Niet-toegekende/vooruitbetalingen toekennen aan facturen (tfcmg2131s000)
Deze sessie kunt u gebruiken om een document te selecteren dat moet worden gebruikt voor het boeken van niet-toegekende betalingen of vooruitbetalingen.
U kunt deze betalingen aan facturen toekennen.
Als u deze sessie wilt starten, moet u een mutatiesoort selecteren die deel uitmaakt van de categorie Kas/bank in de sessie Mutaties (tfgld1101m000).
Definieer deze sessie als de eerste sessie en de sessie Niet-toegekende/vooruitbetalingen toekennen aan facturen (tfcmg2106s000) als vervolgsessie.
- Factureren-door relatie
-
De code van de factureren-door relatie.
- Documentnummer
-
De mutatiesoort van het document.
- Documentnummer
-
Gebruik het documentnummer om een factuur met een bepaalde mutatiesoort te identificeren.
- Regelnummer
-
Met het regelnummer wordt de mutatieregel aangegeven waarop de financiële mutatie is ingevoerd.
- Referentie
-
De referentie van de mutatie.
- Documentdatum
-
De datum waarop de niet-toegekende betaling of de vooruitbetaling is aangemaakt.
Deze datum wordt gebruikt om vervaldatums en kortingen te berekenen.
- Valutacode
-
De factuur valuta.
- Saldo
-
Het openstaande factuurbedrag, uitgedrukt in de factuurvaluta.
- Betalen-aan relatie
-
De code van de betalen-aan relatie.
- Toekennen
-
Geeft aan of de vooruitbetalingen/niet-toegekende betalingen zijn toegekend aan de factuur.