Rapportrekeningen (tffst1520m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om de rapportrekeningen aan te maken en te muteren.

Voor rapporten worden rekeningen gebruikt om aan te geven welke posten in een rapport moeten worden opgenomen. Als u bijvoorbeeld een balans wilt aanmaken, worden de posten op de balans gedefinieerd als rapportrekeningen.

Net zoals voor grootboekrekeningen geldt, kunt u ook rapportrekeningen aan parents koppelen om parent/child-structuren met meerdere niveaus (maximaal 99 niveaus) aan te maken. Op het laagste niveau (0) worden koppelingen gelegd tussen de rapportrekeningen en grootboekrekeningen of dimensies.

Vanuit deze sessie kunt u de volgende sessies starten:

  • Specificaties per rapportrekening (tffst1521m000)
  • Grootboekrekeningen kopiëren naar rapportrekeningen (tffst1270m000)
  • Dimensies naar rapportrekeningen kopiëren (tffst1280m000)
Rapport

De code van het rapport.

Rapportrekening

De code van de rapportrekening.

Gegevens bijlagewaarden aanwezig

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn er gegevens voor bijlagewaarden aanwezig voor deze rekening.

Type rekening
Waarde

Het type rekeningen waaraan grootboekrekeningen en dimensies worden gekoppeld.

Tekst

Dit type wordt gebruikt om tekst aan verslagen toe te voegen.

Kengetal

De rekening die aan een kengetal is gekoppeld (per kolom).

Afronding

Het type rekening waarop de afrondingsverschillen worden geboekt die het resultaat zijn van afrondingen voor specifieke kolommen.

Winst/verlies

Het type rekening dat voor elke rapportrekening moet worden gedefinieerd in het geval van winst en verlies. Winsten en verliezen worden als verplichting op een rekening geboekt, waarna ze op een rekening van het type Winst/verlies worden geboekt.

Salderen

Als u hebt gedefinieerd dat een rapportkolom sluitend moet zijn, wordt het verschil tussen het totale debetbedrag en het totale creditbedrag (alle niveau 0) op een rekening van het type Salderen geboekt.

Niet van toepassing
Rapportrekening kasstroom

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kan deze rekening worden gebruikt voor kasstroomoverzichten.

De rapportrekening kan worden gekoppeld aan een reden voor de kasstroom.

Debet/credit

Hiermee wordt aangegeven of de rekening wordt gebruikt voor debetmutaties of creditmutaties.

Default rekening winsten-/verliezen

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt deze rekening als default rekening gebruikt.

Grootboekrekeningen (schema)

Een schema met grootboekrekeningen waarop de resultaten van bepaalde gebeurtenissen worden geboekt. Een schema heeft een parent-/child-structuur.

Afdrukvolgorde

Hiermee wordt bepaald in welke volgorde de rekeninggegevens worden afgedrukt.

Telniveau

U kunt telniveaus gebruiken om te bepalen hoe gedetailleerd een rapport moet zijn. U kunt het rapport vanaf een opgegeven telniveau afdrukken.

NB

Een telniveau is verplicht voor elke rapportrekening.

Parent-rapportrekening

U kunt de parent-rapportrekeningen gebruiken om rapportbedragen bij elkaar op te tellen. U doet dit door verschillende child-rapportrekeningen te koppelen aan een bepaalde parent-rapportrekening.

Voer de parent-rekening voor deze rapportrekening in.

Tekenverandering

Hiermee wordt aangegeven of de waarden voor de geselecteerde rapportrekening moeten worden vermenigvuldigd met -1 en, als dit het geval is, wanneer dit moet gebeuren.

Geen wisseling

De bedragen van de geselecteerde rapportrekening worden niet gewijzigd.

Tijdens het selecteren van waarden

Als u de sessie Rapportwaarden verwerken (tffst1249m000) uitvoert, worden de bedragen van de geselecteerde rapportrekening vermenigvuldigd met -1. Dit houdt niet in dat creditbedragen naar debetbedragen worden geconverteerd of dat debetbedragen naar creditbedragen worden geconverteerd.

Berekeningen in het overzicht worden uitgevoerd op basis van het gewijzigde bedrag.

Vóór uitvoer

Voordat u het rapport afdrukt, worden de bedragen van de geselecteerde rapportrekening vermenigvuldigd met -1.

Berekeningen worden uitgevoerd op basis van het originele bedrag. Bij het afdrukken van de bedragen worden de gewijzigde bedragen afgedrukt.

Waarden selecteren & Vóór uitvoer

Als u de sessie Rapportwaarden verwerken (tffst1249m000) uitvoert, worden de bedragen van de geselecteerde rapportrekening vermenigvuldigd met -1. Dit proces wordt herhaald wanneer u het rapport afdrukt.

Berekeningen in het overzicht worden uitgevoerd op basis van het gewijzigde bedrag. Bij het afdrukken van de bedragen worden de oorspronkelijke bedragen afgedrukt.

Niet van toepassing
Alternatieve rekening

Een rekening waarnaar u bedragen kunt overboeken met een ander teken (debet/creditwaarde) dan de gekoppelde rapportrekening.

Voorbeeld

De rapportrekening Korte-termijnschulden (creditrekening) is ingesteld als alternatieve rekening voor Kas (debetrekening). De totale waarde van de grootboekrekeningen die aan de rapportrekening Korte-termijnschulden zijn gekoppeld, is 10000.

Waarde grootboekrekeningen van Kas Afgedrukt op rapport voor Kas Afgedrukt op rapport voor Korte-termijnschulden
1000 (debet) 1000 10000
3000 (credit)   13000
Gebruiksmethode alternatieve rekening

Hiermee wordt aangegeven wanneer negatieve bedragen en debetbedragen worden overgeboekt van een rapportrekening naar de alternatieve rekening.

Totaal

Het totale negatieve bedrag van de rapportrekening wordt overgeboekt naar de alternatieve rekening.

Individueel

Het negatieve bedrag wordt per gekoppelde grootboekrekening, dimensie of kasstroomreden overgeboekt naar de alternatieve rekening.

Voorbeeld: Als een rapportrekening vier grootboekrekeningen heeft waarvan één negatief is, wordt deze grootboekrekening overgeboekt naar de alternatieve rekening.

Per groep

Het totale bedrag van de groep (die is gedefinieerd in de sessie Groepen alternatieve rapportrekeningen (tffst1130m000)) bepaalt of negatieve bedragen worden overgeboekt naar de alternatieve rekening.

Rekening afrondingsverschillen

De grootboekrekening waarop het afrondingsverschil wordt geboekt.

100 procentsrekening

De rapportrekening die als noemer is gedefinieerd bij het berekenen van percentages.

Rekeningtekst

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er tekst aanwezig voor deze rekening.

Valutagegevens
Historische tarieven gebruiken

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, gebruikt  de beschikbare historische koersen.

Type koers

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

Rekening koerswinsten-/verliezen

De grootboekrekening waarop de koerswinsten en -verliezen worden geboekt.