Cheques verzenden naar de bank (tfcmg4132s000)
Deze sessie kunt u gebruiken om wissels/cheques naar de bank te verzenden.
- Bankrelatie
-
Selecteer de code van de bankrelatie.
- Relatie
-
Selecteer de relatie die wordt gebruikt voor het verzenden van wissels/cheques naar de bank.
- Verzonden naar bank
-
Selecteer een van de beschikbare opties.
- Naar bank
-
Selecteer de bank waarnaar u de wissels wilt verzenden.
- Betaalwijze (ontvangst)
-
Selecteer de betaalwijze die u aan het betaaldocument wilt koppelen.
- Bank van relatie
-
Selecteer de bankrelatie van de relatie.
- Code boeking
-
Als de wissel moet worden geboekt op de bankrekening, wordt de hier ingetoetste waarde gebruikt als informatie voor de bank. Deze informatie wordt vastgelegd in het bestand voor wissels.
- Geplande verrekeningsdatum
-
De datum waarop de betalingsopdrachten daadwerkelijk moeten worden uitgevoerd.
- Referentie ontvangst
-
Toets de referentie tekst in die u voor ontvangsten wilt gebruiken.
- Totaalbedrag geselecteerd
-
Het totale geselecteerde bedrag, uitgedrukt in de eigen valuta.