Handmatige boeking uitzonderingen (tfgld0148m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om domeinspecifieke instellingen te onderhouden voor handmatige boekingen op de geselecteerde integratierekening.

Integratierekening

Grootboekrekening die wordt gebruikt voor integratiemutaties. U kunt de rekening alleen gebruiken voor andere mutatiesoorten, zoals handmatige mutaties, als u uitzonderingen opgeeft.

Om gegevensintegriteit te kunnen waarborgen voor afstemmingsdoeleinden is het niet mogelijk om mutaties handmatig op een integratierekening te boeken.

Voor het corrigeren van boekingen op integratierekeningen zijn twee methoden beschikbaar:

  • Als u handmatige boekingen mogelijk wilt maken voor diverse domeinspecifieke sessies, gebruikt u de sessie Handmatige boeking uitzonderingen (tfgld0148m000).
  • Voer de correctieboekingen in op een andere grootboekrekening met dezelfde parent als de integratiegrootboekrekening. De resultaten worden dan weergegeven in de parent-rekening.
Journaalposten (GLD)

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het handmatig boeken op een integratierekening ingeschakeld voor de volgende sessies:

  • Mutatiesjabloonregels (tfgld0113m000)
  • Mutaties (tfgld0141s000)
  • Journaalposten voor rapporteringsvaluta's (tfgld1125s000)
  • Journaalpost-documenten (tfgld0618m000)
  • Mutaties aanmaken op basis van sjabloon (tfgld1204s000)
  • Intergroepmutaties (tfgld2102s000)
NB

De sessies Mutatiesjabloonregels (tfgld0113m000) en Mutaties aanmaken op basis van sjabloon (tfgld1204s000) zijn in vier domeinen aanwezig. Als handmatig boeken voor een van deze domeinen is ingeschakeld, kunt u om deze reden een integratierekening selecteren om een mutatieschema aan te maken. Als het schema via de sessie Mutaties aanmaken op basis van sjabloon (tfgld1204s000) wordt gebruikt, wordt op basis van het domein van de desbetreffende parent-sessie bepaald of het schema is toegestaan.

Automatische mutaties (GLD)

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het handmatig boeken op een integratierekening ingeschakeld voor de volgende sessie:

  • Automatische mutaties (tfgld0130s000)
Afstemmingscorrecties (GLD)

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het handmatig boeken op een integratierekening ingeschakeld voor de volgende sessies:

  • Afgeletterde mutaties goedkeuren/verwerken (tfgld1251m100)
  • Correcties afstemming boeken (tfgld4295m300)
Inkoopfacturen (ACP)

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het handmatig boeken op een integratierekening ingeschakeld voor de volgende sessies:

  • Mutaties (tfgld1102m300)
  • Mutaties toegekende inkoopfacturen/overzichtregels (tfacp1133s000)
  • Mutatiesjabloonregels (tfgld0113m000)
  • Mutaties aanmaken op basis van sjabloon (tfgld1204s000)
NB

De sessies Mutatiesjabloonregels (tfgld0113m000) en Mutaties aanmaken op basis van sjabloon (tfgld1204s000) zijn in vier domeinen aanwezig. Als handmatig boeken voor een van deze domeinen is ingeschakeld, kunt u om deze reden een integratierekening selecteren om een mutatieschema aan te maken. Als het schema via de sessie Mutaties aanmaken op basis van sjabloon (tfgld1204s000) wordt gebruikt, wordt op basis van het domein van de desbetreffende parent-sessie bepaald of het schema is toegestaan.

Verkoopfacturen (ACR)

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het handmatig boeken op een integratierekening ingeschakeld voor de volgende sessies:

  • Mutaties (tfgld1102m300)
  • Mutatiesjabloonregels (tfgld0113m000)
  • Mutaties aanmaken op basis van sjabloon (tfgld1204s000)
NB

De sessies Mutatiesjabloonregels (tfgld0113m000) en Mutaties aanmaken op basis van sjabloon (tfgld1204s000) zijn in vier domeinen aanwezig. Als handmatig boeken voor een van deze domeinen is ingeschakeld, kunt u om deze reden een integratierekening selecteren om een mutatieschema aan te maken. Als het schema via de sessie Mutaties aanmaken op basis van sjabloon (tfgld1204s000) wordt gebruikt, wordt op basis van het domein van de desbetreffende parent-sessie bepaald of het schema is toegestaan.

Kasjournalen (CMG)

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het handmatig boeken op een integratierekening ingeschakeld voor de volgende sessies:

  • Boek.gegevens periodieke opdrachten/zelfstandige betalingen (tfcmg1115s000)
  • Liquiditeitsmutaties (betalingen onderweg) (tfcmg2140s000)
  • Bankmutaties (tfcmg2500m000) *
  • Toekenningsregels EBS (tfcmg5115m000)
  • Toekenningsresultaten (tfcmg2500m100) *
  • Mutaties (tfgld1102m300)
  • Mutatiesjabloonregels (tfgld0113m000)
  • Mutaties aanmaken op basis van sjabloon (tfgld1204s000)

* In deze sessies zijn handmatige boekingsuitzonderingen alleen ingeschakeld voor kasjournalen en overige kosten.

NB

De sessies Mutatiesjabloonregels (tfgld0113m000) en Mutaties aanmaken op basis van sjabloon (tfgld1204s000) zijn in vier domeinen aanwezig. Als handmatig boeken voor een van deze domeinen is ingeschakeld, kunt u om deze reden een integratierekening selecteren om een mutatieschema aan te maken. Als het schema via de sessie Mutaties aanmaken op basis van sjabloon (tfgld1204s000) wordt gebruikt, wordt op basis van het domein van de desbetreffende parent-sessie bepaald of het schema is toegestaan.

Vaste activa (FAM)

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het handmatig boeken op een integratierekening ingeschakeld voor de volgende sessies:

  • Toewijzing grootboekrekeningen (tfgld4569m000)
  • Default rekeningen (tfgld4578m000)

In deze sessies kunnen de integratierekeningen ook worden gebruikt voor integratiedocumentsoorten die beginnen met FAM.