Gegevens calculatiegroep (tffst0121m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om de financiële bedrijven en gekoppelde valuta's voor de calculatiegroep te muteren.
Voor een standaardvalutasysteem kunt u Rapportage 1 of Rapportage 2 alleen selecteren als de valuta van het rapport overeenkomt met de rapportagevaluta. Als de valuta van het rapport niet een van de eigen valuta's is, gebruikt LN de lokale valuta voor de berekeningen. U kunt een calculatiegroep niet koppelen aan een rapport waarvoor de rapportagevaluta die op het veld Rapport vanaf valutapositie is opgegeven, niet overeenkomt met de valuta van het rapport.
Voorbeeld 1
Voor een standaardvalutasysteem:
- Voor bedrijf 290 is de lokale valuta EUR, is Rapportage 1 EUR en is Rapportage 2 USD.
-
De valuta van het rapport is DKK.
In dit geval is het niet toegestaan een calculatiegroep te gebruiken waarbij voor bedrijf 290 Rapportage 1 is gedefinieerd als EUR. Daarom moet er een calculatiegroep worden gebruikt waarvoor de lokale valuta op het veld Rapport vanaf valutapositie is gedefinieerd.
-
De valuta van het rapport is EUR.
In dit geval kunt u een calculatiegroep koppelen waarvoor Rapport vanaf valutapositie de lokale valuta of de valuta van Rapportage 1 is.
Voorbeeld 2
Voor een dependent valutasysteem:
- Voor bedrijf 550 is de lokale valuta EUR (ook de referentievaluta), is Rapportage 1 INR en is Rapportage 2 GBP.
-
De valuta van het rapport is DKK.
Als in de calculatiegroep Rapportage 2 is geselecteerd, gebruikt LN GBP voor de berekening van bijvoorbeeld de debetmutaties voor een bepaalde periode. De berekening wordt via de referentievaluta (EUR) naar de valuta van het rapport (DKK) uitgevoerd.
Als gevolg hiervan voert LN twee valutaberekeningen uit:
- GBP -> EUR
- EUR -> DKK
- Calculatiegroep
-
Een reeks financiële bedrijven die de valuta aangeeft die voor elk bedrijf in rapporten moet worden gebruikt.
Eén van deze valuta kan worden gebruikt:
- De lokale valuta van het bedrijf
- Valuta
- Valuta
- Financieel bedrijf
-
Een bedrijf waarin financiële gegevens worden geboekt in Fin. administratie. Aan één financieel bedrijf kunnen één of meer enterprise-eenheden van meerdere logistieke bedrijven worden gekoppeld.
- Rapport vanaf valutapositie
-
De valuta die moet worden gebruikt.
De volgende opties zijn beschikbaar:
- Lokale valuta
- Rapportage 1
- Rapportage 2
- Rapport vanaf valutapositie
-
De valutacode en de omschrijving.