Rapportrekeningen (tffst1520m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om de rapportrekeningen aan te maken en te muteren.
Voor rapporten worden rekeningen gebruikt om aan te geven welke posten in een rapport moeten worden opgenomen. Als u bijvoorbeeld een balans wilt aanmaken, worden de posten op de balans gedefinieerd als rapportrekeningen.
Net zoals voor grootboekrekeningen geldt, kunt u ook rapportrekeningen aan parents koppelen om parent/child-structuren met meerdere niveaus (maximaal 99 niveaus) aan te maken. Op het laagste niveau (0) worden koppelingen gelegd tussen de rapportrekeningen en grootboekrekeningen of dimensies.
Vanuit deze sessie kunt u de volgende sessies starten:
- Specificaties per rapportrekening (tffst1521m000)
- Grootboekrekeningen kopiëren naar rapportrekeningen (tffst1270m000)
- Dimensies naar rapportrekeningen kopiëren (tffst1280m000)
- Rapport
-
De code van het rapport.
- Rapportrekening
-
De code van de rapportrekening.
- Gegevens bijlagewaarden aanwezig
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn er gegevens voor bijlagewaarden aanwezig voor deze rekening.
- Type rekening
-
- Waarde
-
Het type rekeningen waaraan grootboekrekeningen en dimensies worden gekoppeld.
- Tekst
-
Dit type wordt gebruikt om tekst aan verslagen toe te voegen.
- Kengetal
-
De rekening die aan een kengetal is gekoppeld (per kolom).
- Afronding
-
Het type rekening waarop de afrondingsverschillen worden geboekt die het resultaat zijn van afrondingen voor specifieke kolommen.
- Winst/verlies
-
Het type rekening dat voor elke rapportrekening moet worden gedefinieerd in het geval van winst en verlies. Winsten en verliezen worden als verplichting op een rekening geboekt, waarna ze op een rekening van het type Winst/verlies worden geboekt.
- Salderen
-
Als u hebt gedefinieerd dat een rapportkolom sluitend moet zijn, wordt het verschil tussen het totale debetbedrag en het totale creditbedrag (alle niveau 0) op een rekening van het type Salderen geboekt.
- Niet van toepassing
- Rapportrekening kasstroom
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kan deze rekening worden gebruikt voor kasstroomoverzichten.
De rapportrekening kan worden gekoppeld aan een reden voor de kasstroom.
- Debet/credit
-
Hiermee wordt aangegeven of de rekening wordt gebruikt voor debetmutaties of creditmutaties.
- Default rekening winsten-/verliezen
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt deze rekening als default rekening gebruikt.
- Grootboekrekeningen (schema)
-
Een schema met grootboekrekeningen waarop de resultaten van bepaalde gebeurtenissen worden geboekt. Een schema heeft een parent-/child-structuur.
- Afdrukvolgorde
-
Hiermee wordt bepaald in welke volgorde de rekeninggegevens worden afgedrukt.
- Telniveau
-
U kunt telniveaus gebruiken om te bepalen hoe gedetailleerd een rapport moet zijn. U kunt het rapport vanaf een opgegeven telniveau afdrukken.
NBEen telniveau is verplicht voor elke rapportrekening.
- Parent-rapportrekening
-
U kunt de parent-rapportrekeningen gebruiken om rapportbedragen bij elkaar op te tellen. U doet dit door verschillende child-rapportrekeningen te koppelen aan een bepaalde parent-rapportrekening.
Voer de parent-rekening voor deze rapportrekening in.
- Tekenverandering
-
Hiermee wordt aangegeven of de waarden voor de geselecteerde rapportrekening moeten worden vermenigvuldigd met -1 en, als dit het geval is, wanneer dit moet gebeuren.
- Geen wisseling
-
De bedragen van de geselecteerde rapportrekening worden niet gewijzigd.
- Tijdens het selecteren van waarden
-
Als u de sessie Rapportwaarden verwerken (tffst1249m000) uitvoert, worden de bedragen van de geselecteerde rapportrekening vermenigvuldigd met -1. Dit houdt niet in dat creditbedragen naar debetbedragen worden geconverteerd of dat debetbedragen naar creditbedragen worden geconverteerd.
Berekeningen in het overzicht worden uitgevoerd op basis van het gewijzigde bedrag.
- Vóór uitvoer
-
Voordat u het rapport afdrukt, worden de bedragen van de geselecteerde rapportrekening vermenigvuldigd met -1.
Berekeningen worden uitgevoerd op basis van het originele bedrag. Bij het afdrukken van de bedragen worden de gewijzigde bedragen afgedrukt.
- Waarden selecteren & Vóór uitvoer
-
Als u de sessie Rapportwaarden verwerken (tffst1249m000) uitvoert, worden de bedragen van de geselecteerde rapportrekening vermenigvuldigd met -1. Dit proces wordt herhaald wanneer u het rapport afdrukt.
Berekeningen in het overzicht worden uitgevoerd op basis van het gewijzigde bedrag. Bij het afdrukken van de bedragen worden de oorspronkelijke bedragen afgedrukt.
- Niet van toepassing
- Alternatieve rekening
-
Een rekening waarnaar u bedragen kunt overboeken met een ander teken (debet/creditwaarde) dan de gekoppelde rapportrekening.
Voorbeeld
De rapportrekening Korte-termijnschulden (creditrekening) is ingesteld als alternatieve rekening voor Kas (debetrekening). De totale waarde van de grootboekrekeningen die aan de rapportrekening Korte-termijnschulden zijn gekoppeld, is 10000.
Waarde grootboekrekeningen van Kas Afgedrukt op rapport voor Kas Afgedrukt op rapport voor Korte-termijnschulden 1000 (debet) 1000 10000 3000 (credit) 13000 - Gebruiksmethode alternatieve rekening
-
Hiermee wordt aangegeven wanneer negatieve bedragen en debetbedragen worden overgeboekt van een rapportrekening naar de alternatieve rekening.
- Totaal
-
Het totale negatieve bedrag van de rapportrekening wordt overgeboekt naar de alternatieve rekening.
- Individueel
-
Het negatieve bedrag wordt per gekoppelde grootboekrekening, dimensie of kasstroomreden overgeboekt naar de alternatieve rekening.
Voorbeeld: Als een rapportrekening vier grootboekrekeningen heeft waarvan één negatief is, wordt deze grootboekrekening overgeboekt naar de alternatieve rekening.
- Per groep
-
Het totale bedrag van de groep (die is gedefinieerd in de sessie Groepen alternatieve rapportrekeningen (tffst1130m000)) bepaalt of negatieve bedragen worden overgeboekt naar de alternatieve rekening.
- Rekening afrondingsverschillen
-
De grootboekrekening waarop het afrondingsverschil wordt geboekt.
- 100 procentsrekening
-
De rapportrekening die als noemer is gedefinieerd bij het berekenen van percentages.
- Rekeningtekst
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er tekst aanwezig voor deze rekening.
- Valutagegevens
-
- Historische tarieven gebruiken
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, gebruikt de beschikbare historische koersen.
- Type koers
-
/baanerp/tp/glossary/glossary#000046
- Rekening koerswinsten-/verliezen
-
De grootboekrekening waarop de koerswinsten en -verliezen worden geboekt.