Chequeregister (tfcmg2115s000)
Deze sessie kunt u gebruiken om cheques te muteren voor het uitvoeren van betalingen.
U kunt cheques muteren voor een combinatie van bankrelatie en betaalwijze.
Deze sessie is gekoppeld aan de sessie Chequeregister (tfcmg2515m000).
- Bankrelatie
-
De bankrelatie voor cheques.
- Betaalwijze (ontvangst)
-
De code van de betaalwijze.
- Chequenummer
-
Het nummer van de cheque.
U kunt een chequenummer intoetsen van een serie cheques die u hebt ontvangen van uw bank. U kunt series van cheques ook definiëren in de sessie Nieuwe reeks cheques toevoegen (tfcmg2210s000).
- Chequegegevens
-
- Status cheque
-
De huidige status van de cheque.
- Betalen-aan relatie
-
De code van de betalen-aan relatie. U kunt deze relatie betalen via cheques.
- Betalen-aan relatie
-
Het eerste gedeelte van de naam van de relatie.
- Adres controleren
-
Het adres van de relatie.
- Datum openstaand
-
De documentdatum van de cheque.
- Openstaand doc. afstemming
-
De mutatiesoort die u kunt gebruiken voor het afstemmen van de betalingen onderweg voor de cheque, die zijn aangemaakt in de sessie Betalingen onderweg (tfcmg2110s000).
- Openstaand document
-
Het nummer van het document waarvoor u de cheque hebt gegeven.
- Betalingsbatch
-
De betalingsbatch waarvan de betalingen deel uitmaken.
- Kas-/bankgegevens
-
- Valuta
-
De valuta voor het doen van betalingen.
- Bedrag
-
Het bedrag van de cheque.
NBDit bedrag wordt uitgedrukt in de valuta die u hebt ingevoerd in het voorafgaande veld Valuta.
- Bedrag
-
De eigen valuta.
- Koers
-
De koers waartegen een valuta kan worden gewisseld in een andere valuta.
- Bedrag in eigen valuta
-
Het bedrag van de cheque in de eigen valuta.
- Koersfactor
-
De waarde waardoor de valutakoers moet worden gedeeld om bedragen in vreemde valuta om te zetten in de eigen valuta.
- Afstemmingsgegevens
-
- Afgestemd op
-
De datum van de afstemming. (De datum waarop uw bank de cheque daadwerkelijk heeft betaald en het bedrag van uw rekening heeft afgeschreven.)
- Afboekingsdocument
-
De mutatiesoort waarmee de cheque is afgestemd. Samen met het documentnummer is dit de afstemmingscode van de bank.
- Afboekingsdocument
-
Het nummer van het document voor de betaalde afstemming.
- Batch voor afstemming
-
Het batch nummer van het afstemmingsdocument.
De posten voor de betalingen onderweg in deze batch worden teruggeboekt als de betalingen daadwerkelijk zijn uitgevoerd.