Elektronische bankafschriften converteren (tfcmg5202m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om het bestand met elektronische bankafschriften te converteren.
Het conversieproces maakt gebruik van het bestand dat de elektronische bankafschriften bevat en de recordsoorten/gegevens in het bestand voor elektronische bankafschriften, die zijn gedefinieerd in de volgende sessies:
- Recordsoorten voor elektronische bankafschriften (tfcmg5104m000)
- Conversiegegevens voor elektronische bankafschriften (tfcmg5105m000)
Het bestand moet een bankrelatie bevatten.
Het conversieproces omvat de volgende stappen:
-
Status tijdens conversie: Wordt geconverteerd.
Tijdens de conversie converteert LN het bestand naar het formaat dat in LN wordt gebruikt.
Als een conversie wordt afgebroken, kan de conversie opnieuw worden gestart vanaf het punt waar deze is afgebroken.
-
Status na conversie: Geconverteerd.
De geconverteerde gegevens worden opgeslagen in de tabel met elektronische bankafschriften en kunnen niet nogmaals worden geconverteerd.
LN verplaatst het geconverteerde bestand van de oorspronkelijke directory naar de archiefdirectory die per bankrelatie is gedefinieerd. De archiefdirectory wordt opgegeven op het veld Pad voor archief elektronische bankafschriften in de sessie Bankrelaties (tfcmg0510m000).
- Conversiegegevens
-
- Bankrelatie
-
De bank die u het bestand met elektronische bankafschriften heeft gestuurd.
U kunt een bestand alleen converteren als de definitie van de te converteren gegevens is vastgelegd in:
- Recordsoorten voor elektronische bankafschriften (tfcmg5104m000)
- Conversiegegevens voor elektronische bankafschriften (tfcmg5105m000)
- Padnaam bestand met elektronische bankafschriften
-
Het pad dat wordt gebruikt voor het bestand met elektronische bankafschriften.
Default waarde
Default wordt het pad weergegeven dat is gedefinieerd op het veld Pad EBS-bestanden in de sessie Bankrelaties (tfcmg0510m000). U moet de bestandsnaam toevoegen.
Als u de huidige datum aan de bestandsnaam wilt toevoegen, voegt u een tilde (~) aan de archiefdirectory zoals gedefinieerd in het veld Pad voor archief elektronische bankafschriften in de sessie Bankrelaties (tfcmg0510m000).
U kunt een bestand slechts eenmaal converteren.
Na de conversie wordt het oorspronkelijke bestand met elektronische bankafschriften in de archiefdirectory geplaatst en uit de oorspronkelijke directory verwijderd.
- Elektronisch bankafschrift
-
In geval van fouten selecteert u een bestaand bestand met elektronische bankafschriften en converteert u dit bestand opnieuw.
NBU kunt alleen een bestand met elektronische bankafschriften selecteren als in de sessie Parameters CMG (tfcmg0500m000) op het tabblad Kas-/bankgegevens onder Elektronische bankafschriften de serie is opgegeven.
- Geconverteerde elektron. bankafschriften
-
De ID van het geconverteerde bankafschrift.
- Opties
-
- Elke EBS-regel als nieuwe mutatie verwerken
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt elke afzonderlijke EBS-regel beschouwd als een nieuwe mutatie.
- Valideren
-
Als u het geconverteerde bankafschrift wilt valideren, schakelt u dit selectievakje in.
Validatie controleren
LN voert een aantal controles uit voordat het geconverteerde bankafschrift verder kan worden verwerkt. Afhankelijk van de controleresultaten is het volgende van toepassing:
- Als het bankafschrift alle controles heeft doorstaan, krijgt de hele bankafschriftregel de status Gevalideerd.
- Als dit niet het geval is, wordt het selectievakje ingeschakeld en krijgt het bankafschrift, inclusief alle regels en gegevens, de status Validatiewaarschuwingen.
- Voorloopnummer uit chequenummer verwijderen
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, nullen voorafgaand aan het chequenummer worden verwijderd.
- Bestandsopmaak UTF-8
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kan het bestand met elektronische bankafschriften dat moet worden geconverteerd 8-bits-tekens bevatten volgens het Unicode-registerformaat (UTF).
- Onbekende valuta's negeren
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, controleert LN niet of de valuta die is opgegeven met het oorspronkelijke bedrag in het bestand met elektronische bankafschriften, voorkomt in de valutatabel. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, en de valuta niet aanwezig is in de valutatabel, wordt een foutmelding weergegeven en wordt de conversie afgebroken.
NBDe default waarde van dit selectievakje wordt opgehaald uit de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000).
- Account-ID MT940 negeren
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, controleert LN niet of de bankrekening in tag :25: van het MT940-bestand gelijk is aan de bankrekening van de opgegeven bank. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, en de bankrekening uit tag :25: gelijk is aan de bankrekening van de opgegeven bank, wordt het rapport overgeslagen.
NBIndien dit selectievakje is ingeschakeld, en er meerdere rapporten in het MT940-bestand aanwezig zijn, worden alle overzichten in één rapport geconsolideerd. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, alleen het rapport met betrekking tot de opgegeven bank wordt geconverteerd.