Liquiditeitsprognose bijwerken (tfcmg3210m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om de liquiditeitsprognose bij te werken. Gebruik de sessie Prognosecomponenten per datum/valuta (tfcmg3520m000) om de resultaten te bekijken.
Handmatige facturen en verkoopfacturen
LN bepaalt de verwachte betaaldatum op basis van het betalingsschema of aan de hand van de geselecteerde optie:
- Vervaldatum
- Verwachte betaaldatum
- Gemiddelde ontvangsttermijn
Het gemiddeld aantal dagen te laat wordt opgeteld bij de verwachte betaaldatum; het gemiddeld aantal dagen te laat wordt berekend in de debiteurenstatistieken.
Als er geen betalingsschema beschikbaar is, kunt u handmatige facturen en verkoopfacturen selecteren op basis van de liquiditeitsdatum.
Verkooporders
Als de leverdatum is opgegeven, wordt deze datum in LN gebruikt. Anders worden de geplande leverdatum en de betalingscondities gebruikt. Bovendien worden de extra dagen uit de gegevens van de betalen-aan relatie ook opgeteld.
Projectcontracten
Voor projecten die niet zijn afgesloten, neemt LN de volgende soorten facturen mee:
- Aanvraag vooruitbetaling
- Contractlevering (in case of delivery-based invoicing)
- Regie
- Verrekenpost
- Premies & boetes (status Goedgekeurd or Vaste premie)
- Tijdelijke inhouding
- Termijn
- Aanvraag termijnbetaling (status Gefiatteerd)
- Eenheidsprijs
De berekening wordt uitgevoerd voor projecten met een status die hoger is dan Vrij. De projecten moet worden gekoppeld aan contractregels die niet zijn geannuleerd.
De geplande factuurdatum wordt gebruikt of de huidige datum met de betalingscondities van de factuur (eerste keuze) of van de toegevoegde contractregel.
Verkoopoffertes
De geplande leverdatum plus de betalingscondities (opgehaald uit de relatiegegevens) worden als de liquiditeitsdatum gebruikt. Verkoopoffertes hebben een afzonderlijk scoringspercentage. Als het scoringspercentage van een offerte gelijk is aan of groter is dan het ingetoetste scoringspercentage, wordt de offerte meegenomen. Alternatieve offertes worden nooit meegenomen.
Inkoopfacturen
LN bepaalt de verwachte betaaldatum op basis van het betalingsschema of aan de hand van de geselecteerde optie:
- Vervaldatum
- Verwachte betaaldatum
- Gemiddelde betalingstermijn
- Kortingsdatum
Inkooporders
Als u de liquiditeitsdatum wilt vastleggen, moet de meest geschikte leverdatum worden opgegeven. Eerst wordt de bevestigde leverdatum gecontroleerd, vervolgens de leverdatum, dan de huidige geplande leverdatum en ten slotte de geplande leverdatum. De datum die het eerst wordt gevonden, wordt gebruikt. De leverdatum die wordt opgeteld bij de termijn van de betalingscondities die afkomstig is uit de gegevens van de factureren-door relatie. Deze datum is de liquiditeitsdatum.
Periodieke betalingsopdrachten
De liquiditeitsdatum wordt als volgt vastgelegd:
- Normale betaling: de geplande betalingsdatum van het betalingsschema van de periodieke betalingsopdracht.
- Unieke betaling: de geplande betalingsdatum van de periodieke betalingsopdracht.
Bij beide dagen worden de extra dagen opgeteld in de gegevens van de betalen-door relatie.
Budget
Als u de budgetbedragen aan een liquiditeitsdatum wilt toekennen, genereert LN automatisch de liquiditeitsprognoseperioden voor een budget door het veld Incassodatum mee te nemen. Alle budgetgegevens voor een bepaalde periode worden opgeteld bij de liquiditeitsperioden die zijn gegenereerd in LN.
Budgetten worden per jaar verwerkt.
- Handmatige facturen
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden handmatige facturen meegenomen in de liquiditeitsprognose.
- Verkoopfacturen
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de openstaande verkoopfactuursaldi, die zijn vastgelegd in de sessie Verkoopfacturen (tfacr1110s000), meegenomen in het bijwerkproces voor de liquiditeitsprognose.
- Optie
-
Als het selectievakje is ingeschakeld, is deze optie beschikbaar.
- Vervaldatum
-
De vervaldatum van de factuur.
- Verwachte betaaldatum
-
Na de vervaldatum kunt u extra dagen aan de vervaldatum toevoegen.
- Gemiddelde ontvangsttermijn
-
De gemiddelde ontvangsttermijn van de relatie.
- Gemiddelde betalingstermijn
-
De gemiddelde betalingstermijn van de relatie.
- Kortingsdatum
-
De datum waarop of tot wanneer een korting van toepassing is.
- Dubieuze verkoopfacturen
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden dubieuze verkoopfacturen meegenomen in het bijwerken van de liquiditeitsprognose.
Indien het selectievakje is ingeschakeld, kunt u dit selectievakje inschakelen.
- Kwestiefacturen verkoop
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden verkoopfacturen met een probleemcode meegenomen in het bijwerken van de liquiditeitsprognose.
Indien het selectievakje is ingeschakeld, kunt u dit selectievakje inschakelen.
- Verkooporders
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden bestaande verkooporders in de liquiditeitsprognose opgenomen.
- Verkoopoffertes
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden verkoopoffertes in de liquiditeitsprognose opgenomen.
- Percentage in prognose
-
Schakel het selectievakje Verkoopofferte in om toegang te krijgen tot dit veld.
U kunt het minimumscoringspercentage opgeven dat deze offertes moeten hebben om te worden opgenomen in het bijwerkproces voor de liquiditeitsprognose.
- Projectcontracten
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden rentefacturen in de liquiditeitsprognose opgenomen.
- Inkoopfacturen
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de saldi van openstaande inkoopfacturen in de liquiditeitsprognose opgenomen.
- Optie
-
Als het selectievakje is ingeschakeld, is deze optie beschikbaar.
- Vervaldatum
-
De vervaldatum van de factuur.
- Verwachte betaaldatum
-
Na de vervaldatum kunt u extra dagen aan de vervaldatum toevoegen.
- Gemiddelde ontvangsttermijn
-
De gemiddelde ontvangsttermijn van de relatie.
- Gemiddelde betalingstermijn
-
De gemiddelde betalingstermijn van de relatie.
- Kortingsdatum
-
De datum waarop of tot wanneer een korting van toepassing is.
- Geblokkeerde inkoopfactuur
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden geblokkeerde inkoopfacturen in de liquiditeitsprognose opgenomen.
- Geregistreerde facturen
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de saldi van openstaande geregistreerde facturen in de liquiditeitsprognose opgenomen.
- Inkooporders
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden inkooporders in de liquiditeitsprognose opgenomen.
- Periodieke betalingsopdrachten
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden periodieke betalingsopdrachten in de liquiditeitsprognose opgenomen.
- Inkoopaanvragen
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden inkoopaanvragen in de liquiditeitsprognose opgenomen.
- Budget
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het budget in de liquiditeitsprognose opgenomen.
- Budgetjaar
-
Schakel het selectievakje in om toegang te krijgen tot dit veld.
Het jaar waarin het budget wordt verwerkt.
- Budget
-
Toets het budget in dat moet worden opgenomen in de liquiditeitsbegroting.
- Incassodatum
-
- Begin periode
-
De liquiditeitsprognose voor het budget begint bij het begin van de periode.
- Midden periode
-
De liquiditeitsprognose voor het budget begint in het midden van de periode.
- Einde periode
-
De liquiditeitsprognose voor het budget begint aan het einde van de periode.
- Vrije datum in periode
-
De liquiditeitsprognose voor het budget begint op een willekeurige datum binnen de periode.
- Niet-geselecteerde gegevens verwijderen
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de niet-geselecteerde gegevens verwijderd.
- Verwijderen t/m
-
Toets een datum in tot wanneer alle oude gegevens moeten worden verwijderd.