Specifieke facturen verrekenen/terugbetalen/terugnemen (tfcmg6100m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om de selectie te verfijnen van de documenten die moeten worden verrekend of terugbetaald als gevolg van de selectiecriteria die u in de sessie Overgedragen facturen verrekenen/terugbetalen/terugnemen (tfcmg6200m000) hebt ingetoetst.
Als u op klikt, voert LN de volgende acties uit:
- Voor de documenten die moeten worden verrekend, voert LN de tegenboekingen in voor de boekingen op de rekening Rekening latente verplichtingen.
- Voor de documenten die zijn heropend, maakt LN een correctiedocument aan dat vervolgens aan de openstaande posten wordt gekoppeld. De tegenboekingen voor de boekingen op de rekening Rekening latente verplichtingen worden ook aangemaakt.
- Voor de documenten die moeten worden terugbetaald, genereert LN een creditnota ten gunste van de factor en een debetnota ten gunste van de originele betalen-door relatie.
- Factor
-
De factor waarvoor u de documenten hebt geselecteerd die moeten worden verrekend of terugbetaald.
- Titulatuur
-
De factor waarvoor u de documenten hebt geselecteerd die moeten worden verrekend of terugbetaald.
- Originele betalen-door relatie
-
Als u de documenten van één relatie hebt geselecteerd, is dit de originele betalen-door relatie van de documenten.
Als u de documenten van meerdere relaties hebt geselecteerd, is dit veld leeg.
- Batch
-
De batch voor de mutaties die zijn aangemaakt in de sessie Overgedragen facturen verrekenen/terugbetalen/terugnemen (tfcmg6200m000).
- Document
-
De mutatiesoort.
- Documentnummer
-
Het documentnummer.
- Documentsoort
-
Het soort ontvangst, bijvoorbeeld een Verkoopfactuur, een creditnota of een Vooruitontvangst.
- Valuta
-
De factuurvaluta.
- Bedrag overgedragen
-
Het overgedragen bedrag, uitgedrukt in de factuurvaluta.
- Provisie
-
Het bedrag van de factorprovisie, uitgedrukt in de factuurvaluta.
- Bedrag verrekend
-
Als de factuur gedeeltelijk is verrekend, wordt hier het bedrag weergegeven dat al is verrekend, uitgedrukt in de factuurvaluta.
- Bedrag te verrekenen
-
Het bedrag dat nog moet worden verrekend, uitgedrukt in de factuurvaluta. Het default bedrag is het ontvangen bedrag minus het verrekende bedrag.
- Geselecteerd
-
Schakel dit selectievakje in als u een document wilt selecteren voor verwerking.
Als u in het menu geschikt op klikt, worden alle documenten geselecteerd. Klik op om de selectie op te heffen.
- Terug te betalen bedrag
-
Het bedrag dat moet worden terugbetaald, uitgedrukt in de factuurvaluta.
Het default terug te betalen bedrag is:
Terug te betalen bedrag = bedrag ontvangen – (bedrag verrekend + betaalde factorprovisie)
- Bedrag teruggenomen
-
Het bedrag waarvoor geen betaling is ontvangen van de factor (uitgedrukt in de factuurvaluta) en waarvoor het document moet worden heropend.
Bedrag teruggenomen = bedrag overgedragen – bedrag verrekend – bedrag terugbetaald.
- Factuurdatum
-
De documentdatum.
- Factorprovisiebetaald
-
De factorprovisie die voor deze factuur is betaald, uitgedrukt in de factuurvaluta.
- Bedrag ontvangen
-
Het bedrag dat van de factor is ontvangen voor deze factuur, uitgedrukt in de factuurvaluta.
- Recht van regres
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, vindt de factoring van deze factuur plaats met recht van regres.
- Korting
-
Het kortingsbedrag van de factuur.
- Kredietbeperking
-
Het bedrag van de kredietbeperking van de factuur.