Periodiek journaal automatisch genereren (tfgld0240m100)

Selecteer de juiste definitie van het periodieke journaal in de sessie Periodieke journalen (tfgld0140m000).

Journaalpost

Wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de maandelijkse toekenning aan afdelingen van voorgecalculeerde vaste kosten, zoals afschrijvingskosten en de belasting over een vast activum, waarvan de werkelijke bedragen doorgaans halfjaarlijks of jaarlijks worden vastgesteld. In de laatste maand van de boekingsperiode worden de journaalmutaties voor de voorgecalculeerde maandelijkse kosten tegengeboekt en worden de werkelijke maandelijkse kosten pro rata toegekend aan de afdelingen.

Met behulp van dit type kunt u het volgende aanmaken:

• Periodieke journaalmutaties
• Journaalmutaties voor tegenboekingen
• Journaalmutaties voor periodieke tegenboekingen

Inkoopfactuur

Wordt gebruikt om eenvoudige periodieke onkostennota's aan te maken.

U kunt dit type bijvoorbeeld gebruiken voor het betalen van vaste en periodieke bedragen voor langetermijncontracten, zoals de kantoorhuur, verzekeringen en leases. Doorgaans zal het hoofdkantoor de betalingen uitvoeren en worden de gerelateerde kosten periodiek overgeboekt naar de afdelingen.

Verkoopfactuur

Wordt gebruikt om periodieke verkoopfacturen aan te maken.

U kunt dit type bijvoorbeeld gebruiken voor de selfbilling van kosten van dochterondernemingen, zoals de verschillende soorten servicekosten. Doorgaans zal het hoofdkantoor de kosten voor de gehele organisatie betalen. De dochterondernemingen worden maandelijks en tegen een vast tarief gefactureerd. Periodieke journaalmutaties vereenvoudigen de facturering van deze regelmatige betalingen.

Mutaties

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u mutatieregels genereren voor de huidige definitie van het periodieke journaal, gebaseerd op een bestaande factuur of een mutatiesjabloon.

Op basis van document aanmaken

De mutatiesoort en het documentnummer voor het te gebruiken document.

Gegevens periodieke journalen

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u terugkeerdatums opgeven.

Boekjaar

De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: de boekjaren waarvoor LN het verslag genereert.

Aanmaakdatum

De dagen en datums waarvoor LN het schema genereert.

Boekingsperiode

De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: de boekingsperioden waarvoor LN het verslag genereert.

Maand

De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: de kalendermaanden waarvoor LN het verslag genereert.

Dag

De dag en maand waarvoor LN de instructies genereert. Als u bijvoorbeeld 15 intoetst, genereert LN een schema voor de 15e dag van elke maand in het bereik.

Tegenboeken op

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, en afhankelijk van de optie die is geselecteerd onder Gegevens periodieke journalen kunt u een tegenboeking inplannen.

Toegestane waarden

• Eerste datum van volgende periode
• Laatste datum van volgende periode
• Dag van volgende maand
• Specifieke datum

NB

Dit veld is alleen beschikbaar voor periodieke journaalmutaties van het type Journaalpost.

Dag in volgende maand

Als u Dag van volgende maand selecteert, geef dan het juiste getal op.

Specifieke datum

Als u Specifieke datum selecteert, geef dan de juiste datum op.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de status ingesteld op Vrijgegeven.

Genereren

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, genereert LN de journaalmutaties.

Datum genereren

De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: genereerdatums van de opdrachten voor periodieke journalen waarvoor LN de mutaties genereert.

LN genereert de journaalmutaties voor alle opdrachten waarvan de genereerdatum binnen het opgegeven bereik van genereerdatums valt. Zowel normale journaalmutaties als tegenboekingen kunnen deel uitmaken van dit bereik.

Batchreferentie

Een referentie die u kunt gebruiken om de batch herkenbaar te maken.

Laatste valutakoersen gebruiken

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, gebruikt LN voor de periodieke journaalmutaties de valutakoersen die geldig zijn op de dag waarop de mutaties worden gegenereerd.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, gebruikt LN voor de periodieke journaalmutaties de valutakoersen die u hebt opgegeven in de journaalkop.

Blokkeringsreden

Een code die is gekoppeld aan een inkoopfactuur en de betaling van die factuur blokkeert.

Als fiattering voor betaling vereist is voor kostenfacturen en u default blokkeringsredenen hebt gedefinieerd voor inkoopfacturen, voert LN de default blokkeringsreden in.

Om de factuur te verwerken, moet een toegekende bevoegde de blokkeringsreden verwijderen.

Toegekende bevoegde

De persoon of afdeling die verantwoordelijk is voor het verwijderen van een blokkeerreden van een geregistreerde factuur en de vrijgave van de factuur voor verdere verwerking.

Als fiattering voor betaling vereist is voor kostenfacturen en u default blokkeringsredenen en toegekende bevoegden hebt gedefinieerd voor inkoopfacturen, voert LN de default toegekende bevoegde in.

Om de factuur te verwerken, moet een toegekende bevoegde de blokkeringsreden verwijderen.

Fiatteren vóór

De factuur moet zijn gefiatteerd vóór deze datum.