Z4-rapportagegegevens (tfcmg3530m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om gegevens op te vragen, te muteren en te rapporteren die zijn vereist voor Z4-rapportage.
Deze sessie geeft de geselecteerde gegevens over betalingen en ontvangsten weer waarvan LN vindt dat deze in aanmerking komen voor Z4-rapportage. Als er geen of verouderde gegevens worden weergegeven, selecteert u in het betreffende menu de optie om de sessie Z4-rapportagegegevens bijwerken (tfcmg3230m000) te starten.
Tenzij Definitief gerapporteerd is geselecteerd, kunt u deze gegevens wijzigen:
- Vereist voor Z4
- Soort Z4-document
- Z4 nettokostenbepaling/bijdragecode
- Reden voor betalingsgroep
- Reden van betaling
- Betalen-aan/door relatie
- Land betalen-aan/door relatie
Als u tevreden bent met de rapportagegegevens, klik dan op Afdrukken om de sessie Z4-overzicht afdrukken (tfcmg3430m000) te starten.
- Als de default reden van betaling voor een van een relatie ontvangen betaling onjuist is, kunt u in deze sessie de reden van betaling van de desbetreffende ontvangst wijzigen.
- Z4-rapportage omvat niet-toegekende betalingen en ontvangsten, en vooruitbetalingen en -ontvangsten. Als er meerdere facturen van dezelfde relatie aan dezelfde niet-toegekende betaling worden toegekend, worden de facturen als afzonderlijke regels in de Z4-rapportagegegevens weergegeven. Als een niet-toegekende betaling van toepassing is op meerdere schemaregels van dezelfde factuur, worden deze regels geaggregeerd weergegeven in de Z4-rapportagegegevens. Hierdoor kunnen ze niet worden gesplitst in regels met verschillende redenen van betaling. In dit onwaarschijnlijke scenario moet u de facturen afzonderlijk toekennen aan de niet-toegekende betaling of de niet-toegekende betaling splitsen.
- Z4-rapportagegegevens zijn gebaseerd op gejournaliseerde Grootboekadministratie-mutaties van de categorie Kas/bank.
- Vereist voor Z4
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moeten deze gegevens worden opgenomen in een Z4-verslag.
- Definitief gerapporteerd
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn deze gegevens opgenomen in een vorig verslag.
- Document
-
Een door de gebruiker gedefinieerde code van drie tekens die wordt gebruikt om documenten mee aan te duiden. Het volgnummer van de documenten is afkomstig van de serie die aan de mutatiesoort is gekoppeld.
- Documentnummer
-
De identificatie van een mutatie.
De documentcode is een combinatie van de volgende onderdelen:
- Mutatiesoortcode
- Serienummer
- Volgnummer
- Regel
-
Het nummer van de mutatieregel.
- Betalen-aan/door relatie
-
betalen-aan relatie/ betalen-door relatie
- Relatie
-
De naam van de relatie.
- Factureren-door/aan relatie
-
factureren-door relatie/ factureren-aan relatie
- Herkomst betalen aan/door
-
Als de betalen-aan relatie is opgehaald uit openstaande posten in Crediteurenadministratie of Debiteurenadministratie, Openstaande post. Anders Basisgegevens.
- Documentdatum
-
De mutatiedatum in Fin. administratie. De documentdatum wordt altijd in de lokale tijd vastgelegd. Meestal komt de documentdatum overeen met de mutatiedatum, behalve als u handmatig een andere mutatiedatum in Fin. administratie invoert of als er een dag verschil bestaat tussen de UTC-tijd en de lokale tijd.
- Factuurdocument
-
De mutatiesoort van het factuurdocument.
- Factuurdocument
-
Het documentnummer als onderdeel van de factuuridentificatie.
- Volgnummer
-
Dit veld geeft "1" weer voor alle regels die automatisch zijn gemaakt en "2" voor regels die handmatig zijn gemaakt.
- Jaar/periode
-
Een periode (of jaar) die wordt gebruikt voor financiële doeleinden.
Er bestaan drie typen boekingsperioden:
- Boekingsperiode, waarin alle mutaties worden geboekt (bijvoorbeeld 12 maanden).
- Verslagperiode, die wordt gebruikt voor managementdoeleinden (bijvoorbeeld 52 weken).
- Belastingperiode, die wordt gebruikt voor belastingaangiften (bijvoorbeeld 4 kwartalen).
- Soort Z4-document
-
Duits: Belegarten-Schlüssel
De binnenkomende en uitgaande documentsoorten die zijn gekoppeld aan de buitenlandse mutaties worden weergegeven. De documenten worden als volgt gescheiden:
- Documentsoorten 1, 3 en 5: Ontvangstdocumenten
- Documentsoorten 2, 4 en 6: Betaaldocumenten
Toegestane waarden
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Dit veld kan de volgende waarden hebben:
- 1: diensten, overboekingen, goederenverkeer van inkomende betalingen
- 2: diensten, overboekingen, goederenverkeer van uitgaande betalingen
- 3: kapitaaloverdracht en inkomen uit kapitaal van inkomende betalingen
- 4: kapitaaloverdracht en inkomen uit kapitaal van uitgaande betalingen
- 5: transito van inkomende betalingen
- 6: transito van uitgaande betalingen
- Z4 nettokostenbepaling/bijdragecode
-
Duits: Verrechnung/Einbringung
Dit veld kan de volgende waarden hebben:
- -
- V
- E
- Reden voor betalingsgroep
-
De methode die wordt gebruikt om betalingsredenen te groeperen in het Z4-rapport. Per reden voor betalingsgroep wordt een subtotaal afgedrukt.
- Reden van betaling
-
reden van betaling (Duits: Kennzahl)
- Omschrijving
-
De omschrijving voor de reden van betaling (Duits: Zahlungszweck )
- Land betalen-aan/door relatie
-
Het belastingland van de betalen-aan/door relatie.
- Land factureren-door/aan relatie
-
Het belastingland van de factureren-door/aan relatie.
- Bedragcrediteurenbetaling
-
Het bedrag van de uitgaande betaling.
- Bedragdebiteurenontvangst
-
Het bedrag van de inkomende ontvangst.