Cheques verzenden naar de bank (tfcmg4132s000)

Deze sessie kunt u gebruiken om wissels/cheques naar de bank te verzenden.

Bankrelatie

Selecteer de code van de bankrelatie.

Relatie

Selecteer de relatie die wordt gebruikt voor het verzenden van wissels/cheques naar de bank.

Verzonden naar bank

Selecteer een van de beschikbare opties.

Naar bank

Selecteer de bank waarnaar u de wissels wilt verzenden.

Betaalwijze (ontvangst)

Selecteer de betaalwijze die u aan het betaaldocument wilt koppelen.

Bank van relatie

Selecteer de bankrelatie van de relatie.

Code boeking

Als de wissel moet worden geboekt op de bankrekening, wordt de hier ingetoetste waarde gebruikt als informatie voor de bank. Deze informatie wordt vastgelegd in het bestand voor wissels.

Geplande verrekeningsdatum

De datum waarop de betalingsopdrachten daadwerkelijk moeten worden uitgevoerd.

Referentie ontvangst

Toets de referentie tekst in die u voor ontvangsten wilt gebruiken.

Totaalbedrag geselecteerd

Het totale geselecteerde bedrag, uitgedrukt in de eigen valuta.