Controlebestand cheques terugzetten (tfcmg2220m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om het selectievakje Geëxporteerd in de sessie Chequeregister (tfcmg2515m000) uit te schakelen voor een reeks cheques. Als gevolg hiervan worden deze cheques opgenomen in een nieuw controlebestand cheques.

NB

Het uitschakelen van het selectievakje Geëxporteerd zorgt er ook voor dat het veld Datum geëxtraheerd wordt leeggemaakt.

Selectie
Bankrelatie

De bankrelatie voor cheques.

Betaalwijze (ontvangst)

De code voor de betaalwijze.

Chequenummer

Het nummer van de cheque.

Datum

Geef begin- en einddatum op.