Betaling/ontvangst onderweg (tfcmg2505m000)

Selecteer de code van de bankrelatie.

Selecteer de mutatiesoort voor de betalingen/ontvangsten onderweg.

Selecteer het documentnummer van de betaling onderweg of de ontvangst onderweg.

Met dit nummer wordt een gecombineerde betaling op een betaaldocument geïdentificeerd.

Als een samengestelde betaling uit meer dan één factuur of document bestaat, wordt met dit nummer de factuur die of het document dat aan de samengestelde betaling/ontvangst is gekoppeld, aangegeven.

De valuta waarin betalingen worden gedaan.

Het totaalbedrag van de betaling/ontvangst onderweg voor de factuur die of het document dat aan de samengestelde betaling/ontvangst onderweg is gekoppeld.

De code voor de relatie.

U moet de code van de betalen-aan relatie en de code van de betalen-door relatie intoetsen voor ontvangsten.

De Status betaling onderweg van de betaling of ontvangst onderweg.

Een cheque is een geschreven opdracht om op korte termijn een geldbedrag te betalen aan een persoon of een bedrijf.

Selecteer een cheque uit een reeks cheques die u hebt ontvangen van uw bank.

U kunt series van cheques definiëren in de sessie Nieuwe reeks cheques toevoegen (tfcmg2210s000).