Gegevens betaling/ontvangst onderweg (tfcmg2507m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om de details van de betalingen/ontvangsten onderweg te muteren.
Klik in het betreffende menu op om de factuurgegevens te bekijken.
- Bankrelatie
-
De code van de bankrelatie.
- Betaaldocument
-
Het nummer van het document voor de betaling/ontvangst onderweg.
- Betaaldocument
-
Het nummer van de ontvangst/betaling onderweg.
- Chequenummer/Status/Datum
-
Het cheque nummer.
U kunt series met chequenummers definiëren in de sessie Nieuwe reeks cheques toevoegen (tfcmg2210s000).
- Status
-
De status van een cheque voor de betalingsprocedure.
- /
-
De datum waarop u een cheque toewijst.
- Valuta
-
De valuta waarin de bedragen worden uitgedrukt.
- Bedrijf
-
Het bedrijf waarin de gegevens van de betaling/ontvangst onderweg moeten worden opgeslagen.
- Type betaling
-
Het type van de betaling onderweg.
- Relatie
-
De relatie.
- Document
-
Het document voor de betaling/ontvangst onderweg.
De code van de mutatiesoort van het documentnummer.
- Documentnummer
-
Het document voor de betaling/ontvangst onderweg.
- Schemanummer
-
Het regelnummer van het betalingsschema.
Als u ontvangsten voor zendingen gebruikt, geeft het nummer de zending aan.
- Volgnummer
-
Het volgnummer van de order.
- Bedrag
-
Het totaalbedrag per mutatie dat kan worden gedebiteerd of gecrediteerd op de bankrekening die is gekoppeld aan de geselecteerde bankrelatie.