Gegevens bankafschriftregels (tfcmg5512m000)

• Een systeem voor automatische verwerking van elektronische bankafschriften die van een bank worden ontvangen op een schijf, tape, via internet of een modem.
• De bestanden met elektronische bankafschriften.

Het volgnummer van de bankafschriftregel, altijd beginnend met de waarde “1”.

Het volgnummer van het bankafschrift.

Naam relatie

De relatienaam die is opgehaald uit de bankafschriftregel.

IBAN/bankrekening

International Bank Account Number (IBAN). Een internationale standaardidentificatie voor rekeningen bij een financiële instelling, waardoor de automatische verwerking van internationale betalingen wordt vereenvoudigd. De IBAN wordt afgegeven door de bank of het filiaal dat de rekening beheert.

Bank-ID

De SWIFT-code waarmee financiële instellingen worden geïdentificeerd. De BIC bestaat uit acht of elf opeenvolgende tekens.

Betalen-aan/betalen-door relatie

De betalen-aan relatie of de betalen-door relatie.

Status toekenning

De toekenningsstatus van de bankafschriftregel.

De volgende statussen zijn mogelijk:

• Niet toegekend
• Gedeeltelijk toegekend
• Volledig toegekend
• Geboekt

Uitzondering

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn er een of meer fouten of waarschuwingen opgetreden.

Bedrag in bankvaluta

Het bedrag op het elektronische bankafschrift.

De valuta op het elektronische bankafschrift.

Ontvangst/Betaling

Het soort bankmutatie. In geval van een resterende bedrag, bepaalt deze indicator of een niet-toegekende betaling of een niet-toegekende ontvangst zal worden aangemaakt.

Toegekend bedrag

Het bedrag dat al was toegekend.

Niet-afgeletterd bedrag

Het bedrag dat nog moet worden toegekend.

Bankkosten in bankvaluta

De kosten die een bank in rekening brengt voor de verwerking van de mutaties. De bankkosten kunnen afhankelijk zijn van het type mutatie. Zo kunnen voor een overboeking tussen verschillende banken andere kosten in rekening worden gebracht dan voor een overboeking tussen filialen van dezelfde bank. Daarnaast kunnen de bankkosten ook nog variëren op basis van het mutatiebedrag.

Origineel bedrag

Het factuurbedrag.

Originele mutatievaluta

De factuurvaluta.

Originele koers

De prijs waartegen de ene valuta gewisseld kan worden tegen een andere valuta. Met andere woorden, het bedrag waarvoor één valuta de andere valuta kan kopen op een bepaald tijdstip.

Koersdatum

De gebruikte valutakoers was geldig op deze datum en tijd.

Omschrijving

De omschrijving op het bankafschrift, bijvoorbeeld de betaalde facturen. Deze waarde is default de waarde van de Externe factuur.

Chequenummer

Het chequenummer dat wordt gebruikt voor de betaling.

Documentreferentie

De mutatiesoort en het documentnummer, of het nummer van de wissel. Deze waarde is default de waarde van de Externe factuur.

Referentie machtiging

Het nummer van een incassomachtiging.

Redencode retour

De code van de retourreden.

Omschrijving reden retour

De omschrijving van de retourreden.

De volledige omschrijving.