Ontvangsten selecteren (tfcmg2507m100)

Het bedrag dat nog moet worden toegekend.

De omschrijving op het bankafschrift, bijvoorbeeld de betaalde facturen. Deze waarde is default de waarde van de Externe factuur.

Koppelen

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het document geselecteerd.

Soort selectie

Op dit veld wordt de selectiesoort weergegeven.

Default waarde

Automatisch

Bedrijf

Het bedrijf waarin de verkoopfactuur is ingevoerd.

Factureren-aan relatie

De relatie waarnaar u facturen stuurt. Meestal is dit de crediteurenadministratie bij de debiteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van de debiteur, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen, en de gerelateerde betalen-door relatie.

Saldo in factuurvaluta

Het bedrag van een factuur dat nog moet worden betaald.

Bedrag

Het bedrag dat u wilt toekennen.

NB

De default waarde wordt opgehaald uit het veld Restbedrag in de sessie Niet-toegekende/vooruitontvangsten toekennen aan facturen (tfcmg2105s000).

Document

De mutatiesoort van het document.

Document

Het documentnummer identificeert een factuur in een bepaalde mutatiesoort.

Regel

Het regelnummer van het factuurdocument.

Schemanummer

Het regelnummer van het betalingsschema.

Als u ontvangsten voor zendingen gebruikt, geeft dit nummer de zending aan.

Externe factuur

Het externe belastingfactuurnummer uit het Golden Tax-systeem of het debiteurenfactuurnummer.

NB

Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje China of Selfbilling (verkoop) in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0500m000) is ingeschakeld.

Documentdatum

De datum waarop de factuur is aangemaakt. Deze datum wordt gebruikt voor het berekenen van kredietvoorwaarden, vervaldatums en kortingen.

Vervaldatum

In LN is dit de datum waarop een betaling of ontvangst is vereist.

Factuurbedrag

Het totaalbedrag van de factuur.

Bedrag in FV

Het bedrag in de factuurvaluta.

Toe te kennenbedrag ineigen valuta

Het bedrag in de eigen valuta.

Kortingsbedrag

Het kortingsbedrag van de factuur.

Als het selectievakje Korting blokkeren bij overschrijding tolerantie in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) is ingeschakeld, kunt u geen korting invoeren of accepteren die groter is dan de kortingspercentages die zijn gedefinieerd in de sessie Betalingscondities (tcmcs0113s000).

Betalingskorting ineigen valuta

Het kortingsbedrag van de factuur in de eigen valuta.

Kortingsdatum

De kortingsdatum van de factuur.

Kredietbeperking in factuurvaluta

Het bedrag van de kredietbeperking.

Kredietbeperkingin eigen valuta

Het bedrag van de kredietbeperking, uitgedrukt in de eigen valuta.

Datum kredietbeperking

De datum van de kredietbeperking.

Betalingsverschil in factuurvaluta

Het betalingsverschil.

Het bedrag en het percentage van het betalingsverschil moeten beide vallen binnen de marges die zijn gedefinieerd in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) of de marges die specifiek voor u zijn gedefinieerd in de sessie Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000).

Betalingsverschil ineigen valuta

Het betalingsverschil in de eigen valuta.

Bedrag factorprovisie

Het bedrag van de factorprovisie.

De default factorprovisie hangt af van de waarden die zijn ingevoerd op het veld Provisie over gedeeltelijke betalingen in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000). U kunt het bedrag wijzigen.

Bedrag factorprovisie ineigen valuta

Het bedrag van de factorprovisie in de eigen valuta.

Reden kasstroom

De reden voor de kasstroom van de mutatie.

Referentie mutatie

The transaction reference.

Kwestie

De kwestiecode.

Dubieus

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de factuur dubieus.

Levering

De zending waaraan de factuur is gekoppeld.

Logistiek bedrijf

Het logistiek bedrijf waarin de zending is aangemaakt.

Order

De verkooporder waaraan de factuur is gekoppeld.

Positie

De verkooporderregel waaraan de factuur is gekoppeld.

Volgnummer

De verkooporderregel bestaat uit meerdere posten. Dit is het volgnummer van de post waaraan de factuur is gekoppeld.

Herkomst order

Het type van de goederen of diensten waarvoor de factuur is aangemaakt.

Project

Voor een projectfactuur wordt op dit veld het project weergegeven waaraan de factuur is gekoppeld.

Artikel

Het artikel waaraan de factuur is gekoppeld.

Geleverde hoeveelheid

De hoeveelheid waaraan de factuur is gekoppeld.

Eenheid

De eenheid waarin de hoeveelheid wordt uitgedrukt.

Klantorder

Het nummer van de klantorder.

Klantorderpositie

Het regelnummer van de klantorder.

Klantordervolgnummer

Het volgnummer op de klantorder.