Cheques verzenden naar de bank (tfcmg4130m000)
In deze sessie worden de wissels weergegeven die:
- Door de relatie zijn geaccepteerd (als u de optie Document geaccepteerd door relatie gebruikt).
- Naar de debiteur zijn verzonden (als u de optie Document verzonden naar relatie niet gebruikt).
In LN wordt een bestand aangemaakt voor de geselecteerde wissel. Dit bestand wordt opgeslagen op basis van de specificaties die zijn gedefinieerd in het veld Pad voor bestanden met wissels van de sessie Bankrelatie (tfcmg0110s000).
Als u deze sessie hebt gestart door te zoomen, kunt u alleen een record zoeken en selecteren.
- Vanbank
-
De code van de betalen-door bankrelatie.
- Relatie
-
De relatie voor het doen van ontvangsten of betalingen.
- Vervaldatumwissel
-
De vervaldatum van de wissels.
- Documentonderweg
-
De mutatiesoort in het document.
- Document voor betaling onderweg
-
Het documentnummer van de betaling onderweg dat is opgegeven in de sessie Bankmutaties (tfcmg2500m000).
- Valuta
-
De valuta waarin het bedrag van de betaling onderweg of ontvangst onderweg wordt uitgedrukt in het betaaldocument.
- Bedrag
-
Het totaalbedrag van alle betalingen die worden gedaan met dit betaaldocument.
- VerzendenJ/N
-
De status van de wissel.
- Nee
-
De wissel is niet geselecteerd voor verzending naar de bank.
- Ja
-
De wissel is geselecteerd voor verzending naar de bank.
- Afgedrukt
-
De wissel is afgedrukt.
- Naar bank
-
De code van de bankrelatie.
Default waarde
Default wordt de waarde van het veld Vanbank weergegeven.
Er moet een betaalwijze zijn gekoppeld aan de bank in het veld Vanbank.
U kunt een betaalwijze aan de bank koppelen in de sessie Gegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0145s000).
- Totaalbedrag geselecteerd
-
De eigen valuta waarin het bedrag wordt uitgedrukt.
- Totaalbedrag geselecteerd
-
Het totale geselecteerde bedrag, uitgedrukt in de eigen valuta.