Toekenningsregels elektronische bankafschriften (tfcmg5115m000)

Een van de volgende opties:

• Kasjournaal: Als deze regelsoort van toepassing is en de Regeltekst beschikbaar is op het veld Omschrijving van de sessie Bankafschriftregels (tfcmg5511m000), wordt door het toekenningsproces een kasjournaal ingevuld met de opgegeven grootboekrekening of het opgegeven mutatiesjabloon als toekenningsresultaat.
• Relatie: Deze regelsoort wordt gebruikt om de relatie te identificeren als de applicatie hier niet naar kan zoeken met behulp van het veld Betalen-aan/betalen-door relatie. Dit veld bepaalt het toekenningsproces op basis van de (tegen-) IBAN/bankrekening van de relatie. Als de regel overeenkomt met de Naam relatie in de sessie Bankafschriftregels (tfcmg5511m000), wordt de Betalen-aan/betalen-door relatie als default waarde gebruikt in de sessie.
• Bankkosten: Als deze regel van toepassing is en er op de bankmutatie Diverse kosten zijn die zijn aangemaakt door het toekenningsproces, wordt de Grootboekrekening of het Mutatiesjabloon door het toekenningsproces voor deze overige kosten/bankkosten op dezelfde bankmutatie ingevuld.

De bankrelatie voor een regel van het type Bankkosten.

De naam van de relatie voor een regel van het type Relatie.

Het bankrekening- of het IBAN-nummer voor een regel van het type Relatie.

Een omschrijving voor een regel van het type Kasjournaal.

De eerste dag waarop een record of een instelling geldig is. De ingangsdatum bevat vaak ook de ingangstijd.

De eerste datum waarop een record of een instelling niet meer geldig is. Bij de vervaldatum wordt vaak ook de vervaltijd vermeld.

Betalen-aan/betalen-door relatie

De betalen-aan relatie of de betalen-door relatie.

Mutatiesjabloon

Een set boekingen (gegenereerd en herhaald) waarmee een mutatie over een aantal grootboekrekeningen en dimensies kan worden uitgesplitst. U kunt bijvoorbeeld periodieke inkoopfacturen voor algemene leveringen uitsplitsen over een aantal afdelingen. De set mutaties wordt automatisch aan het document gekoppeld.

Belastingland/-code

Het belastingland waarop het mutatiesjabloon van toepassing is.

Relatie

De relatiecode als Saldo per relatie is geselecteerd voor de grootboekrekening in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000).

Naar bedrijf

Het financiële bedrijf waarin de mutaties moeten worden geboekt. Als dit op nul blijft staan, wordt het huidige bedrijf gebruikt.

Grootboekrekening

Een register dat wordt gebruikt om financiële mutaties vast te leggen en de waarden van de mutaties te accumuleren voor verslaglegging en analyse. Met de grootboekrekeningen worden de mutaties geclassificeerd in categorieën, zoals opbrengsten, onkosten, activa en passiva.

Dimensies

Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen.

Dimensieomschrijving

De omschrijving van een dimensiesoort.

De omschrijvingen van de dimensies zijn afkomstig van de sessie Parameters groepsbedrijven (tfgld0101s000).

De gegenereerde interne code van de toekenningsregel.