Controlebestand cheques aanmaken (tfcmg2215m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om controlebestanden cheques aan te maken.
Om te worden opgenomen in een controlebestand cheques moet een cheque aan deze voorwaarden voldoen:
- In de sessie Chequeregister (tfcmg2515m000) wordt het bijbehorende selectievakje Geëxporteerd uitgeschakeld.
Er kan van worden uitgegaan dat de cheque is afgegeven of ongeldig is:
- Een cheque wordt beschouwd als afgegeven als de status ervan Onderweg of Betaald is.
- Een cheque wordt beschouwd als ongeldig als de status ervan Ongeldig, Beschadigd of Geweigerd is.
- Selectie
-
- Bankrelatie
-
De bankrelatie voor cheques.
- Betaalwijze (ontvangst)
-
De code voor de betaalwijze.
- Chequenummer
-
Het nummer van de cheque.
- Datum
-
Geef begin- en einddatum op.
- Instellingen
-
- Bestandsnaam
-
De naam van het controlebestand cheque dat moet worden aangemaakt.
- Bestand lokaal opslaan
-
Als u het controlebestand cheque op uw computer wilt aanmaken, schakelt u dit selectievakje in.
- Pad voor uitvoerbestand
-
Geef een bestandslocatie op de LN-server op.
Als u het selectievakje inschakelt, moet u een bestandslocatie op uw PC opgeven.
Als het bestand al bestaat, wordt het door LN overschreven.
- Banknummer MICASH
-
Geef uw 3-cijferige banknummer op.