Overmakingsadviezen (tfcmg2150m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om de documenten voor overmakingsspecificaties te bekijken en muteren die zijn ontvangen van de betalen-door relatie. Dubbelklik op een regel om de details van de overmakingsspecificatie weer te geven en te muteren in de sessie Overmakingsspecificaties (tfcmg2650m000).

Voorbeelden van ontvangen documenten zijn cheques, faxberichten en e-mailberichten.

Code overmaking

De code waarmee de overmakingsspecificatie wordt aangeduid.

Datum overmaking

De datum van de overmakingsspecificatie.

Betalen-door relatie

De relatie waarvan u betalingen ontvangt. Meestal is dit de crediteurenadministratie bij de debiteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de debiteur, de soort aanmaningen die u naar de relatie stuurt en de frequentie van het versturen van aanmaningen.

Betaaldocumentnummer relatie

Het nummer van het betaaldocument van de betalen-door relatie die de betalingen doet.

Bankrelatie

De bankrelatie die wordt gebruikt voor boekingen en tegenboekingen.

Bankrelatie

Een bankrekening van uw bedrijf.

Bankrelatie

Het internationale bankrekeningnummer van de relatie.

Valuta

De valuta waarin betalingen worden gedaan.

Koersovermaking

De koers die wordt gebruikt voor het toekennen en boeken van overmakingsspecificaties.

De koersfactor voor de overmaking waarmee de overmakingsspecificatie naar de eigen valuta wordt geconverteerd.

Bedrag overmaking

Het bedrag van de overmaking in de valuta van de betaling.

Kredietanalist

De medewerker die verantwoordelijk is voor het beheren en bewaken van het krediet dat u geeft aan een factureren-aan relatie.

Status overmaking

De status van de overmakingsspecificatie:

  • Concept
  • Toegekend aan facturen
  • Geboekt
Herkomst overmaking

Geeft aan hoe de overmaking is opgegeven:

  • Handmatig

    De overmakingsspecificatie is handmatig opgegeven.
  • Geïmporteerd

    De overmakingsspecificatie is geïmporteerd via een BOD.
Jaar boeking

Het jaar waarin de overmakingsspecificatie wordt geboekt.

Batch

De batch waarin de overmakingsspecificatie wordt geboekt.