Activa overboeken (tffam8211m000)
Deze sessie kunt u gebruiken omeen reeks activa over te boeken. U geeft aan volgens welke methode en waarheen de activa moeten worden overgeboekt. Verder geeft u criteria op om te bepalen welke activa moeten worden overgeboekt.
Als u een van de criteriavelden leeg laat, voert LN de overboeking alleen uit voor alle activa die voldoen aan de opgegeven criteria. Als u bijvoorbeeld het veld Categorie leeg laat, voert LN de overboeking uit voor alle activa die voldoen aan de opgegeven criteria, ongeacht de categorie van de groep activa.
Bij een collectieve overboeking wordt een groot aantal activa tegelijkertijd overgeboekt. Activa kunt u collectief overboeken op elk moment na de activering. Bij een overboeking worden activa verplaatst van het oude activum en de oude categorie naar een nieuw activum en een nieuwe categorie.
Voor elke combinatie van mutatieboek/activum gaat LN eerst na of een overboeking mogelijk is.
U kunt de geselecteerde activa gedeeltelijk of volledig overboeken. Bij een volledige overboeking wordt de totale hoeveelheid van alle geselecteerde activa door LN overgeboekt naar het nieuwe activum. Bij een gedeeltelijke overboeking wordt een gedeelte van elk activum door LN overgeboekt naar het nieuwe activum en blijft een gedeelte achter bij het oude activum.
Alle overige opties voor collectieve overboeking komen overeen met die voor individuele overboeking.
- Selectie
-
- Selectie
-
- Activum
-
De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: activumnummers.
- Activumextensie
-
De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: activumextensies.
- Categorie
-
De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: categorieën.
- Subcategorie
-
De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: subcategorieën.
- Groep
-
Hier geeft u de reeks codes voor activagroepen op die zijn gekoppeld aan de activa waarvoor u de collectieve overboeking wilt uitvoeren.
- Methode ITC (US)
-
Hier geeft u de reeks ITC-methoden investment tax credit (VS) op die zijn gekoppeld aan de activa waarvoor u een collectieve mutatie wilt uitvoeren.
- Vintage-/group-rekening
-
De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: ADR-vintage- of MACRS-group-rekeningen die zijn gekoppeld aan de activa waarvoor u de collectieve overboeking wilt uitvoeren.
- Datum in gebruikstelling
-
De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: datums ingebruikstelling.
- Huidige hoeveelheid
-
Hier geeft u de reeks huidige hoeveelheden op die worden gedeeld door de activa waarvoor u de collectieve overboeking wilt uitvoeren.
- Overige selectiecriteria
-
- Auto
-
Hier selecteert u een aantal criteria voor het uitvoeren van de mutatie. Als u Geselecteerd kiest, wordt de mutatie uitgevoerd op activa waarvoor in de sessie Activa (tffam1500m000) dit selectievakje is ingeschakeld. Als u Niet geselecteerd kiest, wordt de mutatie alleen uitgevoerd op die activa waarvoor in de sessie Activa (tffam1500m000) dit selectievakje is uitgeschakeld. Als u Niet van toepassing kiest, wordt de mutatie uitgevoerd op basis van andere criteria.
- Fiscaal geregistreerd
-
Hier selecteert u een aantal criteria voor het uitvoeren van de mutatie. Als u Geselecteerd kiest, wordt de mutatie uitgevoerd op activa waarvoor in de sessie Activa (tffam1500m000) dit selectievakje is ingeschakeld. Als u Niet geselecteerd kiest, wordt de mutatie alleen uitgevoerd op die activa waarvoor in de sessie Activa (tffam1500m000) dit selectievakje is uitgeschakeld. Als u Niet van toepassing kiest, wordt de mutatie uitgevoerd op basis van andere criteria.
- Nieuw
-
Hier selecteert u een aantal criteria voor het uitvoeren van de mutatie. Als u Geselecteerd kiest, wordt de mutatie uitgevoerd op activa waarvoor in de sessie Activa (tffam1500m000) dit selectievakje is ingeschakeld. Als u Niet geselecteerd kiest, wordt de mutatie alleen uitgevoerd op die activa waarvoor in de sessie Activa (tffam1500m000) dit selectievakje is uitgeschakeld. Als u Niet van toepassing kiest, wordt de mutatie uitgevoerd op basis van andere criteria.
- Info overboeking
-
- Overboekingsgegevens
-
- Datum overboeking
-
De datum waarop de overboeking ingaat.
- Reden
-
Voer een redencode in van het type Overboeking voor de nieuwe overboekingsmutaties.
Redencodes worden gemuteerd in de sessie Redenen (tffam6550m000).
De redencode van een overboekingsmutatie kan worden opgezocht in de sessie Gegevens activering/overboeking (tffam8510s000), een subsessie van de sessie Overzicht mutaties per activum/mutatieboek (tffam8501m000).
- Omschrijving
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Percentage overboeking
-
Percentage van de uitsplitsingsregels voor de geselecteerde activa die u wilt overboeken.
- Geen journaalposten boeken
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden voor deze mutatie geen journaalposten aangemaakt in de module Grootboekadministratie.
- Foutenverslag afdrukken
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt er een foutenverslag afgedrukt.
- Naar
-
- Financieel bedrijf
-
Het bedrijf waarnaar de groep geselecteerde activa zal worden overgeboekt.
In de volgende situaties kunt u een bedrijf invoeren:
- Als meerdere financiële bedrijven deel uitmaken van het huidige groepsbedrijf.
- Als u rekening-courantverhoudingen hebt gedefinieerd tussen de bedrijven in de sessie Intercompany-relaties (tfgld0515m000).
Zo niet, dan zijn de bedrijven tussen welke overgeboekt wordt, gelijk.
- Categorie
-
Een classificatie of verdeling van artikelen. De classificatie kan zijn gebaseerd op vorm, afmetingen of functie.
Default waarde
Bij overboekingen binnen hetzelfde bedrijf de huidige categorie van het bedrijf van herkomst. In andere gevallen is dit veld leeg.
De categorie waarnaar wordt overgeboekt.
- Op basis van boekwaarde
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de nettoboekwaarde van het oorspronkelijke activum op de datum van overboeking gebruikt als overboekingsbedrag. Het nieuwe activum wordt gemuteerd met dit bedrag als het kostenbedrag, zonder cumulatieve afschrijvingen. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, worden zowel kosten als cumulatieve afschrijvingen overgeboekt en worden er afzonderlijke mutaties aangemaakt voor kostenbedragen en cumulatieve afschrijvingen.
- Vintage-/group-rekening
-
Op dit veld geeft u de vintage- of group-rekening op waaraan eventuele activa die nu aan een rekening zijn gekoppeld, moeten worden gekoppeld in het bedrijf waarnaar wordt overgeboekt. Voor de geselecteerde activa moeten de velden Levensduur, Frequentie, Afschrijvingsmethode en Afschrijven na bereiken restwaarde dezelfde waarde hebben als de geselecteerde vintage- of group-rekening. Anders kan de overboeking niet worden uitgevoerd.
- Uitsplitsing
-
- Uitsplitsing
-
- Locatie
-
Hier geeft u de locatie rekening op die is gekoppeld aan de activa waarvoor u de collectieve overboeking wilt uitvoeren. U kunt maximaal acht locatiesegmenten vastleggen die samen de fysieke locatie van een activum bepalen.