Betaling/ontvangst onderweg (tfcmg2506s000)
Deze sessie kunt u gebruiken om de gecombineerde betaling voor een relatie en de status van de betaling op te vragen. Daarnaast kunt u deze sessie gebruiken om de afstemmingsgegevens te muteren.
Selecteer een record in de sessie Betaling/ontvangst onderweg (tfcmg2505m000) om deze sessie te starten.
- Bankrelatie
-
De code voor de bankrelatie.
- Mutatiesoort
-
De code voor de mutatiesoort.
- Document voor betaling onderweg
-
Het nummer van het document voor de betaling onderweg.
- Serienr. voor samengestelde betaling
-
Met dit nummer wordt een gecombineerde betaling op een betaaldocument geïdentificeerd.
- Relatie
-
De identificatiecode voor de relatie.
- Status betaling onderweg
-
De Status betaling onderweg van de betaling onderweg.
- Valuta
-
De valuta waarin betalingen onderweg worden gedaan.
- Bedrag
-
Het totale betalingsbedrag.
- Jaar verrekening
-
Het boekjaar waarin betalingen worden gedaan.
- Periode verrekening
-
De boekingsperiode waarin betalingen worden gedaan.
- Batch verrekening
-
Het batchnummer dat wordt gebruikt voor het registreren van betalingsmutaties.
- Document verrekening
-
De mutatiesoort die wordt gebruikt voor het registreren van betalingen.
- Document verrekening
-
Het documentnummer van het bankafschrift.
- Regelnummer verrekening
-
De regel op het bankafschrift waarop de betalingen worden vermeld.
- Verrekeningsdatum
-
De datum van het bankafschrift waarop de betalingen worden vermeld die door de bank zijn uitgevoerd.
- Valuta bankafschrift
-
De valuta die door de bank wordt gebruikt voor het verwerken van bankopdrachten.
Als u een cheque aanbiedt in Amerikaanse dollars (USD) en de eigen valuta van de bank de EUR is, wordt het bedrag van de cheque op bankdocumenten weergegeven in EUR.
- Koers
-
De code voor de eigen valuta.
- Koers
-
De koers waartegen een mutatievaluta kan worden gewisseld in de eigen valuta.
- Koersfactor
-
De waarde waardoor de valutakoers moet worden gedeeld om bedragen in een vreemde valuta om te zetten in de eigen valuta.
- Bedrag afstemming
-
Het betaalde of ontvangen bedrag, uitgedrukt in de bank valuta.
- Status afboeking
-
De afboekingsstatus van betalingen onderweg.