Liquiditeitsmutaties (betalingen onderweg) (tfcmg2140s000)
Deze sessie kunt u gebruiken om de boekingsgegevens te muteren voor betalingen onderweg zonder facturen.
U hebt toegang tot deze sessie vanuit de volgende sessies:
- Betalingen onderweg (details) (tfcmg2116s000)
- Ontvangsten onderweg (details) (tfcmg2117s000)
- Document/Regel
-
Voer de mutatiesoort van het document in.
Het documentnummer bestaat uit de mutatiesoort en een uniek documentidentificatienummer.
- Betaaldocument
-
Voer het documentnummer binnen de mutatiesoort in.
- Bedrijf
-
Het nummer van het bedrijf waarvoor de mutatie wordt gemaakt.
- Type betaling
-
Voer het type betaling in:
- Relatie
-
De code voor de relatie.
- Periodieke betalingsopdracht
-
Het nummer van het document voor de betaling onderweg.
- Volgnummer
-
Het volgnummer van de betaling onderweg.
- Regel
-
Het regelnummer van de mutatie.
Default waarde
LN voert 1 als default regelnummer in.
Het regelnummer wordt voor elke volgende mutatieregel met 1 verhoogd.
- Grootboekrekening
-
Toets het nummer in van de grootboekrekening waarop het bedrag van de mutatieregel wordt ingevoerd.
- Omschrijving grootboekrekening
-
De omschrijving van de grootboekrekening.
- Dimensies
-
Voer de dimensies in.
Gebruik de dimensie-instellingen (Verplicht, Optioneel of Niet gebruikt) om waarden op dit veld in te toetsen.
- Reden kasstroom
-
De reden voor de kasstroom voor de mutatie.
- Bedrag
-
Het bedrag dat moet worden betaald.
- Debet/credit
-
Met de indicator wordt aangegeven of het bedrag een debet- of een creditbedrag is.
- Belastingbedrag
-
De code voor de eigen valuta.
- Bedrag in eigen valuta
-
Het bedrag in de eigen valuta.
- Restbedrag
-
Het restbedrag van de mutatie.
- Restbedrag
-
Met de indicator wordt aangegeven of het bedrag een debet- of een creditbedrag is.
- Totaal belasting
-
Het totale belastingbedrag.
- Totaal belasting
-
Met de indicator wordt aangegeven of het bedrag een debet- of een creditbedrag is.
- Belastingland/-code
-
Toets de belastingcodes per land in voor de mutatie.
- Belastingcode
-
Voer een belastingcode in.
Voor het berekenen van belasting wordt een combinatie van belastingcodes per land gebruikt.
- Belastingbedrag in betalingsvaluta
-
Het bedrag dat als belasting moet worden betaald voor de mutatie.
- Belastingbedrag in betalingsvaluta
-
Het belastingbedrag, uitgedrukt in de eigen valuta.
Bedrag = (belastingbedrag in documentvaluta) x (koers/koersfactor)
- Hoeveelheid 1
-
Hoeveelheid 1 is de eenheid die is gedefinieerd voor het geselecteerde grootboekrekeningnummer op het veld Eenheid 1 in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000).
- Hoeveelheid 1
-
De eenheid waarin de rekeninghoeveelheden in de grootboekrekening worden uitgedrukt.
NB- U kunt eenheden definiëren op het veld Eenheid 1 in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000).
- Hoeveelheid 2
-
Hoeveelheid 2 is de eenheid die is gedefinieerd voor het geselecteerde grootboekrekeningnummer op het veld Eenheid 2 in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000).
- Hoeveelheid 2
-
De eenheid waarin de rekeninghoeveelheden in de grootboekrekening worden uitgedrukt.
NB- U kunt eenheden definiëren op het veld Eenheid 1 in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000).