Verkorte liquiditeitsprognose per datumreeks/valuta (tfcmg3518s000)
Deze sessie kunt u gebruiken om de verkorte liquiditeitsprognose per datumreeks/valuta op te vragen.
Als het selectievakje Uitsluiten van liquiditeitsprognose is ingeschakeld in de sessie Bankrelatie (tfcmg0110s000), mag het aan de bankrelatie gerelateerde bedrag niet worden gebruikt voor het berekenen van de liquiditeitsprognose.
- Valuta
-
De valuta waarin de mutatie wordt uitgevoerd.
- Valuta
-
De valuta van de liquiditeitsprognose, zoals is vastgelegd in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000).
- Beginsaldo
-
Het bedrag van het beginsaldo, uitgedrukt in de mutatie valuta.
- Beginsaldo
-
Het bedrag van het beginsaldo, uitgedrukt in de eigen valuta.
- Handmatige facturen
-
Het bedrag van de handmatige facturen, uitgedrukt in de mutatie valuta.
- Handmatige facturen
-
Het bedrag van de handmatige facturen, uitgedrukt in de eigen valuta.
- Verkoopfacturen
-
Het bedrag van de verkoopfacturen, uitgedrukt in de mutatie valuta.
- Verkoopfacturen
-
Het bedrag van de verkoopfacturen, uitgedrukt in de eigen valuta.
- Verkooporders
-
Het bedrag van de verkooporders, uitgedrukt in de mutatie valuta.
- Verkooporders
-
Het bedrag van de verkooporders, uitgedrukt in de eigen valuta.
- Verkoopoffertes
-
Het bedrag van verkoopoffertes, uitgedrukt in de mutatie valuta.
- Verkoopoffertes
-
Het bedrag van verkoopoffertes, uitgedrukt in de eigen valuta.
- Projectorders
-
Het bedrag van projectorders, uitgedrukt in de mutatie valuta.
- Projectorders
-
Het bedrag van projectorders, uitgedrukt in de eigen valuta.
- Budgetten
-
Het budgetbedrag, uitgedrukt in de mutatie valuta.
- Budgetten
-
Het budgetbedrag, uitgedrukt in de eigen valuta.
- Totaal in
-
Het bedrag van Totaal in, uitgedrukt in de mutatie valuta.
- Totaal in
-
Het bedrag van Totaal in, uitgedrukt in de eigen valuta.
- Inkoopfacturen
-
Het bedrag van inkoopfacturen, uitgedrukt in de mutatie valuta.
- Inkoopfacturen
-
Het bedrag van inkoopfacturen, uitgedrukt in de eigen valuta.
- Inkooporders
-
Het bedrag van inkooporders, uitgedrukt in de mutatie valuta.
- Inkooporders
-
Het bedrag van inkooporders, uitgedrukt in de eigen valuta.
- Periodieke betalingsopdrachten
-
Het bedrag van periodieke betalingsopdrachten, uitgedrukt in de mutatie valuta.
- Periodieke betalingsopdrachten
-
Het bedrag van periodieke betalingsopdrachten, uitgedrukt in de eigen valuta.
- Inkoopaanvragen
-
Het bedrag van inkoopaanvragen, uitgedrukt in de mutatie valuta.
- Inkoopaanvragen
-
Het bedrag van de inkoopaanvragen, uitgedrukt in de eigen valuta.
- Budgetten
-
Het budgetbedrag, uitgedrukt in de mutatie valuta.
- Budgetten
-
Het budgetbedrag, uitgedrukt in de eigen valuta.
- Totaal uit
-
Het bedrag van Totaal uit, uitgedrukt in de mutatie valuta.
- Totaal uit
-
Het bedrag van Totaal uit, uitgedrukt in de eigen valuta.
- Totaalsaldo
-
Het totaalsaldo, uitgedrukt in de mutatie valuta.
- Totaalsaldo
-
Het totaalsaldo, uitgedrukt in de eigen valuta.