Bankafschriften (tfcmg5510m000)

.

Default waarde

Bankrekeningafschrift

Een bankrekening van uw bedrijf. Met de bankrelatie worden detailgegevens gedefinieerd, zoals uw bankrekeningnummer, de soort rekening, het internationale bankrekeningnummer, de valuta van de bank en of andere valuta's toegestaan zijn, en of de rekening een geblokkeerde rekening is.

International Bank Account Number (IBAN). Een internationale standaardidentificatie voor rekeningen bij een financiële instelling, waardoor de automatische verwerking van internationale betalingen wordt vereenvoudigd. De IBAN wordt afgegeven door de bank of het filiaal dat de rekening beheert.

Een alfanumerieke code waarmee de bank wordt aangeduid.

Datum bankafschrift (UTC)

De datum op het bankafschrift.

Elektronisch bankafschrift

• Een systeem voor automatische verwerking van elektronische bankafschriften die van een bank worden ontvangen op een schijf, tape, via internet of een modem.
• De bestanden met elektronische bankafschriften.

Bankafschrift-ID

De bankafschriftidentificatie van de bank.

Volgnummer bankafschrift-ID

Het bankafschriftvolgnummer van de bank.

Valuta bankafschrift

De valuta van het bankafschrift.

Status

Geconverteerd

Bezig met importeren...

Geïmporteerd

De beginstatus van een bankafschrift dat via een BOD is ontvangen.

Validatie in uitvoering

Niet van toepassing

Validatiewaarschuwingen

Gevalideerd

Bezig met toekennen...

Gedeeltelijk toegekend

Wordt geconverteerd

Volledig toegekend

Boeking in verwerking

Fout bij boeken

Geboekt

Uitzondering

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn er een of meer fouten of waarschuwingen opgetreden.

Kasdocument

Een door de gebruiker gedefinieerde code van drie tekens die wordt gebruikt om documenten mee aan te duiden. Het volgnummer van de documenten is afkomstig van de serie die aan de mutatiesoort is gekoppeld.

Kasdocumentnummer

Het document nummer dat is aangemaakt tijdens de validatie van het afschrift.

Jaar

Het jaar waarin de batch is uitgevoerd.

Batchnummer

Het batch nummer dat is aangemaakt tijdens de validatie van het afschrift.

Boekjaar / Boekingsperiode

Een periode (of jaar) die wordt gebruikt voor financiële doeleinden.

Er bestaan drie typen boekingsperioden:

• Boekingsperiode, waarin alle mutaties worden geboekt (bijvoorbeeld 12 maanden).
• Verslagperiode, die wordt gebruikt voor managementdoeleinden (bijvoorbeeld 52 weken).
• Belastingperiode, die wordt gebruikt voor belastingaangiften (bijvoorbeeld 4 kwartalen).

Verslagjaar / Periode

Een periode (of jaar) die wordt gebruikt voor financiële doeleinden.

Er bestaan drie typen boekingsperioden:

• Boekingsperiode, waarin alle mutaties worden geboekt (bijvoorbeeld 12 maanden).
• Verslagperiode, die wordt gebruikt voor managementdoeleinden (bijvoorbeeld 52 weken).
• Belastingperiode, die wordt gebruikt voor belastingaangiften (bijvoorbeeld 4 kwartalen).

Belastingjaar / Periode

Een periode (of jaar) die wordt gebruikt voor financiële doeleinden.

Er bestaan drie typen boekingsperioden:

• Boekingsperiode, waarin alle mutaties worden geboekt (bijvoorbeeld 12 maanden).
• Verslagperiode, die wordt gebruikt voor managementdoeleinden (bijvoorbeeld 52 weken).
• Belastingperiode, die wordt gebruikt voor belastingaangiften (bijvoorbeeld 4 kwartalen).

Beginsaldo

Het bedrag van het beginsaldo.

Eindsaldo

Het bedrag van het eindsaldo.

Datum beginsaldo (UTC)

De datum van het beginsaldo.

Datum eindsaldo (UTC)

De datum van het eindsaldo.

Mutaties (verkort)

Totaal aantal mutaties

Het totale aantal mutaties.

Totaal debetbedrag

Het totale bedrag (debet).

Totaal creditbedrag

Het totale bedrag (credit).

Totaal aantal debetmutaties

Het totale aantal debetmutaties.

Totaal aantal creditmutaties

Het totale aantal creditmutaties.

Identificatie bestand

De bestandsnaam of bestands-ID uit het BOD (Business Object Document).

Aanmaakdatum bestand

De datum waarop het opgehaalde bankbestand is aangemaakt.

Aangemaakt op

De datum waarop het bestand is geconverteerd.