Diskettebetalingen (incasso's) aanmaken (Duitsland) (tfcmg4261s000)
Deze sessie kunt u gebruiken om een Duitse bankopdracht (incasso) voor diskette aan te maken. Deze sessie wordt gestart vanuit de sessie Betaalwijze (tfcmg0140s000).
- Incassobatch
-
Het nummer van de incasso batch.
- Betaalwijze (ontvangst)
-
Toets de code van de ontvangstwijze in.
Met deze code worden de gegevens geïdentificeerd die van toepassing zijn op een bepaalde ontvangstwijze.
- Bankrelatie
-
De code van de bankrelatie.
- Identificatie afzender
-
De identificatie van de afzender van de Duitse bankopdracht.
- Identificatie bestand
-
De identificatie van het Duitse bankopdrachtbestand.
- Vaste omschrijving
-
Toets de omschrijving in die wordt gekoppeld aan elke incasso die u aanmaakt.
- Incassodatum
-
De datum die voor de incasso van de Duitse bankopdracht wordt gebruikt.