Overmakingsspecificatieregels (tfcmg2151m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om de overmakingsspecificaties te bekijken die van de betalen-door relatie zijn ontvangen.

Overmakingsspecificaties bevatten diverse gegevens, waaronder de factuurgegevens en het bedrag dat moet worden toegekend.

Code overmaking

De code waarmee de overmakingsspecificatie wordt aangeduid.

Regelnummer

Het serienummer dat automatisch wordt gegenereerd door Infor LN.

Volgnummer

Het volgnummer dat in Infor LN is gegenereerd.

Overmaking
Bankreferentie

Een uniek nummer dat door banken wordt gebruikt voor het aanduiden van elke factuur. Het bankreferentienummer is een string die uit 20 of meer cijfers bestaat en zodanig is samengesteld dat hierop een nummercontrole kan worden uitgevoerd om de geldigheid te controleren.

In sommige landen is het bankreferentienummer een belangrijk onderdeel van debiteuren- en crediteurenmutaties, met name als betalingsbewijzen worden gebruikt. Als bankreferentienummers worden gebruikt, moet het bankreferentienummer voorkomen op het factuurdocument, op het betalingsbewijs (indien van toepassing) en op het betaaldocument.

Overmakingsreferentie

De zendingsreferentie, het pakbonnummer, externe pakbonnummer of klantordernummer dat in het EDI-bericht is vastgelegd dat van de klant is ontvangen.

Financieel bedrijf

Het financiële bedrijf waarin de factuurgegevens worden opgeslagen.

Document

De mutatiesoort van de factuur.

Documentnummer

Met het documentnummer wordt de factuur met de opgegeven mutatiesoort geïdentificeerd.

Nummer schemaregel

Het regelnummer van het betalingsschema.

Als u ontvangsten voor zendingen gebruikt, geeft dit nummer de zending aan.

Externe factuur

Het externe belastingfactuurnummer uit het Golden Tax-systeem of het debiteurenfactuurnummer.

NB

Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje China of Selfbilling (verkoop) in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0500m000) is ingeschakeld.

Toegekend bedrag in ontvangstvaluta

Het bedrag dat aan een factuur is toegekend, uitgedrukt in de valuta van de betaling.

Toegekend bedrag in ontvangstvaluta

De valuta van de overmaking.

Referentie

De referentie die wordt gebruikt voor normale overmakingsspecificaties.

Tekst reden

Overmakingsspecificatietekst.

Redencode

De code van de reden voor betaling.

U moet een reden opgeven voor de te weinig en te veel betaalde bedragen.

Toegekend bedrag in FV

Het bedrag van de overmaking in de valuta van de betaling.

Factuurvaluta

De factuurvaluta.

Verv. bedragin fact.val.

Het betalingsbedrag dat is vervallen, uitgedrukt in de factuurvaluta.

Status overmakingsregel

De status van de individuele overmakingsregel na de openstaande posten zijn toegekend aan de overmakingsspecificatie.

Afhankelijk van het verschil tussen het bedrag van de originele factuur en het bedrag van de overmakingsspecificatieregel kan dit veld de volgende waarden hebben:

  • Toegekend aan facturen

    Het bedrag van de overmakingsspecificatie komt overeen met het factuurbedrag.
  • Toekenning ongedaan gemaakt

    Het bedrag van de overmakingsspecificatie is nog niet toegekend.
  • Meer toegekend

    Het bedrag van de overmakingsspecificatie is hoger dan het factuurbedrag.
  • Minder toegekend

    Het bedrag van de overmakingsspecificatie is lager dan het factuurbedrag.
Actie bij overmaking

De manier waarop te weinig en te veel betaalde bedragen van de overmakingsspecificatie moeten worden afgehandeld.

Status overmakingsregel Actie bij overmaking
Toegekend aan facturen Geen actie
Toekenning ongedaan gemaakt N.v.t.
Meer toegekend Geen actie
  Niet-toegekend
  Vooruitbetaling
Minder toegekend Geen actie
  Creditnota
  Debetnota
  Notificatie van Te weinig betaald
NB

Of en hoe uitzonderingen worden afgehandeld, wordt bepaald door de instellingen in de sectie Opties voor invoer kas-/bankmutaties op het tabblad Kas-/bankgegevens van de sessie Parameters CMG (tfcmg0500m000).

Omschrijving fout

De omschrijving van de fout.

Fouten ontstaan wanneer kasontvangsten niet kunnen worden toegekend voor overmakingsspecificaties.

Tegenboeking

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het document een tegenboekingsdocument.

Tekst

Als dit selectievakje is ingeschakeld, is er tekst aanwezig.

Reden kasstroom

De reden voor de kasstroom van de mutatie.

Factureren-aan relatie

De relatie waarvan u betalingen ontvangt. Meestal is dit de crediteurenadministratie bij de debiteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de debiteur, de soort aanmaningen die u naar de relatie stuurt en de frequentie van het versturen van aanmaningen.

Factuur
Te veel betaaldin factuurvaluta

Het saldobedrag dat het factuurbedrag overstijgt.

Kortingsbedrag

Het kortingsbedrag dat is toegestaan voor de factuur, uitgedrukt in de factuurvaluta.

Kredietbeperking

Het bedrag van de kredietbeperking, uitgedrukt in de factuurvaluta.

Betalingsverschil

Het verschil tussen het factuurbedrag dat is vervallen en het bedrag dat is betaald.

Het betalingsverschil moet vallen binnen de marges die in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) zijn opgegeven.

Factorprovisie

Het bedrag van de factorprovisie, uitgedrukt in de factuurvaluta.

LN berekent de default factorprovisie als percentage van het originele factuurbedrag. Het percentage is afkomstig van de combinatie van factor/betalen-door relatie die is gedefinieerd in de sessie Betalen-door relaties per factor (tfacr0516m000).

Belasting/Dimensies
Belastingland

Het land waarin de belasting moet worden betaald.

Belastingcode

Een code die wordt gebruikt om algemene belastingpercentages aan te duiden en die bepaalt hoe LN de belastingbedragen berekent en registreert.

Belastingbedrag

Het belastingbedrag dat moet worden betaald voor vooruitbetalingen of creditnota's.

Verzamelrekening

Een grootboekrekening die wordt gebruikt om het saldo aan te geven van een aantal gerelateerde rekeningen.

In LN verwijst de term verzamelrekening doorgaans naar de crediteurenrekening of debiteurenrekening die in Crediteurenadministratie of Debiteurenadministratie is gedefinieerd voor de financiële relatiegroepen.

Naast de crediteurenrekening en de debiteurenrekening kunt u een aantal specifieke verzamelrekeningen definiëren voor een relatiegroep, zoals een verzamelrekening voor dubieuze facturen, vooruitbetalingen en betalingen onderweg, vooruitontvangsten en ontvangsten onderweg en gerealiseerde en niet-gerealiseerde koerswinsten en -verliezen.

Dimensie 1

De eerste dimensie die in de factuurkop is geselecteerd.

Dimensie 2

De tweede dimensie die in de factuurkop is geselecteerd.

Dimensieomschrijving

De omschrijving van een dimensiesoort.

De omschrijvingen van de dimensies zijn afkomstig van de sessie Parameters groepsbedrijven (tfgld0101s000).

Dimensie 3 - 12

De overige dimensies waarop de mutatie moet worden geboekt.

Boekingsgegevens
Ontvangstdocument

De mutatiesoort die wordt gebruikt voor boekingen in het Grootboekadministratie en openstaande posten.

Nummer ontvangstdocument

Het documentnummer dat wordt gebruikt voor boekingen in het Grootboekadministratie.

Nummer ontvangstregel

Het regelnummer dat wordt gebruikt voor boekingen in het Grootboekadministratie.

Mutatiesoort tegenboeking

De mutatiesoort die wordt gebruikt voor tegenboekingen in Grootboekadministratie en openstaande posten.

Nr. tegenboekings-document

Het documentnummer dat wordt gebruikt voor tegenboekingen in Grootboekadministratie.

Regelnummer tegenboeking

Het regelnummer van het tegenboekingsdocument.