Betalingen onderweg (details) (tfcmg2508s000)
Deze sessie kunt u gebruiken om de details op te vragen van elk record van een gecombineerde betaling, zoals een factuur.
Selecteer een record in de sessie Gegevens betalingen/ontvangsten onderweg (tfcmg2507m000) om deze sessie te starten.
- Bankrelatie
-
De code van de bankrelatie.
- Betaaldocument
-
De mutatiesoort van de factuur.
- Betaaldocument
-
Het nummer van de ontvangst of de betaling onderweg.
- Bedrijf
-
Het bedrijf dat wordt gebruikt voor de betalingen onderweg.
- Type betaling
-
Het type betaling van de ontvangst/betaling onderweg.
- Relatie
-
De code van de relatie.
- Documentnummer
-
De code voor de mutatiesoort als onderdeel van het documentnummer.
- Documentnummer
-
Het documentnummer identificeert een factuur in een bepaalde mutatiesoort.
Voor een periodieke betalingsopdracht is dit het nummer van de periodieke betalingsopdracht.
- Volgnummer
-
Het nummer van de betalingsregel die naar de opdracht verwijst.
- Bedrag
-
Het totaalbedrag per mutatie dat kan worden gedebiteerd of gecrediteerd op de bankrekening die is gekoppeld aan de geselecteerde periodieke betalingsopdracht.
- Valuta
-
Het bedrag in de factuur valuta.
- Bedrag in FV
-
Het bedrag in de factuur valuta.
- Belastingland
-
De belastingcodes per land.
De code van het belastingland dat van toepassing is op de ingevoerde mutaties.
- Bedrag in FV
-
Het (gedeeltelijke) bedrag, uitgedrukt in de valuta van het geselecteerde document.
Default waarde
Het bedrag dat is vastgelegd voor het documentnummer met als type betaling:
- Factuur
- Periodieke betalingsopdracht wordt default weergegeven.
Deze ontvangst/betaling onderweg kan worden overgezet met behulp van het geselecteerde chequenummer.
In andere gevallen wordt geeft LN het restbedrag weer. Het bedrag wordt dan uitgedrukt in de valuta die is vastgelegd op het veld Valuta in de sessie Banksaldi (tfcmg2101s000).
- Belastingcode
-
Op basis van de combinatie van belastingcodes per land worden de belastingpercentages bepaald.
- Bedrag kredietbeperking
-
Het bedrag dat moet worden afgetrokken van het totale factuurbedrag als het bedrag wordt verrekend vóór de datum van de kredietbeperking.
- Belastingbedrag
-
Het belastingbedrag dat moet worden betaald over een mutatiebedrag.
- Korting
-
Het bedrag dat moet worden afgetrokken als de betaling onderweg aan een factuur is gekoppeld.
- Overmakingsovereenkomst
-
De code van de overmakingsovereenkomst.
- Betalingsverschil
-
Het bedrag van het betalingsverschil.
LN toont de waarden als het betalingsverschil binnen de marges valt die zijn opgegeven in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000).
- Soort g-rekening
-
De geblokkeerde rekening verwijst naar een onderaannemingsfactuur of naar een blokkeercode die aan de factuur is toegekend in de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000).
- Koersverschillen
-
De code van de eigen valuta.
- Koersverschil
-
De koersverschillen die ontstaan als gevolg van schommelingen in de wisselkoersen.
- Chequenummer
-
Een cheque is een geschreven opdracht om op korte termijn een geldbedrag te betalen aan een persoon of een bedrijf.
U kunt series van cheques definiëren in de sessie Nieuwe reeks cheques toevoegen (tfcmg2210s000).
- Status afboeking
-
De status van de betalingsregel tijdens het afstemmen van betalingen onderweg.
- Valuta bankafschrift
-
De valuta die door de bank wordt gebruikt voor het verwerken van bankopdrachten.
Bijvoorbeeld: Als u een cheque aanbiedt in Amerikaanse dollars (USD) en de eigen valuta van de bank de EUR is, wordt het bedrag van de cheque op bankdocumenten weergegeven in EUR.
- Factuurvaluta
-
De valuta waarin het factuurbedrag wordt uitgedrukt.
- Koers (afboekingsvaluta)
-
De koers waartegen een mutatievaluta kan worden gewisseld in de eigen valuta.
- Valutakoers factuur
-
De factuurkoers.
- Koersfactor
-
De waarde waardoor de valutakoers moet worden gedeeld om bedragen in vreemde valuta om te zetten in eigen valuta.
- Koersfactor
-
De factuurvalutakoers.
- Bedrag bankafschrift
-
Het werkelijke bedrag dat is gecrediteerd op de bankrekening.
- Koersverschil bankafschrift
-
Het koersverschil dat ontstaat omdat de bankvaluta afwijkt van de valuta van de betalingsopdrachten.