Overgedragen facturen verrekenen/terugbetalen/terugnemen (tfcmg6200m000)
Als u werkt met factoring, kunt u deze sessie gebruiken voor het volgende:
- De overgedragen factuur verrekenen.
- De factor terugbetalen.
- Facturen terugnemen.
U kunt de overgedragen factuur verrekenen als de betalen-door relatie de factor heeft betaald en er geen openstaande bedragen aanwezig zijn. Als factoring met recht van regres plaatsvindt, maakt LN tegenboekingen aan voor de boekingen waarmee een provisie wordt aangemaakt om de factor terug te betalen. Deze boekingen zijn gedaan naar de grootboekrekening Latente verplichtingen voor overgedragen facturen toen u de facturen naar de factor verzond in de sessie Documenten verzenden naar factor (tfacr2212m000).
U moet de factor terugbetalen als de betalen-door relatie de factor niet betaalt en de factor uw bedrijf benadert voor terugbetaling van het bedrag. In dit geval maakt LN een creditnota aan voor het bedrag dat aan de factor moet worden betaald. Dit bedrag is het bedrag dat door de factor is betaald voor de onbetaalde facturen plus de factorprovisie. Als het selectievakje Debetnota's aanmaken bij terugbetaling in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) is ingeschakeld, maakt LN een debetnota aan voor de originele betalen-door relatie. Als het selectievakje is uitgeschakeld, wordt de oorspronkelijke factuur heropend in LN.
Als u facturen terugneemt, wordt de factor in LN vervangen door de originele betalen-door relatie. U kunt facturen terugnemen die zijn overgedragen met of zonder recht van regres. Voor factoring met recht van regres maakt LN tegenboekingen aan voor de boekingen die op de grootboekrekening Latente verplichtingen voor overgedragen facturen zijn gedaan. Als er al ontvangsten voor de overgedragen factuur zijn geregistreerd, maakt LN een creditnota aan om het bedrag terug te betalen aan de factor.
Facturen die zijn overgedragen zonder recht van regres, kunnen alleen worden teruggenomen als er geen bedragen voor de facturen zijn ontvangen. In dit geval worden de oorspronkelijke facturen heropend en worden de kortingen en andere aftrekposten tegengeboekt die tijdens het verzenden van de factuur naar de factor zijn geboekt. De factuur die in naam van de factor is aangemaakt, wordt ook afgesloten.
Raadpleeg voor meer informatie over de financiële boekingen voor deze mutaties:
- Factoring met recht van regres
- Factoring zonder recht van regres
- Factoring - ontvangsten
Als u de selectie wilt bekijken en verfijnen voordat u de documenten verrekent of terugbetaalt aan de factor, schakelt u het selectievakje Specifieke facturen selecteren in en klikt u op . De sessie Specifieke facturen verrekenen/terugbetalen/terugnemen (tfcmg6100m000) wordt gestart.
- Factor
-
De factor waarnaar u de facturen verzendt. De factor moet zijn gedefinieerd als een betalen-door relatie.
- Factor
-
De factor waarnaar u de facturen verzendt.
- Specifieke facturen selecteren
-
Schakel dit selectievakje in als u de factuurselectie wilt bekijken en verfijnen. U kunt vervolgens op klikken om de sessie Specifieke facturen verrekenen/terugbetalen/terugnemen (tfcmg6100m000) te starten.
- Originele betalen-door relatie
-
De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: betalen-door relaties waarvoor u de factuur wilt verrekenen of de factor wilt terugbetalen.
- Originele betalen-door relatie
-
De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: betalen-door relaties waarvoor u de factuur wilt verrekenen of de factor wilt terugbetalen.
- Mutatiesoort
-
De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: mutatiesoorten waarvoor u de factuur wilt verrekenen of de factor wilt terugbetalen.
- Mutatiesoort
-
De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: mutatiesoorten waarvoor u de factuur wilt verrekenen of de factor wilt terugbetalen.
- Document
-
De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: van documenten die u wilt verrekenen of op basis waarvan u de factor wilt terugbetalen.
- Document
-
De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: van documenten die u wilt verrekenen of op basis waarvan u de factor wilt terugbetalen.
- Terugbetalen/terugnemen
-
Schakel dit selectievakje in als u alle ontvangsten voor een overgedragen factuur aan de factor wilt terugbetalen. LN maakt automatisch een creditnota aan om het bedrag aan de factor terug te betalen.
- Facturen met recht van regres verrekenen/terugnemen
-
De mutatiesoort voor de verrekende mutaties of overgedragen facturen met recht van regres die u hebt vastgelegd in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000).
- Facturen met recht van regres verrekenen/terugnemen
-
De serie die wordt gebruikt voor de mutaties die worden aangemaakt om de facturen te verrekenen.
- Facturen heropenen/terugnemen
-
De mutatiesoort voor heropende facturen, vastgelegd in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000).
- Facturen heropenen/terugnemen
-
De serie die wordt gebruikt voor de mutaties die worden aangemaakt om de facturen te heropenen.
- Vervaldatum
-
De vervaldatum van de debetnota, indien het selectievakje in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) is ingeschakeld.
- Documentdatum
-
De documentdatum van de mutaties die moeten worden aangemaakt.
- Boekingsperiode
-
Het boekjaar van de mutaties die moeten worden aangemaakt.
- Scheidingsteken periode
-
De boekingsperiode van de mutaties die moeten worden aangemaakt.
- Boekingsperiode
-
De boekingsperiode van de mutaties die moeten worden aangemaakt.
- Belastingperiode
-
Het BTW-jaar van de mutaties die moeten worden aangemaakt.
- Belastingperiode
-
De BTW-periode van de mutaties die moeten worden aangemaakt.
- Verslagperiode
-
Het jaar van de verslagperiode van de mutaties die moeten worden aangemaakt.
- Verslagperiode
-
De verslagperiode van de mutaties die moeten worden aangemaakt.
- Batch
-
Het batchnummer dat in LN voor de batch wordt gegenereerd.