Incassoadviesregels (tfcmg4101m000)

Selecteer het nummer van de batch met incasso's om alle incassoadviezen in de desbetreffende batch te boeken.

De relatie waarnaar u facturen stuurt. Meestal is dit de crediteurenadministratie bij de debiteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van de debiteur, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen, en de gerelateerde betalen-door relatie.

De naam van de factureren-aan relatie.

Selecteer het bedrijf dat wordt gebruikt voor mutaties met betrekking tot de betalingsbatch en factureren-door relatie die op de velden Betalingsbatch en Factureren-door relatie zijn ingevoerd.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Selecteer een betaaladviessoort.

Inkoopfactuur

Het betaaladvies heeft betrekking op een inkoopfactuur. Inkoopfactuurgegevens worden vastgelegd in de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000).

Niet-toegekende betaling

Het betaaladvies heeft betrekking op de niet-toegekende betalingen van een inkoopfactuur. Niet-toegekende betalingen worden opgeslagen als openstaande posten en worden in de volgende sessies aan facturen gekoppeld:

• Niet-toegekende/vooruitbetalingen toekennen aan facturen (tfcmg2131s000)
• Niet-toegekende/vooruitbetalingen toekennen aan facturen (tfcmg2106s000)

Periodieke betalingsopdracht

Het betaaladvies heeft betrekking op een periodieke betaling zonder factuur. Gegevens van periodieke betalingen worden gedefinieerd in de sessie Periodieke betalingsopdrachten (tfcmg1510m000).

Verkoopfactuur

Het betaaladvies heeft betrekking op een verkoopfactuur. Verkoopfactuurgegevens worden gedefinieerd in de sessie Verkoopfacturen (tfacr1110s000). U kunt een verkoopfactuur verrekenen met een of meer inkoopfacturen, mits de factureren-aan relatie tevens een factureren-door relatie van uw bedrijf is.

Creditnota verkoop

Het betaaladvies heeft betrekking op een verkoopcreditnota. Gegevens van verkoopcreditnota's worden gedefinieerd in de sessie Verkoopfacturen (tfacr1110s000) of in de module Verkoop. U kunt een verkoopcreditnota beschouwen als een inkoopfactuur en deze factuur in het betaaladvies opnemen, mits de factureren-aan relatie tevens een factureren-door relatie van uw bedrijf is.

Creditnota inkoop

Het betaaladvies heeft betrekking op een inkoopcreditnota. Gegevens voor inkoopcreditnota's worden gedefinieerd in de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000). Creditnota's kunnen worden gebruikt om openstaande (inkoop)facturen te verrekenen.

Zelfstandige betaling

Het betaaladvies heeft betrekking op een zelfstandige betaling.

Vooruitbetaling

De betaling heeft betrekking op een vooruitbetaling van een inkoopfactuur. Vooruitbetalingen worden opgeslagen als openstaande posten en worden in de volgende sessies aan facturen gekoppeld:

• Niet-toegekende/vooruitbetalingen toekennen aan facturen (tfcmg2131s000)
• Niet-toegekende/vooruitbetalingen toekennen aan facturen (tfcmg2106s000)

Als u bankreferentienummers gebruikt, is dit het bankreferentienummer van de factuur.

Voer een mutatiesoort en documentnummer in voor de geselecteerde factuur of creditnota.

U kunt geen wissel documenten selecteren, omdat de betaaladviesregels voor wissels kunnen worden gesplitst in betaaladviesregels voor lagere bedragen, terwijl periodieke betalingsopdrachten, zelfstandige betalingen en onderaannemingsfacturen niet kunnen worden gesplitst.

Er wordt een factuurnummer toegekend als u de mutatiesoort aan het document koppelt.

Het factuurnummer wordt gebruikt om het betaaladvies aan te maken.

Het unieke documentnummer waarmee een factuur met een bepaalde mutatiesoort wordt geïdentificeerd.

Het regelnummer van het betalingsschema.

Als u ontvangsten voor zendingen gebruikt, geeft dit nummer de zending aan.

Het type van de volgorde waarin de criteria met betrekking tot hetzelfde veld moeten worden toegepast.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De code van de dimensie.

De omschrijving van de dimensies.

Als het incassoadvies bij een te ontvangen wissel hoort, wordt hier het wisselnummer weergegeven.

De reden voor de kasstroom van de mutatie.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Het bedrag aan ingehouden inkomstenbelasting.

Een geldige waarde ter identificatie van het locatie segment.

Het bedrag aan ingehouden sociale verzekeringsbijdragen.

Het bedrag voor de sociale verzekeringsbijdrage (onkosten).

De relatie waarvan u betalingen ontvangt. Meestal is dit de crediteurenadministratie bij de debiteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de debiteur, de soort aanmaningen die u naar de relatie stuurt en de frequentie van het versturen van aanmaningen.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De betalen-door relatie die is gekoppeld aan de factureren-aan relatie van de order.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Selecteer de valuta waarin betalingen worden gedaan.

De koers waartegen een mutatievaluta kan worden gewisseld in de eigen valuta.

Het saldobedrag van de factuur.

Het openstaande factuurbedrag.

De valuta waarin het factuurbedrag wordt uitgedrukt.

Het factuurbedrag.

Het factuurbedrag, uitgedrukt in de eigen valuta.

De eigen valuta waarnaar het factuurbedrag wordt geconverteerd.

Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.

Het bedrag van de kredietbeperking.

De kredietbeperking wordt berekend met behulp van het percentage dat aan de factuur is gekoppeld in:

• Verkoopfacturen (tfacr1110s000)
• Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000)

Het bedrag van de kredietbeperking.

De kredietbeperking wordt berekend met behulp van het percentage dat aan de factuur is gekoppeld in:

• Verkoopfacturen (tfacr1110s000)
• Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000)

Het kortingsbedrag van de factuur.

Als het selectievakje Korting blokkeren bij overschrijding tolerantie in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) is ingeschakeld, kunt u geen korting invoeren of accepteren die groter is dan de kortingspercentages die zijn gedefinieerd in de sessie Betalingscondities (tcmcs0113s000).

Het kortingsbedrag van de factuur in de eigen valuta.

Het bedrag van het betalingsverschil.

Het betalingsverschil uitgedrukt in een van de eigen valuta's. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.

Het bedrag van de factorprovisie.

De default factorprovisie hangt af van de waarden die zijn ingevoerd op het veld Provisie over gedeeltelijke betalingen in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000). U kunt het bedrag wijzigen.

Het bedrag van de factorprovisie, uitgedrukt in de eigen valuta.

U hebt toegang tot dit veld als u het volgende selecteert:

• Vooruitbetaling in het veld Soort advies.
• Het selectievakje Belasting bereken over vooruitbetal./-ontvangsten in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000).

Geef in het veld Minimumbedrag voor belastingberekening in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) aan vanaf welk minimumbedrag belasting moet worden berekend bij vooruitbetalingen.

Als dit bedrag dat is opgegeven in het veld Minimumbedrag voor belastingberekening lager is dan het bedrag van de vooruitbetaling, geef dan het belastingland of de belastingcode op.

Toets het belastingbedrag in.

De unieke ID van het referentiepunt.

De registratiecode van de jurisdictie per registratie.

Het identificatienummer dat is gekoppeld aan de registratiecode.

De wettelijke naam die is gekoppeld aan de registratiecode.

Het identificatienummer van de relatie.

De wettelijke naam die is gekoppeld aan de relatie.

De methode die wordt gebruikt voor het aanmaken van een betaling (inkoopfactuur) of een ontvangst (verkoopfactuur).

Via de betaalwijze worden bijvoorbeeld de volgende gegevens gedefinieerd:

• Het maximumbedrag
• De vervaldatum
• Gegevens over het al dan niet toegestaan zijn van buitenlandse valuta's

Het gaat hier om default waarden. Indien gewenst kunnen deze op de order of op de factuur worden gewijzigd.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De geplande incassodatum voor het incassoadvies kan niet na de definitieve inningsdatum vallen. Als u dit veld leeg laat, wordt geen controle uitgevoerd op de definitieve inningsdatum.

Selecteer de bankrelatie die u aan dit incassoadvies wilt koppelen.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Een bankrekening van uw bedrijf.

International Bank Account Number (IBAN). Een internationale standaardidentificatie voor rekeningen bij een financiële instelling, waardoor de automatische verwerking van internationale betalingen wordt vereenvoudigd. De IBAN wordt afgegeven door de bank of het filiaal dat de rekening beheert.

De internationale identificatiecode voor de bank volgens de SWIFT-regels (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications).

Een alfanumerieke code waarmee een binnenlandse bank wordt aangeduid.

Het bankrekeningnummer van de relatie.

International Bank Account Number (IBAN). Een internationale standaardidentificatie voor rekeningen bij een financiële instelling, waardoor de automatische verwerking van internationale betalingen wordt vereenvoudigd. De IBAN wordt afgegeven door de bank of het filiaal dat de rekening beheert.

De internationale identificatiecode voor de bank volgens de SWIFT-regels (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications).

Een alfanumerieke code waarmee een binnenlandse bank wordt aangeduid.

Het volgnummer van de machtiging. Default wordt het laatste machtigingsnummer opgehoogd wanneer u een nieuwe machtiging toevoegt.

Een volgnummer dat de versie van de incassomachtiging aangeeft. Dit nummer wordt gebruikt wanneer een machtiging wordt gewijzigd.