Verdeling bankbestanden MT940 (tfcmg5207m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om bankbestanden in het MT940-formaat te distribueren naar de juiste directory's voor de verschillende bankrelaties.
Voer de directory in waarin u de bankbestanden wilt importeren.
Als u op klikt, leest LN de eerste regels van elk bankbestand in de opgegeven directory en wordt het SWIFT-adres toegewezen aan de SWIFT-code van de banken in de tabel Bankrelaties (tfcmg001).
Als de bank wordt gevonden, controleert LN of het bankrekeningnummer in het bestand overeenkomt met het bankrekeningnummer in de tabel. Als de juiste bank wordt gevonden, kopieert LN het bankbestand naar de directory die u voor de bank hebt opgegeven op het veld Pad EBS-bestanden van de sessie Bankrelatie (tfcmg0110s000).
- Pad voor verdeling bankbestanden
-
Voer het pad in dat wordt gebruikt voor het opslaan van de bankbestanden.