Betalingen selecteren (tfcmg2506m100)

De resterende niet-toegekende bedragen/vooruitbetalingen die kunnen worden toegekend aan de facturen.

De omschrijving op het bankafschrift, bijvoorbeeld de betaalde facturen. Deze waarde is default de waarde van de Externe factuur.

Koppelen

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het factuurbedrag geselecteerd voor toekenning.

Soort selectie

Het type toekenning dat aan een factuur is gekoppeld.

Toegestane waarden

Automatisch

Afhankelijk van wat het grootste bedrag is, kunt u het gehele factuurbedrag offsetten tegen de ontvangst of de ontvangst volledig offsetten tegen de factuur.

Nee

De vooruitontvangst wordt niet toegekend aan de factuur.

Handmatig

Het ontvangen bedrag wordt gedeeltelijk toegekend aan de factuur. U kunt het toegekende bedrag invoeren, alsmede de korting, de toeslag voor late ontvangst en eventuele verschilbedragen.

Kasontvangstverschillen

De factuur wordt verrekend met een kasontvangst.

Onkosten

Een vooruitbetaling wordt verrekend met de onkosten van een medewerker.

NB

U kunt deze waarde alleen instellen op Onkosten als u in deze sessie gegevens hebt aangemaakt met de optie Nieuw.

Bedrijf

Het bedrijf dat wordt gebruikt voor het invoeren van de factuur.

Factureren-door relatie

De code voor de bank van de factureren-door relatie.

Saldo in factuurvaluta

Het saldo van het factuurbedrag in de factuurvaluta.

Toe te kennenbedrag inbankvaluta

Het bedrag in de bankvaluta dat moet worden toegekend aan de factuur.

Bankreferentie

Een uniek nummer dat door banken wordt gebruikt voor het aanduiden van elke factuur. Het bankreferentienummer is een string die uit 20 of meer cijfers bestaat en zodanig is samengesteld dat hierop een nummercontrole kan worden uitgevoerd om de geldigheid te controleren.

In sommige landen is het bankreferentienummer een belangrijk onderdeel van debiteuren- en crediteurenmutaties, met name als betalingsbewijzen worden gebruikt. Als bankreferentienummers worden gebruikt, moet het bankreferentienummer voorkomen op het factuurdocument, op het betalingsbewijs (indien van toepassing) en op het betaaldocument.

Document

De mutatiesoort van de inkoopfactuur.

Document

Het documentnummer dat aan de mutatiesoort is gekoppeld. Dit nummer wordt gebruikt om de inkoopfactuur te identificeren.

Regel

Het regelnummer van de inkoopfactuur.

Nummer schemaregel

Het regelnummer van het betalingsschema.

Als u ontvangsten voor zendingen gebruikt, geeft dit nummer de zending aan.

Documentdatum

De datum waarop de factuur is aangemaakt.

Vervaldatum

De vervaldatum van de factuur.

Factuurnummer crediteur

Het nummer dat de crediteur gebruikt om de factuur te identificeren.

Factuurbedrag

Het totale factuurbedrag.

Bedrag in FV

/baanerp/tf/cmg/tfcmg2106s000#tfcmg206.amti

Toe te kennenbedrag ineigen valuta

Het bedrag dat moet worden toegekend aan een factuur in de eigen valuta.

Kortingsbedrag

Het kortingsbedrag dat is opgegeven op de factuur.

Als het selectievakje Korting blokkeren bij overschrijding tolerantie in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) is ingeschakeld, kunt u geen korting invoeren of accepteren die groter is dan de kortingspercentages die zijn gedefinieerd in de sessie Betalingscondities (tcmcs0113s000).

Betalingskorting ineigen valuta

Het kortingsbedrag, uitgedrukt in de eigen valuta.

Kortingsdatum

De datum waarop de korting op de factuur wordt toegepast.

Kredietbeperking

Het bedrag van de kredietbeperking.

Kredietbeperkingin eigen valuta

Het bedrag van de kredietbeperking, uitgedrukt in de eigen valuta.

Datum kredietbeperking

De datum waarna de kredietbeperking wordt berekend.

Betalingsverschil

Het betalingsverschil.

Het bedrag en het percentage van het betalingsverschil moeten beide vallen binnen de marges die zijn gedefinieerd in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) of de sessie Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000).

Betalingsverschil ineigen valuta

Het betalingsverschil in de eigen valuta.

Reden kasstroom

De reden voor de kasstroom.

Referentie mutatie

De referentie tekst.

Geblokkeerd

Met dit veld wordt de status van de factuur aangegeven als de factuur is geblokkeerd.

Inhouding inkomstenbelasting

Het bedrag aan ingehouden inkomstenbelasting.

Inhouding sociale verzekeringsbijdrage

Het bedrag aan ingehouden sociale verzekeringsbijdragen.

Sociale verzekeringsbijdrage (werkgeversdeel)

Het bedrag voor de sociale verzekeringsbijdrage (onkosten).