Periodieke journalen (tfgld0140m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om definities van periodieke journalen op te vragen, te muteren of aan te maken.

In het menu Weergeven kunt u via Sorteren op... verschillende sorteeropties selecteren.

Als u een nieuwe definitie voor een periodiek journaal wilt aanmaken, klikt u op Nieuw. U kunt ook een definitie van een periodiek journaal selecteren en op Dupliceren klikken. U kunt de journaaldefinitie kopiëren met of zonder de afzonderlijke mutaties en het schema.

Status van definities van periodieke journalen

De status van de definitie voor een periodiek journaal bepaalt welke acties u kunt uitvoeren.

Deze regels zijn van toepassing:

  • Als u een nieuwe definitie van een periodiek journaal aanmaakt, is de status Geregistreerd
  • U kunt een definitie van een periodiek journaal alleen wijzigen als de status Geregistreerd is.
  • U kunt alleen mutaties en opdrachten definiëren voor een definitie van een periodiek journaal als de status Geregistreerd is.
  • U kunt een definitie van een periodiek journaal verwijderen als:

    • De status Geregistreerd is.
    • De status is Vrijgegeven en alle periodieke journaalmutaties die zijn gegenereerd op basis van de definitie zijn geboekt.

U kunt de status wijzigen in de detailsessie Periodiek journaal (tfgld0140m100).

NB

De periodieke journalen worden aangemaakt (uitgecheckt) in de conceptmodus.

Het periodieke journaal kan alleen ter goedkeuring worden voorgelegd als het veld Status periodiek journaal op Vrijgegeven is gezet.

Zie voor meer informatieStatus periodiek journaal.

Periodiek journaal

De code die de definitie van het periodieke journaal identificeert.

Omschrijving

Een omschrijving van de definitie van het periodieke journaal.

Type periodiek journaal
Journaalpost

Wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de maandelijkse toekenning aan afdelingen van voorgecalculeerde vaste kosten, zoals afschrijvingskosten en de belasting over een vast activum, waarvan de werkelijke bedragen doorgaans halfjaarlijks of jaarlijks worden vastgesteld. In de laatste maand van de boekingsperiode worden de journaalmutaties voor de voorgecalculeerde maandelijkse kosten tegengeboekt en worden de werkelijke maandelijkse kosten pro rata toegekend aan de afdelingen.

Met behulp van dit type kunt u het volgende aanmaken:

  • Periodieke journaalmutaties
  • Journaalmutaties voor tegenboekingen
  • Journaalmutaties voor periodieke tegenboekingen
Inkoopfactuur

Wordt gebruikt om eenvoudige periodieke onkostennota's aan te maken.

U kunt dit type bijvoorbeeld gebruiken voor het betalen van vaste en periodieke bedragen voor langetermijncontracten, zoals de kantoorhuur, verzekeringen en leases. Doorgaans zal het hoofdkantoor de betalingen uitvoeren en worden de gerelateerde kosten periodiek overgeboekt naar de afdelingen.

Verkoopfactuur

Wordt gebruikt om periodieke verkoopfacturen aan te maken.

U kunt dit type bijvoorbeeld gebruiken voor de selfbilling van kosten van dochterondernemingen, zoals de verschillende soorten servicekosten. Doorgaans zal het hoofdkantoor de kosten voor de gehele organisatie betalen. De dochterondernemingen worden maandelijks en tegen een vast tarief gefactureerd. Periodieke journaalmutaties vereenvoudigen de facturering van deze regelmatige betalingen.

Valuta

De valuta die wordt gebruikt in het mutatiedocument.

Status periodiek journaal

De status van het periodieke journaal.

Toegestane waarden

Geregistreerd

De definitie van het periodieke journaal is ingevoerd, maar niet gevalideerd. U kunt de mutatiegegevens en instructies toevoegen en wijzigen. LN kan de periodieke-journaaldefinitie niet gebruiken om journaalmutaties te genereren.

Vrijgegeven

De definitie van het periodieke journaal en de mutatiedetails zijn gevalideerd en de benodigde instructies voor het periodieke journaal zijn gedefinieerd. U kunt geen wijzigingen aanbrengen in de periodieke journaaldefinitie. LN kan journaalmutaties genereren op basis van de periodieke journaaldefinitie.

U kunt de status alleen instellen op Vrijgegeven als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Als Type periodiek journaal Journaalpost is, moet het totaalsaldo van de mutatiedetails nul zijn.
  • Als het type periodiek journaal Inkoopfactuur is, moet het totaalsaldo van de mutatiedetails een negatief bedrag zijn, omdat een creditboeking op de verzamelrekening wordt gedaan.
  • Als het type periodiek journaal Verkoopfactuur is, moet het totaalsaldo van de mutatiedetails een positief bedrag zijn, omdat een debetboeking op de verzamelrekening wordt gedaan.
  • Als het Type tegenboeking van de instructie Meegenomen voor periodieke terugboeking is, moet een corresponderende instructie Periodieke tegenboeking aanwezig zijn.
  • Als het terugboekingstype van de instructie Periodieke tegenboeking is, moet er minimaal één instructie van Meegenomen voor periodieke terugboeking aanwezig zijn waarvan de datum van de tegenboeking overeenkomt met de genereerdatum van de instructie Periodieke tegenboeking.
Niet gebruikt

U kunt geen wijzigingen aanbrengen in de definitie van het periodieke journaal en LN kan de definitie van het periodieke journaal niet gebruiken om journaalmutaties te genereren.

U kunt de status bijvoorbeeld tijdelijk op Niet gebruikt zetten als u de details wilt controleren.

Werkstroomstatus

De status die van toepassing is als de autorisatie voor het business-object wordt goedgekeurd met behulp van ION Workflow.

Wanneer u een wijziging doorvoert die autorisatie vereist, wordt voor het business-object automatisch een uitgecheckte versie aangemaakt. De wijzigingen die u voorlegt, gaan pas in nadat ze zijn goedgekeurd/ingecheckt. U kunt uw wijzigingen ook ongedaan maken of uw voorgelegde wijzigingen terugdraaien.

  • Uitgecheckte en ingecheckte objecten worden weergegeven in de sessie Uitgecheckte workflow business objecten (ttocm9599m000).
  • Selecteer in het menu geschikt van deze sessie de optie Werkstroom en voer de vereiste actie voor het business-object uit.

Toegestane waarden

Concept

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

In behandeling

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

Herroepen

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Concept (revisie). If the Recall is rejected, the object status becomes In behandeling.

Concept (revisie)

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Geweigerd

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

Goedkeuring ontvangen

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Goedkeuring ontvangen. An administrator must decide what to do with the object.

Goedgekeurd

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

Niet van toepassing

The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Niet van toepassing

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Niet gestart

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Goedkeuring ontvangen.

Goedgekeurd

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Als er voor het objecttype in de sessie Workflow - informatievelden (ttocm0106m000) (die wordt weergegeven als een tabblad in de sessie Objecttypes (ttocm0102m000)) een omschrijving is opgegeven, wordt op dit veld, ongeacht of het object is in- of uitgecheckt, altijd de waarde van het juiste veld Omschrijving getoond.

NB

Meer informatie over het instellen en gebruiken van ION Workflow voor business-objecten in LN kunt u vinden in Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors op de website van Infor Xtreme.