Status ontvangst onderweg (tfcmg2113s000)
Deze sessie kunt u gebruiken om mutaties te muteren waarvan de betalingsstatus in de sessie Gegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0145s000) is gedefinieerd.
Statuswaarden voor betalingen zijn gekoppeld aan een betaalwijze en bankrelatie.
Deze sessie is gekoppeld aan de sessie Status ontvangst onderweg (tfcmg2513m000).
Als u deze sessie wilt activeren, moet u een mutatiesoort selecteren die deel uitmaakt van de categorie Kas/bank. Daarnaast moet u de sessie Status ontvangst onderweg (tfcmg2513m000) als hoofdsessie en de sessie Ontvangsten onderweg (details) (tfcmg2117s000) als vervolgsessie selecteren. U kunt deze selectie maken op het veld Mutatiesoort in de sessie Mutaties (tfgld1101m000).
- Bankrelatie
-
De bankrelatie voor ontvangsten onderweg.
- Document voor betaling onderweg
-
Het documentnummer van de documenten voor ontvangsten onderweg.
Het documentnummer bestaat uit de mutatiesoort en een uniek identificatienummer.
- Document voor betaling onderweg
-
Het documentnummer van de ontvangst onderweg, gedefinieerd in de sessie Ontvangsten onderweg (tfcmg2111s000). Voor dit documentnummer is de ontvangststatus Onderweg.
- Relatie
-
De code voor de relatie.
- Status betaaldocument
-
Het huidige verwerkingsstadium van een document, zoals gedefinieerd in de sessie Boekingsgegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0146s000).
- Bedrag
-
Het totaalbedrag van de betalingen.
- Valuta
-
De valuta die wordt gebruikt voor betalingen onderweg of ontvangsten onderweg.
- Geplande verrekeningsdatum
-
De geplande afboekingsdatum voor het doen van de betalingen.
- Betaalwijze (ontvangst)
-
De ontvangstwijze die is gekoppeld aan het betaaldocument dat de betaling onderweg bevat.
- Aanmaakdatum betaling/ontvangst onderweg
-
De datum waarop de betaling/ontvangst onderweg is aangemaakt.
- Betalingsnummer relatie
-
Voer het chequenummer in dat voor deze betaling wordt gebruikt. U kunt series cheques definiëren in de sessie Nieuwe reeks cheques toevoegen (tfcmg2210s000).
Toegestane waarden
Het chequenummer moet zijn opgenomen in het chequeregister. De status van de cheque moet Betaald zijn.
- Acceptatie van ontvangst
-
De informatie die wordt gebruikt wanneer een bestand is aangemaakt voor het verzenden van wissels naar de bank in de sessie Cheques naar bank verzenden (tfcmg4130m000).
- Bank van relatie
-
Voer de bankrelatie in van de betalen-aan relatie voor de wissels.
- Naar bank
-
De bankrelatie waarnaar de wissel wordt verzonden.
Default waarde
De bankrelatie van het veld Naar bank.
U kunt deze waarde wijzigen door de alternatieve bankrelatie van uw relatie in te voeren.
- Referentie ontvangst
-
Voer de referentie tekst in die u voor wissels wilt gebruiken.