Overmakingsspecificatie (tfcmg2650m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om overschrijvingsspecificaties te bekijken en muteren.
Op dit ene tabblad van deze sessie kunt u gegevens in de sessie Overmakingsspecificatieregels (tfcmg2151m000) benaderen en muteren.
- Detailgegevens
-
- Code overmaking
-
De code waarmee de overmakingsspecificatie wordt aangeduid.
- Betalen-door relatie
-
De relatie waarvan u betalingen ontvangt. Meestal is dit de crediteurenadministratie bij de debiteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de debiteur, de soort aanmaningen die u naar de relatie stuurt en de frequentie van het versturen van aanmaningen.
- Betaaldocumentnummer relatie
-
Het nummer van het betaaldocument van de betalen-door relatie die de betalingen doet.
- Datum overmaking
-
De datum van de overmakingsspecificatie.
- Bankrelatie
-
De bankrelatie die wordt gebruikt voor boekingen en tegenboekingen.
- Bankrelatie
-
Een bankrekening van uw bedrijf.
- Bankrelatie
-
Het internationale bankrekeningnummer van de relatie.
- Controle
-
- Kredietanalist
-
De medewerker die verantwoordelijk is voor het beheren en bewaken van het krediet dat u geeft aan een factureren-aan relatie.
- Valuta
-
De valuta waarin betalingen worden gedaan.
- Bedrag overmaking
-
Het bedrag van de overmaking in de valuta van de betaling.
- Status overmaking
-
De status van de overmakingsspecificatie:
- Concept
- Toegekend aan facturen
- Geboekt
- Herkomst overmaking
-
Geeft aan hoe de overmaking is opgegeven:
-
Handmatig
De overmakingsspecificatie is handmatig opgegeven. -
Geïmporteerd
De overmakingsspecificatie is geïmporteerd via een BOD.
-
- Boekjaar / Batch
-
Het jaar waarin de overmakingsspecificatie wordt geboekt.
- /
-
De batch waarin de overmakingsspecificatie wordt geboekt.