Dagelijkse kasstaat (tfcmg2401m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om dagelijkse kasstaten af te drukken. Kasstaten bevatten de betalingen, ontvangsten en journalen in het opgegeven bereik.
Toets de reeks in voor de bank, de grootboekrekeningen, de financiële batch, het document en de documentdatum.
Met deze sessie kunt u niet meer dan 100 grootboekrekeningen voor betalingen onderweg afdrukken. Voor tegenrekeningen geldt geen limiet.
Als LN meer dan 100 grootboekrekeningen aantreft, verschijnt er een foutmelding. LN stopt met afdrukken nadat de verwerkte grootboekrekeningen zijn afgedrukt.
- Mutatiesoort betaling onderweg
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de mutatiesoorten voor betalingen onderweg ook opgenomen in de dagelijkse kasstaat.
- Niet-gejournaliseerde mutaties
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de niet-gejournaliseerde mutaties opgenomen in de dagelijkse kasstaat.
- Gegevens afdrukken
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN een gedetailleerde dagelijkse kasstaat af.
- Type kasmutatie
-
De mutatiesoort waarvoor de staat wordt afgedrukt.
NBAls het selectievakje is ingeschakeld, moet de waarde op dit veld Alle zijn.
- Ontvangsten
-
Alleen ontvangsten worden in de afdrukgegevens vermeld.
- Betaling
-
Alleen betalingen worden in de afdrukgegevens vermeld.
- Journaal
-
Alleen journalen worden in de afdrukgegevens vermeld.
- Alle
-
Alle kasmutaties worden in de afdrukgegevens vermeld.
- Eigen valuta
-
De code van de eigen valuta.
- Omschrijving
-
De omschrijving van de eigen valuta.
- Bedragen in
-
De valuta waarin de dagelijkse kasstaat wordt afgedrukt.
Toegestane waarden
- Eigen valuta
- Mutatievaluta
- Niet van toepassing