Overmakingsadviezen (tfcmg2150m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om de documenten voor overmakingsspecificaties te bekijken en muteren die zijn ontvangen van de betalen-door relatie. Dubbelklik op een regel om de details van de overmakingsspecificatie weer te geven en te muteren in de sessie Overmakingsspecificaties (tfcmg2650m000).
Voorbeelden van ontvangen documenten zijn cheques, faxberichten en e-mailberichten.
- Code overmaking
-
De code waarmee de overmakingsspecificatie wordt aangeduid.
- Datum overmaking
-
De datum van de overmakingsspecificatie.
- Betalen-door relatie
-
De relatie waarvan u betalingen ontvangt. Meestal is dit de crediteurenadministratie bij de debiteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de debiteur, de soort aanmaningen die u naar de relatie stuurt en de frequentie van het versturen van aanmaningen.
- Betaaldocumentnummer relatie
-
Het nummer van het betaaldocument van de betalen-door relatie die de betalingen doet.
- Bankrelatie
-
De bankrelatie die wordt gebruikt voor boekingen en tegenboekingen.
- Bankrelatie
-
Een bankrekening van uw bedrijf.
- Bankrelatie
-
Het internationale bankrekeningnummer van de relatie.
- Valuta
-
De valuta waarin betalingen worden gedaan.
- Koersovermaking
-
De koers die wordt gebruikt voor het toekennen en boeken van overmakingsspecificaties.
-
De koersfactor voor de overmaking waarmee de overmakingsspecificatie naar de eigen valuta wordt geconverteerd.
- Bedrag overmaking
-
Het bedrag van de overmaking in de valuta van de betaling.
- Kredietanalist
-
De medewerker die verantwoordelijk is voor het beheren en bewaken van het krediet dat u geeft aan een factureren-aan relatie.
- Status overmaking
-
De status van de overmakingsspecificatie:
- Concept
- Toegekend aan facturen
- Geboekt
- Herkomst overmaking
-
Geeft aan hoe de overmaking is opgegeven:
-
Handmatig
De overmakingsspecificatie is handmatig opgegeven. -
Geïmporteerd
De overmakingsspecificatie is geïmporteerd via een BOD.
-
- Jaar boeking
-
Het jaar waarin de overmakingsspecificatie wordt geboekt.
- Batch
-
De batch waarin de overmakingsspecificatie wordt geboekt.