Grootboekrekening-instellingen per afzonderlijke rekening (tfgld0128m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om specifieke instellingen van het standaardvalutasysteem per grootboekrekening weer te geven of te muteren.

In deze sessie kunt u de velden met betrekking tot de valutakoersen voor de volgende rekeningtypen niet handmatig bijwerken:

  • Verzamelrekeningen

    De instellingen voor verzamelrekeningen kunt u beheren via de instellingen in de sessie Grootboekrek.-instellingen per relatiegroep (crediteuren) (tfacp0113m000).

  • Aan belasting gerelateerde rekeningen

    De instellingen voor aan belasting gerelateerde rekeningen kunt u beheren via de instellingen in de sessie Grootboekrekening-instellingen per belastingherkomst (tfgld0127m000).

De valuta-uitsplitsingsgerelateerde velden blijven beschikbaar voor aan relatiegroepen en belastingen gerelateerde rekeningen.

NB

U kunt in deze sessie alleen instellingen wijzigen als er geen niet-gejournaliseerde mutaties voor de grootboekrekening aanwezig zijn.

Grootboekrekening

Een register dat wordt gebruikt om financiële mutaties vast te leggen en de waarden van de mutaties te accumuleren voor verslaglegging en analyse. Met de grootboekrekeningen worden de mutaties geclassificeerd in categorieën, zoals opbrengsten, onkosten, activa en passiva.

Valuta-analyse voor lokale valuta

Toegestane waarden

  • Niet vereist
  • Vereist
  • Vereist, koersverschil berekenen
Valuta-analyse voor rapportage 1

Toegestane waarden

  • Niet vereist
  • Vereist
  • Vereist, koersverschil berekenen
Methode koersbepaling rapportage 1

Geef een van de volgende waarden op:

  • Type valutakoers mutatie overnemen
  • Eigen type valutakoers
  • Default voor bedrijf
NB
  • Als een relatie is verwijderd en de rekeningen van de relatie niet met andere relatiegroepen worden gedeeld, wordt dit veld op Default voor bedrijf gezet.
  • Dit veld is alleen beschikbaar in het geval van een standaardvalutasysteem.
Type valutakoers rapportage 1

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

NB
  • Dit veld is verplicht als Methode koersbepaling rapportage 1 is ingesteld op Eigen type valutakoers. Is dat niet het geval, dan moet dit veld leeg blijven.
  • Als er geen type valutakoers is ingevoerd, wordt de default gebruikt die voor het bedrijf in de sessie Bedrijven (tcemm1170m000) is gedefinieerd.

Valuta-analyse voor rapportage 2

Toegestane waarden

  • Niet vereist
  • Vereist
  • Vereist, koersverschil berekenen
Methode koersbepaling rapportage 2

Geef een van de volgende waarden op:

  • Type valutakoers mutatie overnemen
  • Eigen type valutakoers
  • Default voor bedrijf
NB
  • Als een relatie is verwijderd en de rekeningen van de relatie niet met andere relatiegroepen worden gedeeld, wordt dit veld op Default voor bedrijf gezet.
  • Dit veld is alleen beschikbaar in het geval van een standaardvalutasysteem.
Type valutakoers rapportage 2

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

NB
  • Dit veld is verplicht als Methode koersbepaling rapportage 1 is ingesteld op Eigen type valutakoers. Is dat niet het geval, dan moet dit veld leeg blijven.
  • Als er geen type valutakoers is ingevoerd, wordt de default gebruikt die voor het bedrijf in de sessie Bedrijven (tcemm1170m000) is gedefinieerd.