Cheques verzenden naar de bank (tfcmg4132s000)

Selecteer de code van de bankrelatie.

Selecteer de relatie die wordt gebruikt voor het verzenden van wissels/cheques naar de bank.

Selecteer een van de beschikbare opties.

Selecteer de bank waarnaar u de wissels wilt verzenden.

Selecteer de betaalwijze die u aan het betaaldocument wilt koppelen.

Selecteer de bankrelatie van de relatie.

Als de wissel moet worden geboekt op de bankrekening, wordt de hier ingetoetste waarde gebruikt als informatie voor de bank. Deze informatie wordt vastgelegd in het bestand voor wissels.

De datum waarop de betalingsopdrachten daadwerkelijk moeten worden uitgevoerd.

Toets de referentie tekst in die u voor ontvangsten wilt gebruiken.

Het totale geselecteerde bedrag, uitgedrukt in de eigen valuta.