootboek
• Het veld Valutabasis
• De boekings- en verslagperioden.

Periodewijziging - nieuw

De grootboekrekening die wordt gebruikt voor niet-gesaldeerde mutaties met mutatieregels uit twee verschillende perioden.

Toegestane waarden

Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen:

• Het type is Balans.
• Het telniveau is nul (0).
• Dubbel grootboek is Statutair.
• Valutabasis is Beide. Bovendien moet u ervoor zorgen dat de grootboekrekening:
• Geen dimensies gebruikt.
• Geen integratie gebruikt.
• Niet als verzamelrekening wordt gebruikt.

U kunt de rekening definiëren op basis van:

• Het veld Dubbel grootboek
• Het veld Valutabasis
• De boekings- en verslagperioden.

Wijziging verslagperiode - origineel

De grootboekrekening die wordt gebruikt voor niet-gesaldeerde mutaties met mutatieregels uit twee verschillende perioden.

Toegestane waarden

Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen:

• Het type is Balans.
• Het telniveau is nul (0).
• Dubbel grootboek is Statutair.
• Valutabasis is Beide. Bovendien moet u ervoor zorgen dat de grootboekrekening:
• Geen dimensies gebruikt.
• Geen integratie gebruikt.
• Niet als verzamelrekening wordt gebruikt.

U kunt de rekening definiëren op basis van:

• Het veld Dubbel grootboek
• Het veld Valutabasis
• De boekings- en verslagperioden.

Periodewijziging (verslagperiode) - nieuw

De grootboekrekening die wordt gebruikt voor niet-gesaldeerde mutaties met mutatieregels uit twee verschillende perioden.

Toegestane waarden

Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen:

• Het type is Balans.
• Het telniveau is nul (0).
• Dubbel grootboek is Statutair.
• Valutabasis is Beide. Bovendien moet u ervoor zorgen dat de grootboekrekening:
• Geen dimensies gebruikt.
• Geen integratie gebruikt.
• Niet als verzamelrekening wordt gebruikt.

U kunt de rekening definiëren op basis van:

• Het veld Dubbel grootboek
• Het veld Valutabasis
• De boekings- en verslagperioden.

Periodewijziging - origineel

De grootboekrekening die wordt gebruikt voor niet-gesaldeerde mutaties met mutatieregels uit twee verschillende perioden.

Toegestane waarden

Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen:

• Het type is Balans.
• Het telniveau is nul (0).
• Dubbel grootboek is Statutair.
• Valutabasis is Beide. Bovendien moet u ervoor zorgen dat de grootboekrekening:
• Geen dimensies gebruikt.
• Geen integratie gebruikt.
• Niet als verzamelrekening wordt gebruikt.

U kunt de rekening definiëren op basis van:

• Het veld Dubbel grootboek
• Het veld Valutabasis
• De boekings- en verslagperioden.

Periodewijziging - nieuw

De grootboekrekening die wordt gebruikt voor niet-gesaldeerde mutaties met mutatieregels uit twee verschillende perioden.

Toegestane waarden

Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen:

• Het type is Balans.
• Het telniveau is nul (0).
• Dubbel grootboek is Statutair.
• Valutabasis is Beide. Bovendien moet u ervoor zorgen dat de grootboekrekening:
• Geen dimensies gebruikt.
• Geen integratie gebruikt.
• Niet als verzamelrekening wordt gebruikt.

U kunt de rekening definiëren op basis van:

• Het veld Dubbel grootboek
• Het veld Valutabasis
• De boekings- en verslagperioden.

Wijziging verslagperiode - origineel

De grootboekrekening waarop een teruggeboekte mutatie wordt geboekt die twee verschillende perioden betreft. Zo wordt een niet-toegewezen boeking in één periode voorkomen.

Toegestane waarden

Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen:

• Het type is Balans.
• Het telniveau is nul (0).
• Dubbel grootboek is Complementair.
• Valutabasis is Rapporteringsvaluta. Bovendien moet u ervoor zorgen dat de grootboekrekening:
• Geen dimensies gebruikt.
• Geen integratie gebruikt.
• Niet als verzamelrekening wordt gebruikt.

Periodewijziging (verslagperiode) - nieuw

De grootboekrekening die wordt gebruikt voor niet-gesaldeerde mutaties met mutatieregels uit twee verschillende perioden.

Toegestane waarden

Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen:

• Het type is Balans.
• Het telniveau is nul (0).
• Dubbel grootboek is Statutair.
• Valutabasis is Beide. Bovendien moet u ervoor zorgen dat de grootboekrekening:
• Geen dimensies gebruikt.
• Geen integratie gebruikt.
• Niet als verzamelrekening wordt gebruikt.

U kunt de rekening definiëren op basis van:

• Het veld Dubbel grootboek
• Het veld Valutabasis
• De boekings- en verslagperioden.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, leidt LN de dimensies voor ingehouden winsten af uit de dimensiehistorie.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, kunt u de dimensies voor ingehouden winsten invoeren op bedrijfsniveau.

Grootboekrekening

De statutaire grootboekrekening voor ingehouden winsten.

De statutaire tussen rekening waarop bij afsluiting van het jaar in een van de volgende sessies het winst- en verliesresultaat wordt geboekt:

• Boekjaar voorlopig afsluiten (tfgld6201m000)
• Jaar afsluiten (tfgld6203m000)

Toegestane waarden

Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen:

• Het type is Balans.
• Het telniveau is nul (0).
• Wordt niet in een integratie gebruikt.
• Wordt niet als verzamelrekening gebruikt.

LN legt het saldo van alle winst- en verliesposten op deze rekening vast.

Dimensie

Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen.

Grootboekrekening

De complementaire grootboekrekening voor ingehouden winsten.

De complementaire tussen rekening waarop bij afsluiting van het jaar in een van de volgende sessies het winst- en verliesresultaat wordt geboekt:

• Boekjaar voorlopig afsluiten (tfgld6201m000)
• Jaar afsluiten (tfgld6203m000)

Toegestane waarden

Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen:

• Het type is Balans.
• Het telniveau is nul (0).
• Wordt niet in een integratie gebruikt.
• Wordt niet als verzamelrekening gebruikt.

LN legt het saldo van alle winst- en verliesposten op deze rekening vast.

Dimensie

Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen.

Rekening koerswinsten 1

De default grootboekrekeningen waarop de berekende koerswinsten (eigen valuta) in de sessie Koerswinsten/verliezen berekenen (eigen valuta's) (tfgld5202m000) worden geboekt.

U kunt deze instelling wijzigen door in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000) andere grootboekrekeningen voor koerswinsten/verliezen (eigen valuta) te kiezen.

Grootboekrekening winsten 2

De default grootboekrekening waarop de berekende koerswinsten (eigen valuta) in de sessie Koerswinsten/verliezen berekenen (eigen valuta's) (tfgld5202m000) worden geboekt.

U kunt deze instelling wijzigen door in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000) andere grootboekrekeningen voor koerswinsten/verliezen (eigen valuta) te kiezen.

Rekening koersverliezen 1

De default grootboekrekening waarop de berekende koersverliezen (eigen valuta) in de sessie Koerswinsten/verliezen berekenen (eigen valuta's) (tfgld5202m000) worden geboekt.

U kunt deze instelling wijzigen door in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000) andere grootboekrekeningen voor koerswinsten/verliezen (eigen valuta) te kiezen.

Rekening koersverliezen 2

De default grootboekrekening waarop de berekende koersverliezen (eigen valuta) in de sessie Koerswinsten/verliezen berekenen (eigen valuta's) (tfgld5202m000) worden geboekt.

U kunt deze instelling wijzigen door in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000) andere grootboekrekeningen voor koerswinsten/verliezen (eigen valuta) te kiezen.

Mutatiesoort

De mutatiesoort van mutaties voor koerswinsten/verliezen (eigen valuta) die in de sessie Koerswinsten/verliezen berekenen (eigen valuta's) (tfgld5202m000) zijn gegenereerd.

Toegestane waarden

Selecteer een mutatiesoort van de categorie Journaalposten.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet de rekening voor saldidocumenten per valuta in de sessie Extra valutakenmerken (tfgld0129m000) worden gedefinieerd.

Koerswinsten en -verliezen die zijn berekend voor integratiemutaties, worden op deze rekening geboekt.

Koerswinsten en -verliezen die zijn berekend voor integratiemutaties, worden op deze rekening geboekt.

Methode afsluiten

De methode voor het boeken van de gesaldeerde winst- en verliesrekeningen. U saldeert winst- en verliesrekeningen in de sessie Automatisch salderen (tfgld6202m000).

Individuele rekeningen

De rekeningen van het type Verlies en winst worden afzonderlijk verrekend met de rekening Ingehouden winsten.

Inkomstenbron

Elke rekening van het type Verlies en winst wordt afzonderlijk verrekend met de gerelateerde rekening Inkomstenbronnen. U kunt deze methode gebruiken om de samenstelling van de totale winst over het jaar op te vragen, bijvoorbeeld welk percentage van de totale winst voortkomt uit bedrijfswinst, buitengewone winst, enzovoort.

Totaal

Alle rekeningen van het type Verlies en winst worden direct verrekend met de tegenrekening die u selecteert in de sessie Parameters financieel bedrijf (tfgld0503m000) en het totaalbedrag van de tegenrekening wordt geboekt op de rekening Ingehouden winsten.

Individuele rekeningen met eindsaldo

De winst- en verliesrekeningen worden afzonderlijk verrekend met de tegenrekening die u selecteert in de sessie Parameters financieel bedrijf (tfgld0503m000). De tegenrekening wordt verrekend met de rekening Eindsaldo. Ook rekeningen die niet van het type Winst & verlies zijn, worden afzonderlijk verrekend met de rekening Eindsaldo.

NB

Als de waarde op dit veld is ingesteld op Individuele rekeningen met eindsaldo:

• Moet de statutaire en/of complementaire grootboekrekening (afsluitende winst- en verliesrekening) op het tabblad Afsluiten een inkomstenrekening zijn.
• Moet de statutaire en/of complementaire grootboekrekening (Ingehouden winsten) op het tabblad Ingehouden winsten een rekening voor een eindsaldo zijn.

Mutatiesoort

De mutatiesoort voor boekingen op de winst- en verliesrekening.

Statutair

Grootboekrekening

De grootboekrekening voor automatische afsluiting.

Toegestane waarden

Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen:

• van het type Verlies en winst.
• Het telniveau is nul (0).
• Gebruikt geen integratie.
• Wordt niet als verzamelrekening gebruikt.

LN gebruikt deze rekening in de sessie Automatisch salderen (tfgld6202m000) als tegenrekening voor de winst- en verliesrekeningen die worden leeggemaakt.

Dimensie

Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen.

Complementair

Grootboekrekening

Stel de grootboekrekening voor automatische afsluiting in. LN boekt het subtotaal van alle saldi van verlies- en winstrekeningen op deze rekening.

Toegestane waarden

Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen:

• Het type is Verlies en winst.
• Het telniveau is nul (0).
• Gebruikt geen integratie.
• Wordt niet als verzamelrekening gebruikt.

Dimensie

Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen.

Statutair beginsaldo

De rekening die in de sessie Jaar afsluiten (tfgld6203m000) wordt gebruikt om rekeningen die niet van het type Winst en verlies zijn, te salderen voor de journaalposten die zijn aangemaakt in de sessie Automatisch salderen (tfgld6202m000).

NB

• Dit veld is alleen beschikbaar als Methode afsluiten is ingesteld op Individuele rekeningen met eindsaldo.
• U kunt alleen een grootboekrekening selecteren:
  • van het type balansrekening
  • Het telniveau is nul (0).
  • die niet in een integratie wordt gebruikt als integratierekening
  • die niet als verzamelrekening wordt gebruikt
• De dimensie voor de grootboekrekening wordt opgehaald uit de rekening Ingehouden winsten die is gedefinieerd op het tabblad Ingehouden winsten.
• Als het selectievakje Uitsplitsing vereist voor ingehouden winsten op het tabblad Ingehouden winsten is ingeschakeld, is dimensieboekhouding van toepassing voor deze rekening.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Eindsaldo statutair

De statutaire grootboekrekening voor het eindsaldo. Deze rekening wordt gebruikt in de sessie Automatisch salderen (tfgld6202m000). De eindsaldi van alle rekeningen worden op deze rekening geboekt.

NB

• Dit veld is alleen beschikbaar als Methode afsluiten is ingesteld op Individuele rekeningen met eindsaldo.
• U kunt alleen een grootboekrekening selecteren:
  • van het type balansrekening
  • Het telniveau is nul (0).
  • die niet in een integratie wordt gebruikt als integratierekening
  • die niet als verzamelrekening wordt gebruikt
• De dimensie voor de grootboekrekening wordt opgehaald uit de rekening Ingehouden winsten die is gedefinieerd op het tabblad Ingehouden winsten.
• Als het selectievakje Uitsplitsing vereist voor ingehouden winsten op het tabblad Ingehouden winsten is ingeschakeld, is dimensieboekhouding van toepassing voor deze rekening.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Complementair

Complementair beginsaldo

De rekening die wordt gebruikt wanneer Afsluitingsmethode op Individuele rekeningen met eindsaldo staat.

NB

• Dit veld is alleen beschikbaar als Methode afsluiten is ingesteld op Individuele rekeningen met eindsaldo.
• U kunt alleen een grootboekrekening selecteren:
  • van het type balansrekening
  • Het telniveau is nul (0).
  • die niet in een integratie wordt gebruikt als integratierekening
  • die niet als verzamelrekening wordt gebruikt
• De dimensie voor de grootboekrekening wordt opgehaald uit de rekening Ingehouden winsten die is gedefinieerd op het tabblad Ingehouden winsten.
• Als het selectievakje Uitsplitsing vereist voor ingehouden winsten op het tabblad Ingehouden winsten is ingeschakeld, is dimensieboekhouding van toepassing voor deze rekening.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Eindsaldo complementair

De complementaire grootboekrekening voor het eindsaldo. Deze rekening wordt gebruikt in de sessie Automatisch salderen (tfgld6202m000). De eindsaldi van alle rekeningen worden op deze rekening geboekt.

NB

• Dit veld is alleen beschikbaar als Methode afsluiten is ingesteld op Individuele rekeningen met eindsaldo.
• U kunt alleen een grootboekrekening selecteren:
  • van het type balansrekening
  • Het telniveau is nul (0).
  • die niet in een integratie wordt gebruikt als integratierekening
  • die niet als verzamelrekening wordt gebruikt
• De dimensie voor de grootboekrekening wordt opgehaald uit de rekening Ingehouden winsten die is gedefinieerd op het tabblad Ingehouden winsten.
• Als het selectievakje Uitsplitsing vereist voor ingehouden winsten op het tabblad Ingehouden winsten is ingeschakeld, is dimensieboekhouding van toepassing voor deze rekening.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Grootboekrekening

De grootboekrekening voor afrondingsverschillen.

Toegestane waarden

Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen:

• Is van het type Verlies en winst.
• Het telniveau is nul (0).
• Wordt niet in een integratie gebruikt.
• Niet als verzamelrekening wordt gebruikt.

Dimensie

Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen.

Grootboekrekening

De complementaire grootboekrekening voor afrondingsverschillen.

Toegestane waarden

Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen:

• Is van het type Verlies en winst.
• Het telniveau is nul (0).
• Wordt niet in een integratie gebruikt.
• Niet als verzamelrekening wordt gebruikt.

Dimensie

Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen.

Grootboekrekening

De tijdelijke grootboekrekening voor valutaomrekening.

De tijdelijke grootboekrekening voor valutaomrekening die bijvoorbeeld wordt gebruikt als:

• de factuur wordt betaald in een andere valuta dan de factuurvaluta
• een vooruitbetaling of niet-toegekend bedrag wordt toegekend aan een factuur en de valuta van het bedrag van de factuurvaluta verschilt.

Toegestane waarden

Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen:

• Het type is Balans.
• Het telniveau is nul (0).
• Wordt niet in een integratie gebruikt.
• Wordt niet als verzamelrekening gebruikt.

Dimensie

Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen.

Grootboekrekening

De tijdelijke grootboekrekening voor valutaomrekening.

De tijdelijke grootboekrekening voor valutaomrekening die bijvoorbeeld wordt gebruikt als:

• de factuur wordt betaald in een andere valuta dan de factuurvaluta
• een vooruitbetaling of niet-toegekend bedrag wordt toegekend aan een factuur en de valuta van het bedrag van de factuurvaluta verschilt.

Toegestane waarden

Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen:

• Het type is Balans.
• Het telniveau is nul (0).
• Wordt niet in een integratie gebruikt.
• Wordt niet als verzamelrekening gebruikt.

NB

Debiteurenadministratie: Betaling USD 80, wat overeenkomt met EUR 90 Factuur EUR 90 Boeking: D Kas USD 80 C Rekening omrekening USD 80 D Rekening omrekening EUR 90 C Debiteuren EUR 90

De rekening voor valutaomrekening moet worden gesaldeerd als alle bedragen in de eigen valuta worden uitgedrukt. Deze rekening wordt voor de omrekening van valuta's gebruikt en niet voor de boeking van verschillen.

Dimensie

Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen.

Statutaire rekening voor afletteren

Als er bij het afletteren van mutaties voor een afletterbare statutaire rekening een verschil bestaat tussen credit- en debetbedragen, wordt het verschil op deze rekening geboekt.

Complementaire rekening voor afletteren

Als er bij het afletteren van mutaties voor een afletterbare complementaire rekening een verschil bestaat tussen credit- en debetbedragen, wordt het verschil op deze rekening geboekt.

Marge voor afletteren (percentage)

De marge voor afletteren (percentage). Als het verschil tussen een creditmutatie en de gewenste debetmutatie voor afletteren kleiner dan dit percentage is, kunnen de mutaties worden afgeletterd.

U kunt mutaties in de sessies Grootboekmutaties afletteren - handmatig (tfgld1516m000) en Grootboekmutaties afletteren - automatisch (tfgld1216m000) afletteren.

Absolute marge

Als het verschil tussen een creditmutatie en de gewenste debetmutatie voor afletteren kleiner dan dit bedrag is, kunnen de mutaties worden afgeletterd.

U kunt mutaties in de sessies Grootboekmutaties afletteren - handmatig (tfgld1516m000) en Grootboekmutaties afletteren - automatisch (tfgld1216m000) afletteren.

Absolute marge

Het bedrag voor de absolute marge wordt altijd in de referentievaluta uitgedrukt.

Mutatiesoort voor afletteren

De default mutatiesoort voor de mutaties die tijdens het afletteren van grootboekmutaties kunnen worden gegenereerd.

Onvolledig afletteren voor dezelfde mutatievaluta's voorkomen

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u mutaties uitsluitend afletteren als het verschilbedrag in de eigen valuta's nul is.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, LN kan bij het afletteren van mutaties een aflettermutatie voor het verschilbedrag genereren.

NB

Deze optie is alleen van toepassing als u in de sessie Grootboekmutaties afletteren - handmatig (tfgld1516m000) handmatig mutaties in dezelfde mutatievaluta aflettert.

Afletteren op basis van verschil voor dezelfde mut.valuta's toestaan

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kan LN na het afletteren van de mutaties een mutatie voor resterende kleine verschilbedragen in de eigen valuta's genereren.

NB

Deze optie is alleen van toepassing als u in de sessie Grootboekmutaties afletteren - handmatig (tfgld1516m000) handmatig mutaties in dezelfde mutatievaluta aflettert.

Afletteren voor verschillende mutatievaluta's toestaan

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het mogelijk om mutaties in verschillende mutatievaluta's af te letteren.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, kunt u mutaties uitsluitend in dezelfde mutatievaluta afletteren.

NB

Als u dit selectievakje inschakelt, wordt u geadviseerd het selectievakje Afletteren o.b.v. verschil voor verschillende mutatievaluta's toestaan eveneens in te schakelen. Bij mutaties in verschillende mutatievaluta's doen dergelijke verschillen zich namelijk bijna altijd voor.

Deze optie is alleen van toepassing als u handmatig mutaties aflettert in de sessie Grootboekmutaties afletteren - handmatig (tfgld1516m000).

Onvolledig afletteren voor verschillende mutatievaluta's voorkomen

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u mutaties uitsluitend afletteren als het resulterende verschilbedrag in de eigen valuta's nul is.

NB

Deze optie is alleen van toepassing als u handmatig mutaties van verschillende mutatievaluta's aflettert in de sessie Grootboekmutaties afletteren - handmatig (tfgld1516m000).

Afletteren o.b.v. verschil voor verschillende mutatievaluta's toestaan

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kan LN na het afletteren van de mutaties een mutatie voor resterende kleine verschilbedragen in de eigen valuta's genereren.

NB

Deze optie is alleen van toepassing als u handmatig mutaties van verschillende mutatievaluta's aflettert in de sessie Grootboekmutaties afletteren - handmatig (tfgld1516m000).

Valuta afletteren voor verschillende mutatievaluta

Als er sprake is van verschillende mutatievaluta's, wordt deze valuta bij het afletteren gebruikt.

Als dit veld leeg is, wordt de referentievaluta gebruikt.

NB

• De referentievaluta wordt altijd gebruikt als basis bij de berekening van de marges.
• Deze optie is alleen van toepassing als u handmatig grootboekrekeningmutaties aflettert in de sessie Grootboekmutaties afletteren - handmatig (tfgld1516m000).

De te gebruiken mutatiesoort voor ontbrekende of onjuiste mutatiesoorten als journaalmutaties worden geïmporteerd.

De te gebruiken series voor ontbrekende of onjuiste series als journaalmutaties worden geïmporteerd.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u een voorlopige rekening definiëren om te gebruiken als journaalmutaties worden geïmporteerd met de sessie Geïmporteerde journaalmutaties boeken (tfgld2215m000).

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, onjuiste journaalpostregels worden geweigerd als journaalmutaties worden geïmporteerd.

De voorlopige rekening die wordt gebruikt als journaalmutaties worden geïmporteerd met de sessie Geïmporteerde journaalmutaties boeken (tfgld2215m000).

De tijdelijke mutatiesoort die wordt gebruikt om de externe journalen te muteren (in de mutatievaluta) als geïmporteerde mutaties die worden verwerkt met de sessie Workbench geïmporteerde journalen (tfgld2616m000).

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De tijdelijke mutatiesoort die wordt gebruikt om de externe journalen te muteren (in een multi-functionele valuta) als geïmporteerde mutaties die worden verwerkt met de sessie Workbench geïmporteerde journalen (tfgld2616m000).

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De soort controle van het bankreferentienummer dat wordt gebruikt door banken in het land van het financiële bedrijf.

Als u bankreferentienummers in facturen en betaaldocumenten wilt opnemen, selecteert u een andere waarde dan Niet van toepassing.

Als bij verkoopfacturen het land van de klant overeenkomt met het land van het verkoopbureau, genereert LN het bankreferentienummer zodra de facturen worden samengesteld. In de sessie Posities bankreferentie per land (cisli1130m000) kunt u de samenstellingsgegevens voor bankreferentienummers definiëren.

Als bij inkoopfacturen het land van de crediteur overeenkomt met dat van het inkoopbureau, voert LN de controle uit die wordt aangegeven door de operator in het bankreferentienummer. Deze controle vindt plaats in alle sessies waarin bankreferentienummers worden ingevoerd of verwerkt. Als het bankreferentienummer geen operator bevat, wordt door LN default de controle uitgevoerd die u hier selecteert.

Als u Niet van toepassing selecteert, is de functionaliteit voor bankreferentienummers niet beschikbaar.

10-proef

LN gebruikt het Noorse 10-proefalgoritme om bankreferentienummers te controleren. Als u dit default proefalgoritme wilt overschrijven, voegt u de operator < toe aan het einde van het opgegeven of gegenereerde getal.

11-proef

LN gebruikt het Noorse 11-proefalgoritme om bankreferentienummers te controleren. Als u dit default proefalgoritme wilt overschrijven, voegt u de operator > toe aan het einde van het opgegeven of gegenereerde getal.

Proef Finland

LN gebruikt het Finse proefalgoritme om bankreferentienummers te controleren. Er wordt geen operator toegevoegd aan het einde van het opgegeven of gegenereerde getal.

Modulo 10 (recursieve) proef

LN gebruikt het Zwitserse proefalgoritme om bankreferentienummers te controleren. Er wordt geen operator toegevoegd aan het einde van het opgegeven of gegenereerde getal.

10- of 11-proef

LN gebruikt eerst het algoritme 10-proef. Als deze controle mislukt, wordt het algoritme 11-proef gebruikt. Een van deze controles moet slagen. Er wordt geen operator toegevoegd aan het einde van het opgegeven of gegenereerde getal.

Geen controle

LN controleert geen bankreferentienummers. De operator - wordt toegevoegd aan het einde van het opgegeven of gegenereerde getal. U kunt deze optie gebruiken voor bankreferentienummers die niet kunnen worden gecontroleerd met de beschikbare proefalgoritmen.

Niet van toepassing

De functionaliteit voor bankreferentienummers is niet beschikbaar.

Controle gestructureerde crediteurref.

LN gebruikt het Zwitserse proefalgoritme om bankreferentienummers te controleren. U kunt deze optie gebruiken als het selectievakje Gebruikt voor facturering met QR is ingeschakeld en het Internationaal bankrekeningnummer is opgegeven.

Default van bedrijf

LN gebruikt de waarde Controle bankreferentie die is gedefinieerd in de sessie Parameters financieel bedrijf (tfgld0503m000).

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de default dimensies gebruikt in het pakket Fin. administratie.

De volgnummers die worden gebruikt voor de defaults voor dimensies. U kunt de opties selecteren om de volgorde van de defaults voor dimensies op de vier niveaus te configureren.

Toegestane waarden

Dimensie/rekeningen

Dimensies

Niet van toepassing

Relatie/rekening

Gebruiker/rekening

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het afletteren van rekeningen in dit financiële bedrijf gebruikt.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u de debiteuren overdragen die via het huidige financiële bedrijf worden verwerkt.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u het journaalboek instellen en genereren.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u het BTW-boek instellen en BTW-boekverslagen genereren.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, maakt LN de financiële mutaties aan die nodig zijn om gefactureerde en betaalde voorschotfacturen op afzonderlijke grootboekrekeningen te boeken.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet u een betalingsschema aan elke factuur koppelen.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, is het gebruik van betalingsschema's optioneel.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet er een betaalwijze beschikbaar zijn in elke factuurkop of, als er een betalingsschema aan de factuur is gekoppeld, voor elke betalingsschemaregel.

Als betaalwijzen verplicht zijn en er geen betaalwijze beschikbaar is voor een factuur of betalingsschemaregel, blokkeert LN de verwerking van de factuur.

LN drukt de betaalwijze af op verkooporders, inkooporders, serviceorders en de bijbehorende facturen.

Het adres van de declarant dat op Belgische betalingsbalansen moet worden afgedrukt.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunnen gebruikers kiezen of er periodieke mutaties worden aangemaakt voor journaalposten, inkoopfacturen of verkoopfacturen.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, periodieke mutaties kunnen alleen voor journaalposten worden aangemaakt.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, vult LN de dimensiewaarden in op de factuurregels, journaalpostregels, mutaties voor toegekende inkoopfacturen en bankmutatieregels wanneer er maar één dimensiewaarde beschikbaar is. Dit is toegestaan volgens de kruisvalidatieregels. Wanneer LN deze waarde heeft ingevuld, kunt u de waarde op dit veld niet wijzigen.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de functionaliteit voor Tegenrekeningen rapporteren beschikbaar in Infor LN en kan deze worden gebruikt voor het financiële bedrijf.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de verzamelrekening die is gerapporteerd als de tegenrekening, vervangen door de naam van de relatie.