Specificaties alternatieve rapportrekeningen (tffst1125m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om specificaties van alternatieve rekeningen te muteren. Voor elke rekening kunt u aangeven welke bedragen naar alternatieve rapportrekeningen moeten worden verplaatst.

Alternatieve rekeningen zijn rekeningnummers waarvoor bedragen zijn geregistreerd die bij een ander rekeningtype horen dan dat van de rapportrekening. Met alternatieve rekeningen kunt u specifieke coördinaten in het rapport opgeven.

U kunt specificaties per alternatieve rekening muteren als u niet alle kolommen van een rapport wilt verplaatsen.

Rapport

Een rekeningenstructuur die kan bestaan uit child-rapportrekeningen en parent-rapportrekeningen. Op child-niveau zijn de rapportrekeningen gekoppeld aan grootboekrekeningen en dimensies. Met een rapport kunt u de gewenste financiële waarden uit de modules Grootboekadministratie en Budgetbeheer opvragen en deze gegevens vervolgens gebruiken voor interne en externe financiële rapportage en analyse.

Alternatieve rekening

Het nummer van de alternatieve rekening waarnaar de afwijkende bedragen van de rapportkolommen moeten worden verplaatst. De rapportkolommen moet u selecteren.

Volgnummer

Met volgnummers kunt u meerdere reeksen rapportkolommen controleren en, indien nodig, waarden tussen verschillende reeksen kolommen verplaatsen als de waarden afwijken. Afwijkende waarden beschikken over een ander Type rekening dan het type dat in de sessie Rapportrekeningen (tffst1520m000) is gedefinieerd.

Voorbeeld

Voor het geselecteerde rapport zijn de kolommen 1 t/m 10 in de sessie Rapportkolommen (tffst1105m000) gedefinieerd. U wilt de rapportkolommen 1 t/m 3, 5 t/m 7 en 9 aan alternatieve rekening 100 koppelen.

Alternatieve rek. Volg nr. Rapport kolommen
    Van T/m
100 1 1 3
100 2 5 7
100 3 9 9
Kolom controleren van

Het nummer van de eerste rapportkolom die moet worden gecontroleerd op afwijkende bedragen.

Voorbeeld

Type rekening Bedrag Afwijkend
Debetwaarden -1,000 Ja
Debetwaarden 1.000 Nee
Creditwaarden -1.000 Nee
Creditwaarden 1.000 Ja
Kolom controleren t/m

Het nummer van de laatste rapportkolom die moet worden gecontroleerd op afwijkende bedragen.

Kolom verplaatsen van

Het nummer van de eerste rapportkolom waarvan u de bedragen naar de geselecteerde alternatieve rekening wilt verplaatsen wanneer er afwijkende bedragen zijn (vastgesteld op basis van de selectie op de velden Kolom controleren van en Kolom controleren t/m).

Voorbeeld

(Kolom controleren) (Verplaatsen naar kolom)
Kolom 1 Kolom 2
(Debetbedragen)  
-100 -90
90 -87
-901 1200
90 -12

De bedragen -90 en 1200 in kolom 2 worden op de alternatieve rapportrekening geboekt.

Kolom verplaatsen t/m

Het nummer van de laatste rapportkolom waarvan u de bedragen naar de geselecteerde alternatieve rekening wilt verplaatsen wanneer er afwijkende bedragen zijn (vastgesteld op basis van de selectie op de velden Kolom controleren van en Kolom controleren t/m).

Alleen afwijkende waarden verplaatsen

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden alleen waarden verplaatst die beschikken over een ander Type rekening dan het type dat in de sessie Rapportrekeningen (tffst1520m000) is gedefinieerd.