Bankafschriften boeken (tfcmg5210m100)
Deze sessie kunt u gebruiken om de bankmutaties naar Grootboekadministratie te boeken. Om de batch met elektronische bankafschriften te journaliseren, schakelt u het selectievakje Journaliseren... in.
- Selectie
-
- Soort bankafschrift
-
.
Default waarde
Bankrekeningafschrift
- Bankrelatie
-
Een bankrekening van uw bedrijf. Met de bankrelatie worden detailgegevens gedefinieerd, zoals uw bankrekeningnummer, de soort rekening, het internationale bankrekeningnummer, de valuta van de bank en of andere valuta's toegestaan zijn, en of de rekening een geblokkeerde rekening is.
- Datum bankafschrift
-
De datum op het bankafschrift.
- Status bankafschrift
-
- Geconverteerd
- Bezig met importeren...
- Geïmporteerd
-
De beginstatus van een bankafschrift dat via een BOD is ontvangen.
- Validatie in uitvoering
- Niet van toepassing
- Validatiewaarschuwingen
- Gevalideerd
- Bezig met toekennen...
- Gedeeltelijk toegekend
- Wordt geconverteerd
- Volledig toegekend
- Boeking in verwerking
- Fout bij boeken
- Geboekt
- Elektronisch bankafschrift
-
- Een systeem voor automatische verwerking van elektronische bankafschriften die van een bank worden ontvangen op een schijf, tape, via internet of een modem.
- De bestanden met elektronische bankafschriften.
- Bankafschriftregel
-
Het volgnummer van de bankafschriftregel, altijd beginnend met de waarde "1".
- Opties
-
- Journaliseren...
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, LN maakt eerst niet-gejournaliseerde mutaties en journaliseert deze vervolgens.