Gegevens te ontvangen wissels (tfcmg4126s000)

Deze sessie kunt u gebruiken om de gegevens van de te ontvangen wissels te bekijken.

U kunt waarden voor de volgende velden opgeven of wijzigen:

  • Bank voor betaling.
  • Bank voor incasso.
  • Discontobedrag, als de volgende stap Document verdisconteerd is.
  • Bedrag provisie, als de volgende stap Document verdisconteerd is.
  • Reden voor annulering, als Te ontvangen wissels verwerken (tfcmg4226m000) de volgende stap is die in de sessie Document geannuleerd is geselecteerd.
  • Factuur heropenen bij niet-honorering, als Wissels crediteuren verwerken (tfcmg1226m000) de volgende stap is die in de sessie Document niet gehonoreerd is geselecteerd.
Relatie

De betalen-door relatie waarvan u de wissel hebt ontvangen.

Titulatuur

De titel van de betalen-door relatie.

Bank voor incasso

De bank waar u de betaling van de wissel wilt ontvangen.

Bank voor betaling

De bank van de relatie die wordt gebruikt voor de betaling van de wissel.

Nummer wissel

De wissel die u kunt verwerken voor de volgende stap.

Document onderweg

De mutatiesoort van het ontvangstdocument onderweg dat voor de wissel is gegenereerd.

Document voor betaling onderweg

Het documentnummer van het ontvangstdocument onderweg dat voor de wissel is gegenereerd.

Vervaldatum wissel

De datum waarop de wissel vervalt.

Valuta

De valuta van de wissel.

Bedrag

Het wisselbedrag in de valuta van de wissel.

In

De eigen valuta. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.

In

Het bedrag van wissel in de eigen valuta.

Geplande verrekeningsdatum

De geplande afboekingsdatum waarop de wissel moet worden betaald.

Reden voor annulering

U kunt de reden voor de annulering intoetsen als Document geannuleerd de volgende stap is die in de sessie Te ontvangen wissels verwerken (tfcmg4226m000) is geselecteerd.

Betalingsnummer relatie

Het nummer dat de relatie aan de betaling heeft toegekend.

Op dit veld wordt alleen een waarde weergegeven als de volgende stap voor de wissel Document verzonden naar bank of Document betaald is.

Discontobedrag

Als de volgende stap Document verdisconteerd is, wordt hier het discontobedrag weergegeven.

Bedrag provisie

Als de volgende stap Document verdisconteerd is, wordt hier het provisiebedrag weergegeven.