Bankafschriftregel (tfcmg5611m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om
Op dit ene tabblad van deze sessie kunt u gegevens in de sessie Gegevens bankafschriftregels (tfcmg5512m000) weergeven en muteren.
- Algemeen
-
- Elektronisch bankafschrift
-
- Een systeem voor automatische verwerking van elektronische bankafschriften die van een bank worden ontvangen op een schijf, tape, via internet of een modem.
- De bestanden met elektronische bankafschriften.
- Bankafschriftregel
-
Het volgnummer van de bankafschriftregel, altijd beginnend met de waarde “1”.
- Detailgegevens
-
- Waardedatum (UTC)
-
De datum waarop de mutatie is geboekt door de bank.
- Status toekenning
-
De toekenningsstatus van de bankafschriftregel.
De volgende statussen zijn mogelijk:
- Niet toegekend
- Gedeeltelijk toegekend
- Volledig toegekend
- Geboekt
- Uitzondering
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn er een of meer fouten of waarschuwingen opgetreden.
- Bedraggegevens
-
- Bedrag in bankvaluta
-
Het bedrag op het elektronische bankafschrift.
- Valuta bankafschrift
-
De valuta van het bankafschrift.
- Ontvangst/Betaling
-
Het soort bankmutatie. In geval van een resterende bedrag, bepaalt deze indicator of een niet-toegekende betaling of een niet-toegekende ontvangst zal worden aangemaakt.
- Toegekend bedrag
-
Het bedrag dat al was toegekend.
- Referenties
-
- Omschrijving
-
De omschrijving op het bankafschrift, bijvoorbeeld de betaalde facturen. Deze waarde is default de waarde van de Externe factuur.
- Documentreferentie
-
De mutatiesoort en het documentnummer, of het nummer van de wissel. Deze waarde is default de waarde van de Externe factuur.
- Chequenummer
-
Het chequenummer dat wordt gebruikt voor de betaling.