Bankafschriften toekennen (tfcmg5210m000)

.

Default waarde

Bankrekeningafschrift

Een bankrekening van uw bedrijf. Met de bankrelatie worden detailgegevens gedefinieerd, zoals uw bankrekeningnummer, de soort rekening, het internationale bankrekeningnummer, de valuta van de bank en of andere valuta's toegestaan zijn, en of de rekening een geblokkeerde rekening is.

De datum op het bankafschrift.

• Een systeem voor automatische verwerking van elektronische bankafschriften die van een bank worden ontvangen op een schijf, tape, via internet of een modem.
• De bestanden met elektronische bankafschriften.

De opties voor het toekennen van de openstaande posten van een relatie aan een bankafschriftregel.

Toegestane waarden

Toek. - oversch. obv ouderdom/niet-toeg.

De functionaliteit voor toekenning kent het bedrag toe aan facturen volgens het toekenningsalgoritme. Elk overschotbedrag wordt automatisch toegekend aan een openstaande factuur op basis van ouderdom. Als er geen openstaande factuur beschikbaar is, wordt het overschotbedrag geboekt als 'Niet-toegekend'.

Toek. - overschot op niet-toegekend

De functionaliteit voor toekenning kent het bedrag toe aan facturen volgens het toekenningsalgoritme. Een overschotbedrag wordt altijd als 'Niet-toegekend' geboekt.

Toek. - overschot handmatig toekennen

De functionaliteit voor toekenning kent het bedrag toe aan facturen volgens het toekenningsalgoritme. Elk overschotbedrag blijft ongewijzigd, maar moet handmatig worden toegekend.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, voert Infor LN een uitgebreide toekenning uit, waarbij de omschrijving of de documentreferentievelden niet de mutatiesoort en het documentnummer bevatten.

Als het veld voor de documentreferentie bijvoorbeeld de tekst "ETEA9F169E9FF954A4FA77CDAE3663765AA" bevat, kan 169 worden afgetrokken als documentnummer die Infor LN uitvoert bij het toekennen.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt door Infor LN de logica voor 'Referentie moet volledig overeenkomen' toegekend.

In dit geval gaat Infor LN ervan uit dat de omschrijving of documentreferentievelden van de elektronische bankafschriftregel (volgnummer) alleen de 'mutatiesoort' + het 'documentnummer' bevat.

Voorbeelden zijn 'ACR12345678', 'ACR-12345678', 'ACR 12345678' of 'A9/1234'.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, en het factuurbedrag voor Debiteurenadministratie groter is dan het bedrag van de bankafschriftregel, wordt dit laatste bedrag het toegekende bedrag en accepteert u een deelbetaling.

Als het bedrag van de bankafschriftregel van toepassing is op meerdere facturen en de som van deze factuurbedragen groter is dan het bedrag van de bankafschriftregel, worden de relevante openstaande facturen tijdens het automatische toekenningsproces zo veel mogelijk toegekend.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, en het factuurbedrag voor Debiteurenadministratie groter is dan het bedrag van de bankafschriftregel, worden deze bedragen niet toegekend. Dit betekent dat er geen deelbetalingen worden gevonden en geen tussenkomst van de gebruiker nodig is.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de toegestane marges voor betalingsverschillen meegenomen die zijn gedefinieerd in de sessies Parameters CMG (tfcmg0100s000) en Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000).