Schema (tfgld0143s000)

Deze sessie kunt u gebruiken om de documentdatums en boekingsgegevens voor de periodieke journaalmutaties op te geven.

Als u de sessie Periodieke journaalmutaties genereren (tfgld0240m000)LN de mutaties. De documentdatum voor de mutatie is de opgegeven genereerdatum.

In het betreffende menu kunt u op Schema aanmaken klikken om de sessie Schema aanmaken (tfgld0143s100) te starten. Deze sessie kunt u gebruiken om een schema te genereren voor een bereik van maanden of boekingsperioden.

Periodiek journaal

De code die de definitie van het periodieke journaal identificeert.

Periodiek journaal

Een omschrijving van de definitie van het periodieke journaal.

Datum genereren

De documentdatum van de gegenereerde mutaties.

De genereerdatum moet vallen binnen de geldigheidsperiode die voor de definitie van het periodieke journaal is vastgelegd in de sessie Periodiek journaal (tfgld0140m100).

Als het terugboekingstype Periodieke tegenboeking is, moet de Datum genereren de Datum tegenboeking zijn van de bijborende instructies voor Meegenomen voor periodieke terugboeking.

Schema

Periodegegevens

Boekingsperiode

Het boekjaar en de boekingsperioden waarin de mutaties moeten worden geboekt.

Wanneer u de opdracht verwerkt in de sessie Periodieke journaalmutaties genereren (tfgld0240m000), moet de periode de status Open hebben.

Tegenboekingsgegevens

Type tegenboeking

Normale tegenboeking: Als u de journaalmutaties genereert, wijzigt LN Debet in Credit en Credit in Debet.
Meegenomen voor periodieke terugboeking: De journaalmutaties worden gemarkeerd voor periodieke tegenboeking. Een definitie van een periodiek journaal met instructies van dit type moet een instructie Periodieke tegenboeking bevatten. De Datum tegenboeking moet overeenkomen met de genereerdatum van de periodieke terugboeking.
Periodieke tegenboeking: De gegenereerde journaalmutaties zijn tegenboekingen voor de periodieke journaalmutaties van dezelfde periodieke journaaldefinitie waarvan de tegenboekingsdatum overeenkomt met de genereerdatum van de schemaregel van de periodieke tegenboeking. Een definitie van een periodiek journaal met instructies van dit type moet een instructie van Meegenomen voor periodieke terugboeking bevatten.
Niet van toepassing: De periodieke journaalmutaties worden niet tegengeboekt en vormen geen tegenboeking voor andere journaalmutaties.

Als de definitie van het periodieke journaal opdrachten bevat waarvoor Meegenomen voor periodieke terugboeking is geselecteerd, moet u ten minste één opdracht van het type Periodieke tegenboeking definiëren.

Journaalpost

Wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de maandelijkse toekenning aan afdelingen van voorgecalculeerde vaste kosten, zoals afschrijvingskosten en de belasting over een vast activum, waarvan de werkelijke bedragen doorgaans halfjaarlijks of jaarlijks worden vastgesteld. In de laatste maand van de boekingsperiode worden de journaalmutaties voor de voorgecalculeerde maandelijkse kosten tegengeboekt en worden de werkelijke maandelijkse kosten pro rata toegekend aan de afdelingen.

Met behulp van dit type kunt u het volgende aanmaken:

Periodieke journaalmutaties
Journaalmutaties voor tegenboekingen
Journaalmutaties voor periodieke tegenboekingen

Inkoopfactuur

Wordt gebruikt om eenvoudige periodieke onkostennota's aan te maken.

U kunt dit type bijvoorbeeld gebruiken voor het betalen van vaste en periodieke bedragen voor langetermijncontracten, zoals de kantoorhuur, verzekeringen en leases. Doorgaans zal het hoofdkantoor de betalingen uitvoeren en worden de gerelateerde kosten periodiek overgeboekt naar de afdelingen.

Verkoopfactuur

Wordt gebruikt om periodieke verkoopfacturen aan te maken.

U kunt dit type bijvoorbeeld gebruiken voor de selfbilling van kosten van dochterondernemingen, zoals de verschillende soorten servicekosten. Doorgaans zal het hoofdkantoor de kosten voor de gehele organisatie betalen. De dochterondernemingen worden maandelijks en tegen een vast tarief gefactureerd. Periodieke journaalmutaties vereenvoudigen de facturering van deze regelmatige betalingen.

Datum tegenboeking

De datum waarop de mutaties moeten worden tegengeboekt.

Als het terugboekingstype Meegenomen voor periodieke terugboeking is, moet u een datum opgeven en een instructie voor Periodieke tegenboeking definiëren die geldig is op de datum van de tegenboeking.

Diversen

Registratiedatum: De datum waarop de definitie van het periodieke journaal is aangemaakt.
Gebruiker registratie: De gebruiker die de definitie van het periodieke journaal heeft aangemaakt.

Boekingsgegevens

Aangemaakt op: De datum waarop de batch is aangemaakt.
Geboekt: Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn de journaalmutaties geboekt.
Geboekt door: De gebruiker die de batch heeft aangemaakt.
Jaar batch: Het jaar waarin de batch is aangemaakt.
Batch: Het gegenereerde batchnummer.
Document: De mutatiesoort van de journaalmutatie.
Documentnummer: Het gegenereerde documentnummer voor de journaalmutatie.

Tegenboekingsgegevens

Aanmaakdatum tegenboeking: Als u de tegenboekingen hebt gegenereerd, is dit de datum waarop de batch voor de tegenboekingen is aangemaakt.
Tegengeboekt: Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn de tegenboekingen geboekt.
Geboekt door: De gebruiker die de batch voor de tegenboekingen heeft aangemaakt.
Jaar tegenboekingsbatch: Het jaar waarin de batch voor de tegenboekingen is aangemaakt.
Nummer tegenboekingsbatch: Het gegenereerde batchnummer.
Document tegenboeking: De mutatiesoort van de tegenboeking.
Document tegenboeking: Het gegenereerde documentnummer.