Niet-toegekende/vooruitontvangsten toekennen aan facturen (tfcmg2130s000)
Deze sessie kunt u gebruiken om het document te selecteren dat moet worden gebruikt voor het boeken van niet-toegekende ontvangsten of vooruitontvangsten.
U kunt deze niet-toegekende ontvangsten aan facturen toekennen. De vooruitontvangsten/niet-toegekende ontvangsten onderweg die voor te ontvangen wissels zijn aangemaakt, worden ook aangeboden voor de verwerking en toekenning.
Als u deze sessie wilt starten, moet u een mutatiesoort selecteren die deel uitmaakt van de categorie Kas/bank in de sessie Mutaties (tfgld1101m000).
Start deze sessie als de eerste sessie en selecteer de sessie Niet-toegekende/vooruitontvangsten toekennen aan facturen (tfcmg2105s000) als vervolgsessie.
- Factureren-aan relatie
-
De code voor de factureren-aan relatie.
- Document
-
De mutatiesoort die van toepassing is op de mutaties voor niet-toegekende bedragen.
- Documentnummer
-
Het document dat de mutaties bevat waarmee naar niet-toegekende bedragen wordt verwezen.
- Regel
-
Het regelnummer van het niet-toegekende document.
- Referentie
-
De referentie tekst.
- Documentdatum
-
De datum waarop het niet-toegekende document is aangemaakt.
- Valuta
-
De valuta waarin de niet-toegekende ontvangst wordt geregistreerd.
- Saldo
-
Het totaalbedrag van het mutatiedocument waarin u de niet-toegekende bedragen hebt geboekt.
LN geeft het openstaande factuurbedrag in de factuurvaluta weer.