Toekenningsresultaten (tfcmg2500m100)

Bankafschriftregel

• Een systeem voor automatische verwerking van elektronische bankafschriften die van een bank worden ontvangen op een schijf, tape, via internet of een modem.
• De bestanden met elektronische bankafschriften.

Status toekenning

Geconverteerd

Bezig met importeren...

Geïmporteerd

De beginstatus van een bankafschrift dat via een BOD is ontvangen.

Validatie in uitvoering

Niet van toepassing

Validatiewaarschuwingen

Gevalideerd

Bezig met toekennen...

Gedeeltelijk toegekend

Wordt geconverteerd

Volledig toegekend

Boeking in verwerking

Fout bij boeken

Geboekt

Uitzondering

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn er een of meer fouten of waarschuwingen opgetreden.

Document

De mutatiesoort die is geselecteerd in de sessie Mutaties (tfgld1101m000). De mutatiesoort moet Kas/bank zijn.

Document

De unieke identificatie van het document die wordt gebruikt voor de financiële mutaties van de mutatiesoort.

Regel

Het regelnummer.

Met de combinatie van regelnummer en documentnummer wordt de mutatie geïdentificeerd.

Bedrijf

Het financiële bedrijf waarin u de mutaties boekt. Default wordt het huidige bedrijf weergegeven.

Als de mutatiesoort Journaal is, kunt u een ander bedrijf selecteren. Als u een ander bedrijf selecteert, maakt LN automatisch een rekening-courantmutatie aan.

Bankafschriftregel

Het volgnummer van de bankafschriftregel, altijd beginnend met de waarde “1”.

Volgnummer bankafschrift

Het bankafschriftvolgnummer van de bank.

Budgetuitzondering

Indien dit selectievakje is ingeschakeld,, is er een budgetuitzondering of een fout opgetreden.

U corrigeert het probleem door het bedrag te verlagen of door een andere budgetrekening te gebruiken. Hiertoe kiest u een andere grootboekrekening en/of andere dimensies. Als er zich in dit gebied geen fout heeft voorgedaan, moet de budgetbewaker de uitzondering oplossen. Een instellingsfout moet worden verholpen in het gebied waarin deze zich heeft voorgedaan.

Kortingsbedrag

Als de factuur wordt betaald binnen de toegestane kortingsperiode, trekt LN dit bedrag af van het totale factuurbedrag.

U hebt toegang tot dit veld als het veld Document op een van de volgende waarden staat:

• Debiteurenmutatie
• Crediteurenmutatie

LN geeft het default kortingsbedrag als het veld KB/Korting voor deelbetalingen in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) op een van de volgende waarden staat:

• Volledig
• Proportioneel

Als het selectievakje Korting blokkeren bij overschrijding tolerantie in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) is ingeschakeld en de korting de marges van het kortingsbedrag overschrijdt die zijn gedefinieerd in de sessie Betalingscondities (tcmcs0113s000), kunt u de bankmutatie niet verwerken.

Bedrag kredietbeperking

Het bedrag van de kredietbeperking.

De kredietbeperking wordt berekend met behulp van het percentage dat aan de factuur is gekoppeld in:

• Verkoopfacturen (tfacr1110s000)
• Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000)

Betalingsverschil

Het betalingsverschil voor de geselecteerde factuur.

U hebt toegang tot dit veld als het veld Document op een van de volgende waarden staat:

• Debiteurenmutatie
• Crediteurenmutatie

Het bedrag en het percentage van het betalingsverschil moeten binnen de marges vallen die zijn gedefinieerd in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) of die specifiek voor u zijn gedefinieerd in de sessie Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000).

Bedrag factorprovisie

Het bedrag van de factorprovisie, uitgedrukt in de valuta die is gedefinieerd op het veld Valuta/koers (eigen bank).

De default factorprovisie hangt af van de waarden die zijn ingevoerd op het veld Provisie over gedeeltelijke betalingen in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000). U kunt het bedrag wijzigen.

Algemeen

Documentdatum

De datum waarop u de mutatie bij de bank hebt uitgevoerd.

Default waarde

Default wordt de huidige datum weergegeven.

Op basis van deze datum berekent LN het default ontvangen/betaalde bedrag aan de hand van de Debiteurenmutatie of Crediteurenmutatie die is opgegeven op het veld Type mutatie.

Type mutatie

Selecteer de mutatiecategorie voor de gegevens die u in deze sessie muteert.

Categorie vooruitbetaling

Als u het selectievakje Categorie vooruitbetalingen toestaan in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) hebt ingeschakeld en de boekingsmethode Vooruitbetaling is, moet u een categorie selecteren.

Bankreferentie

Als u bankreferentienummers gebruikt, is dit het bankreferentienummer van de factuur.

Factuur-/betalingsgegevens

Factureren-door/Factureren-aan

Voer de code van de factureren-door relatie of de factureren-aan relatie in.

Factuur/document onderweg

De mutatiesoort van de factuur die (volledig of gedeeltelijk) wordt verrekend op basis van de bankmutatie.

U hebt toegang tot dit veld als het veld Document op een van de volgende waarden staat:

• Debiteurenmutatie
• Crediteurenmutatie

Betaaldocumentnummer relatie

Voer het betalingsnummer in voor betalingen aan de relatie.

Regel

Bedragen in bank-/mutatievaluta

Bedrag in bankvaluta

Het betalingsbedrag, uitgedrukt in de valuta die is gedefinieerd in het veld Valutakoers.

Bedrag in factuurvaluta

Het betalingsbedrag, uitgedrukt in de valuta die is gedefinieerd in het veld Valutakoers.

De valuta van de bankmutatie.

Bedragen in eigen valuta

Koersverschil

Het bedrag van het koersverschil.

Koersverschillen ontstaan als gevolg van schommelingen in de wisselkoersen.

Kredietbeperking

De kredietbeperking, uitgedrukt in de eigen valuta.

Korting

Het kortingsbedrag, uitgedrukt in de eigen valuta.

Betalingsverschil

Het betalingsverschil uitgedrukt in de eigen valuta.

Factorprovisie

Het bedrag van de factorprovisie in de eigen valuta.

De default factorprovisie hangt af van de waarden die zijn ingevoerd op het veld Provisie over gedeeltelijke betalingen in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000). U kunt het bedrag wijzigen.

Detailgegevens

Boekingsperiode

Het boekjaar en het nummer van de boekingsperiode van de bankmutatie.

Boekingsperioden worden gedefinieerd in de sessie Perioden (tfgld0105m000).

Verslagperiode

Het verslagjaar en het periodenummer bepalen de verslagperiode voor bankmutaties.

Verslagperioden worden gedefinieerd in de sessie Perioden (tfgld0105m000).

Een belastingcode die staat voor meerdere afzonderlijke belastingcodes. Als er meer dan één belastingcode van toepassing is op een mutatie, kunt u een groepsbelastingcode koppelen aan de mutatie.

Een groepsbelastingcode kan bijvoorbeeld belastingcodes bevatten voor:

• BTW
• Inhouding inkomstenbelasting
• Inhouding sociale verzekeringsbijdragen

De datum waarop de korting op de factuur wordt toegepast.

De datum van de kredietbeperking.

Het documentnummer van de factuur die (volledig of gedeeltelijk) wordt verrekend op basis van de bankmutatie.

U hebt toegang tot dit veld als het veld Document op een van de volgende waarden staat:

• Debiteurenmutatie
• Crediteurenmutatie

Het regelnummer van het betalingsschema.

Als u ontvangsten voor zendingen gebruikt, geeft dit nummer de zending aan.

Het financiële bedrijf waarin de mutaties moeten worden geboekt.

Het volgnummer dat bij de Mutatiesoort hoort.

De betalen-aan relatie of betalen-door relatie.

Opmerkingen over de mutatie.

De valuta die voor de bankmutaties wordt gebruikt.

De valutakoers. Deze koers is gedefinieerd in de sessie Valutakoersen (tcmcs0108m000).

De code van de valuta en de koers die wordt gebruikt voor de bankmutatie en de ISO 4217 alfavalutacode (aanbevolen).

Het resultaat van de geselecteerde koers.

Het resultaat van de geselecteerde koers.

Het belastingland en de belastingcode die van toepassing zijn op de mutatie.

U hebt toegang tot dit veld:

• Als u Vooruitbetaling of Vooruitontvangst selecteert op het veld Document.
• Als u het selectievakje Belasting bereken over vooruitbetal./-ontvangsten inschakelt in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000).

LN berekent het belastingbedrag alleen als het mutatiebedrag niet lager is dan het bedrag dat is opgegeven op het veld Minimumbedrag voor belastingberekening in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000).

Geef de landcode op voor belastingberekening. Deze landcode moet aan de belastingcode zijn gekoppeld in de sessie Landen (tcmcs0110s000).

LN geeft het land (voor belasting) weer dat is gekoppeld aan de kortingen, kredietbeperkingen en betalingsverschillen voor deze gedeeltelijke betaling in de sessie Boekingsgegevens per belastingcode voor aftrek (tfcmg0150m000).

Of Netto of Bruto.

The status of a payment document (during the payment procedure).

Openstaand

Gedeeltelijk

Volledig

Geweigerd

De manier waarop de mutaties worden overgeboekt naar de bank.

Als de leverancier de bankkosten betaalt, kunt u dit veld niet wijzigen.

De bankkosten die niet bij een van de opgegeven categorieën horen.

Als de leverancier de bankkosten betaalt, kunt u dit veld niet wijzigen.

Voer de referentie tekst in.

Het documentnummer (zoals een extern ontvangstnummer, crediteurbetalingsidentificatie, klantontvangstidentificatie, enzovoort) geregistreerd bij de bankmutaties voor vooruitbetalingen, vooruitontvangsten en kasjournalen.

Het betalingsbedrag in de eigen valuta.

Het belastingbedrag, uitgedrukt in de factuurvaluta.

Als een belastingcode is gekoppeld aan de factuur, geeft LN het belastingbedrag weer dat is berekend op basis van de gegevens die zijn gedefinieerd voor de opgegeven belastingcode, uitgedrukt in de valuta van de betaling/ontvangst.

De code waarmee de overmakingsspecificatie wordt aangeduid.

Met deze indicator kunt u het bedrag classificeren als debet/credit. U hebt toegang tot dit veld als de mutatiesoort Journaal is.

Een grootboekrekening die wordt gebruikt om het saldo aan te geven van een aantal gerelateerde rekeningen.

In LN verwijst de term verzamelrekening doorgaans naar de crediteurenrekening of debiteurenrekening die in Crediteurenadministratie of Debiteurenadministratie is gedefinieerd voor de financiële relatiegroepen.

Naast de crediteurenrekening en de debiteurenrekening kunt u een aantal specifieke verzamelrekeningen definiëren voor een relatiegroep, zoals een verzamelrekening voor dubieuze facturen, vooruitbetalingen en betalingen onderweg, vooruitontvangsten en ontvangsten onderweg en gerealiseerde en niet-gerealiseerde koerswinsten en -verliezen.

Voer de dimensies in.

/baanerp/tf/cmg/tfcmg2500m000#tfcmg204.dim2

/baanerp/tf/cmg/tfcmg2500m000#tfcmg204.dim3

Een register dat wordt gebruikt om financiële mutaties vast te leggen en de waarden van de mutaties te accumuleren voor verslaglegging en analyse. Met de grootboekrekeningen worden de mutaties geclassificeerd in categorieën, zoals opbrengsten, onkosten, activa en passiva.

De eerste dimensie waarop de mutatie moet worden geboekt.

De omschrijving van de dimensie.

De reden voor de kasstroom van de mutatie.

Een set boekingen (gegenereerd en herhaald) waarmee een mutatie over een aantal grootboekrekeningen en dimensies kan worden uitgesplitst. U kunt bijvoorbeeld periodieke inkoopfacturen voor algemene leveringen uitsplitsen over een aantal afdelingen. De set mutaties wordt automatisch aan het document gekoppeld.

Het belastingland waarop het mutatiesjabloon van toepassing is.

De datum waarop de factuur wordt afgedrukt.

In LN is dit de datum waarop een betaling of ontvangst is vereist.

Het jaar en de belastingperiode waarin de belasting over het factuurbedrag wordt verrekend.

De datum waarop de BTW is opgegeven.

Het totale niet-betaalde factuurbedrag.

Het bedrag van de overige kosten in de eigen valuta.

De valuta die voor de bankmutaties wordt gebruikt.

Netto te betalen bedrag aan relatie

Het netto te betalen factuurbedrag.

Inhouding inkomstenbelasting

Het bedrag aan ingehouden inkomstenbelasting.

Inhouding sociale verzekeringsbijdrage

Het bedrag aan ingehouden sociale verzekeringsbijdragen.

Sociale verzekeringsbijdrage (werkgeversdeel)

Het bedrag voor de sociale verzekeringsbijdrage (onkosten).