Z4-rapportagegegevens (tfcmg3530m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om gegevens op te vragen, te muteren en te rapporteren die zijn vereist voor Z4-rapportage.

Deze sessie geeft de geselecteerde gegevens over betalingen en ontvangsten weer waarvan LN vindt dat deze in aanmerking komen voor Z4-rapportage. Als er geen of verouderde gegevens worden weergegeven, selecteert u in het betreffende menu de optie Z4-rapportagegegevens bijwerken om de sessie Z4-rapportagegegevens bijwerken (tfcmg3230m000) te starten.

Tenzij Definitief gerapporteerd is geselecteerd, kunt u deze gegevens wijzigen:

  • Vereist voor Z4
  • Soort Z4-document
  • Z4 nettokostenbepaling/bijdragecode
  • Reden voor betalingsgroep
  • Reden van betaling
  • Betalen-aan/door relatie
  • Land betalen-aan/door relatie

Als u tevreden bent met de rapportagegegevens, klik dan op Afdrukken om de sessie Z4-overzicht afdrukken (tfcmg3430m000) te starten.

NB
  • Als de default reden van betaling voor een van een relatie ontvangen betaling onjuist is, kunt u in deze sessie de reden van betaling van de desbetreffende ontvangst wijzigen.
  • Z4-rapportage omvat niet-toegekende betalingen en ontvangsten, en vooruitbetalingen en -ontvangsten. Als er meerdere facturen van dezelfde relatie aan dezelfde niet-toegekende betaling worden toegekend, worden de facturen als afzonderlijke regels in de Z4-rapportagegegevens weergegeven. Als een niet-toegekende betaling van toepassing is op meerdere schemaregels van dezelfde factuur, worden deze regels geaggregeerd weergegeven in de Z4-rapportagegegevens. Hierdoor kunnen ze niet worden gesplitst in regels met verschillende redenen van betaling. In dit onwaarschijnlijke scenario moet u de facturen afzonderlijk toekennen aan de niet-toegekende betaling of de niet-toegekende betaling splitsen.
  • Z4-rapportagegegevens zijn gebaseerd op gejournaliseerde Grootboekadministratie-mutaties van de categorie Kas/bank.
Vereist voor Z4

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moeten deze gegevens worden opgenomen in een Z4-verslag.

Definitief gerapporteerd

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn deze gegevens opgenomen in een vorig verslag.

Document

Een door de gebruiker gedefinieerde code van drie tekens die wordt gebruikt om documenten mee aan te duiden. Het volgnummer van de documenten is afkomstig van de serie die aan de mutatiesoort is gekoppeld.

Documentnummer

De identificatie van een mutatie.

De documentcode is een combinatie van de volgende onderdelen:

  • Mutatiesoortcode
  • Serienummer
  • Volgnummer
Regel

Het nummer van de mutatieregel.

Betalen-aan/door relatie

betalen-aan relatie/ betalen-door relatie

Relatie

De naam van de relatie.

Factureren-door/aan relatie

factureren-door relatie/ factureren-aan relatie

Herkomst betalen aan/door

Als de betalen-aan relatie is opgehaald uit openstaande posten in Crediteurenadministratie of Debiteurenadministratie, Openstaande post. Anders Basisgegevens.

Documentdatum

De mutatiedatum in Fin. administratie. De documentdatum wordt altijd in de lokale tijd vastgelegd. Meestal komt de documentdatum overeen met de mutatiedatum, behalve als u handmatig een andere mutatiedatum in Fin. administratie invoert of als er een dag verschil bestaat tussen de UTC-tijd en de lokale tijd.

Factuurdocument

De mutatiesoort van het factuurdocument.

Factuurdocument

Het documentnummer als onderdeel van de factuuridentificatie.

Volgnummer

Dit veld geeft "1" weer voor alle regels die automatisch zijn gemaakt en "2" voor regels die handmatig zijn gemaakt.

Jaar/periode

Een periode (of jaar) die wordt gebruikt voor financiële doeleinden.

Er bestaan drie typen boekingsperioden:

  • Boekingsperiode, waarin alle mutaties worden geboekt (bijvoorbeeld 12 maanden).
  • Verslagperiode, die wordt gebruikt voor managementdoeleinden (bijvoorbeeld 52 weken).
  • Belastingperiode, die wordt gebruikt voor belastingaangiften (bijvoorbeeld 4 kwartalen).
Soort Z4-document

Duits: Belegarten-Schlüssel

De binnenkomende en uitgaande documentsoorten die zijn gekoppeld aan de buitenlandse mutaties worden weergegeven. De documenten worden als volgt gescheiden:

  • Documentsoorten 1, 3 en 5: Ontvangstdocumenten
  • Documentsoorten 2, 4 en 6: Betaaldocumenten

Toegestane waarden

1
2
3
4
5
6

Dit veld kan de volgende waarden hebben:

  • 1: diensten, overboekingen, goederenverkeer van inkomende betalingen
  • 2: diensten, overboekingen, goederenverkeer van uitgaande betalingen
  • 3: kapitaaloverdracht en inkomen uit kapitaal van inkomende betalingen
  • 4: kapitaaloverdracht en inkomen uit kapitaal van uitgaande betalingen
  • 5: transito van inkomende betalingen
  • 6: transito van uitgaande betalingen
Z4 nettokostenbepaling/bijdragecode

Duits: Verrechnung/Einbringung

Dit veld kan de volgende waarden hebben:

  • -
  • V
  • E
Reden voor betalingsgroep

De methode die wordt gebruikt om betalingsredenen te groeperen in het Z4-rapport. Per reden voor betalingsgroep wordt een subtotaal afgedrukt.

Reden van betaling

reden van betaling (Duits: Kennzahl)

Omschrijving

De omschrijving voor de reden van betaling (Duits: Zahlungszweck )

Land betalen-aan/door relatie

Het belastingland van de betalen-aan/door relatie.

Land factureren-door/aan relatie

Het belastingland van de factureren-door/aan relatie.

Bedragcrediteurenbetaling

Het bedrag van de uitgaande betaling.

Bedragdebiteurenontvangst

Het bedrag van de inkomende ontvangst.